UNIVERSAL PICTURES VIDEO (FRANCE) SAS
Dépôt
| Dénomination | UNIVERSAL PICTURES VIDEO (FRANCE) SAS |
| Siren | 572139871 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115008 |
| Numéro de Gestion | 2008B15441 |
| Code Activité | 5913B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233 772.00 | 6 995 194.00 | 238 577.00 | 325 058.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 449.00 | 220 074.00 | 10 375.00 | 15 908.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 59 500.00 | 59 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 496 444.00 | 393 795.00 | 102 648.00 | 114 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 486.00 | 351 486.00 | 346 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 376 966.00 | 7 614 400.00 | 762 566.00 | 802 466.00 |
BT Marchandises | 622 027.00 | 85 111.00 | 536 916.00 | 1 921 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 528 921.00 | 66 391.00 | 30 462 530.00 | 23 209 895.00 |
BZ Autres créances | 28 735 731.00 | 12 525 576.00 | 16 210 154.00 | 20 014 183.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | 750.00 | 869 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 411 009.00 | 411 009.00 | 16 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 298 440.00 | 12 677 079.00 | 47 621 361.00 | 46 031 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 675 429.00 | 20 291 480.00 | 48 383 949.00 | 46 834 161.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 505.00 | 89 505.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 420.00 | 282 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 096.00 | 9 096.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 44 165.00 | 44 165.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 286.00 | 32 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 882.00 | 2 132 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 886 356.00 | 2 590 527.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 024 290.00 | 13 323 315.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 024 290.00 | 13 323 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576.00 | 13 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976 860.00 | 5 506 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 037 752.00 | 5 899 583.00 | ||
EA Autres dettes | 19 457 112.00 | 19 501 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 473 302.00 | 30 920 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 383 949.00 | 46 834 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 473 302.00 | 30 920 317.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573.00 | 13 232.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 895 036.00 | 1 019 083.00 | 59 914 120.00 | 73 929 250.00 |
FG Production vendue services | 9 992 645.00 | 4 560 912.00 | 14 553 557.00 | 8 779 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 887 681.00 | 5 579 995.00 | 74 467 677.00 | 82 708 954.00 |
FN Production immobilisée | 179 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 105 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 246 033.00 | 16 230 537.00 | ||
FQ Autres produits | 2 605 663.00 | 3 944 303.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 498 874.00 | 102 988 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 502 532.00 | 39 149 269.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 896 160.00 | 575 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 796 896.00 | 20 320 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 046.00 | 477 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 415 008.00 | 4 417 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 007 826.00 | 2 091 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 602 759.00 | 448 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916 794.00 | 1 268 943.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 683 132.00 | 12 634 552.00 | ||
GE Autres charges | 13 434 192.00 | 18 277 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 651 350.00 | 99 660 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 847 523.00 | 3 327 805.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 378.00 | 98 171.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 378.00 | 98 171.00 | ||
GS Différences négatives de change | 500.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 500.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 877.00 | 98 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 899 401.00 | 3 425 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 353.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 605.00 | 12 617.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 605.00 | 85 970.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 301.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 301.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 605.00 | -82 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 791 123.00 | 1 210 935.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 898 857.00 | 103 172 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 442 974.00 | 101 040 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 882.00 | 2 132 710.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 090.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 650.00 | 179 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 005.00 | 48 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 731.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 165 387.00 | 232 694.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021 093.00 | 7 529 057.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 444.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351 486.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 021 093.00 | 8 376 988.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590 853.00 | 542 199.00 | 3 021 093.00 | 7 111 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 236.00 | 60 559.00 | 393 795.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 924 090.00 | 602 759.00 | 3 021 093.00 | 7 505 756.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 024 290.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 323 315.00 | 10 683 132.00 | 12 982 157.00 | 11 024 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 438 830.00 | 330 185.00 | 108 644.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 596 861.00 | 85 111.00 | 596 861.00 | 85 111.00 |
6T Sur comptes clients | 42 438.00 | 39 737.00 | 15 784.00 | 66 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 366 189.00 | 791 946.00 | 632 558.00 | 12 525 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 444 320.00 | 916 794.00 | 1 575 390.00 | 12 785 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 767 635.00 | 11 599 927.00 | 14 557 548.00 | 23 810 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 599 927.00 | 14 209 943.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 347 605.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 351 486.00 | 351 486.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 528 921.00 | 30 528 921.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 764.00 | 42 764.00 | ||
VB T. V. A. | 3 605 861.00 | 3 605 861.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 716.00 | 30 716.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 782 349.00 | 10 762 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 293 474.00 | 14 293 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 411 009.00 | 411 009.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 027 149.00 | 59 675 662.00 | 351 488.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976 880.00 | 8 976 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803 410.00 | 1 803 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 963.00 | 394 963.00 | ||
VW T.V.A. | 4 482 505.00 | 4 482 505.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 194 276.00 | 194 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 596.00 | 162 598.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 457 112.00 | 19 457 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 473 302.00 | 35 473 302.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 160 054.00 | |||
YT Sous‐traitance | 910 271.00 | 852 422.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 403 996.00 | 1 389 267.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 334.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051 973.00 | 8 501 206.00 | ||
ST Autres comptes | 7 430 654.00 | 9 549 280.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 796 896.00 | 20 320 511.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 145 729.00 | 150 988.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 317.00 | 326 059.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396 046.00 | 477 047.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 372 156.00 | 24 077 983.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 352 089.00 | 16 105 567.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||