SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES
Dépôt
| Dénomination | SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES |
| Siren | 572066355 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 129955 |
| Numéro de Gestion | 1957B06635 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75008 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 987.00 | 446 915.00 | 4 072.00 | 4 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 053.00 | 23 053.00 | 23 053.00 | |
AN Terrains | 163 820.00 | 163 820.00 | 163 820.00 | |
AP Constructions | 387 015.00 | 375 994.00 | 11 021.00 | 16 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 497 250.00 | 60 997 649.00 | 7 499 600.00 | 9 174 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050 405.00 | 4 699 566.00 | 1 350 840.00 | 1 436 136.00 |
AX Avances et acomptes | 1 157 026.00 | 51 750.00 | 1 105 276.00 | 1 056 895.00 |
CU Autres participations | 4 934.00 | 4 934.00 | 4 843.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 014 122.00 | 348 481.00 | 2 665 641.00 | 2 297 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 241.00 | 52 241.00 | 52 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 128 310.00 | 110 000.00 | 18 310.00 | 25 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 929 164.00 | 67 030 355.00 | 12 898 808.00 | 14 255 384.00 |
BT Marchandises | 211 601.00 | 211 601.00 | 257 149.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 172.00 | 106 172.00 | 71 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 328.00 | 338 646.00 | 968 682.00 | 844 873.00 |
BZ Autres créances | 4 771 365.00 | 4 771 365.00 | 2 666 967.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 878.00 | 516 878.00 | 816 878.00 | |
CF Disponibilités | 1 768 118.00 | 1 768 118.00 | 4 501 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 120.00 | 79 120.00 | 83 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 760 581.00 | 338 646.00 | 8 421 935.00 | 9 241 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 689 745.00 | 67 369 002.00 | 21 320 743.00 | 23 497 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 014 122.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 815 926.00 | 7 006 818.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 340.00 | 168 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 445 479.00 | 678 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 158 787.00 | 10 604 266.00 | ||
DP Provisions pour risques | 552 967.00 | 1 768 167.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 552 967.00 | 1 768 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 622 797.00 | 4 395 097.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 678.00 | 484 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 698.00 | 5 291 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 541 134.00 | 612 730.00 | ||
EA Autres dettes | 1 014 683.00 | 340 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 608 990.00 | 11 124 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 320 743.00 | 23 497 209.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 674 670.00 | 8 532 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 900.00 | 3 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 126 529.00 | 1 279 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822 142.00 | 384 966.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 419 570.00 | 1 668 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 463.00 | 1 071 513.00 | 76 255 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 3 199 608.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 463.00 | 1 079 013.00 | 79 929 164.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 196.00 | 3 720.00 | 446 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 227 354.00 | 2 917 199.00 | 1 071 344.00 | 66 073 209.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 670 550.00 | 2 920 919.00 | 1 071 344.00 | 66 520 125.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 552 967.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 768 167.00 | 60 000.00 | 1 275 200.00 | 552 967.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 750.00 | 51 750.00 | ||
06 aucun libellé | 441 886.00 | 16 594.00 | 458 481.00 | |
6T Sur comptes clients | 84 597.00 | 254 050.00 | 338 646.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 233.00 | 270 644.00 | 848 877.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 346 400.00 | 330 644.00 | 1 275 200.00 | 1 401 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 050.00 | |||
UG ‐ Financières | 16 594.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | 1 275 200.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 014 122.00 | 3 014 122.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 128 310.00 | 128 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 149 064.00 | 149 064.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 158 264.00 | 1 158 264.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 410.00 | 36 410.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276 430.00 | 276 430.00 | ||
VB T. V. A. | 1 280 336.00 | 1 280 336.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | ||
VP Divers | 949 957.00 | 949 957.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 805.00 | 34 805.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188 408.00 | 2 188 408.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 120.00 | 79 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 300 245.00 | 9 171 935.00 | 128 310.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 125.00 | 12 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 610 672.00 | 1 676 352.00 | 5 934 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 698.00 | 3 947 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 225 096.00 | 225 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 756.00 | 234 756.00 | ||
VW T.V.A. | 36 297.00 | 36 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 781.00 | 44 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 482 883.00 | 482 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 683.00 | 1 014 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 608 990.00 | 7 674 670.00 | 5 934 320.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 179.00 | |||