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HOTEL VILLA FENELON

Dépôt

DénominationHOTEL VILLA FENELON
Siren572163517
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt101090
Numéro de Gestion1957B16351
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/09/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75009 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 769.00 6 161.00 2 609.00 3 409.00
AH Fonds commercial 1 905 613.00
AP Constructions 39 261.00 662.00 38 600.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 37 535.00 8 376.00 29 159.00 34 933.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 493 450.00 607 755.00 1 885 695.00 2 073 250.00
BH Autres immobilisations financières 62 774.00 62 774.00 60 247.00
BJ TOTAL (I) 4 547 402.00 622 953.00 3 924 449.00 4 077 452.00
BT Marchandises 13 285.00 13 285.00 15 507.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 807.00 2 807.00
BX Clients et comptes rattachés 36 375.00 36 375.00 16 701.00
BZ Autres créances 44 974.00 44 974.00 81 503.00
CF Disponibilités 18 003.00 18 003.00 92 651.00
CH Charges constatées d’avance 20 079.00 20 079.00 16 289.00
CJ TOTAL (II) 135 524.00 135 524.00 222 650.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 682 925.00 622 953.00 4 059 972.00 4 300 102.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 44 373.00 44 373.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 514 385.00 514 385.00
DH Report à nouveau -170 721.00 564 914.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -133 313.00 -735 635.00
DL TOTAL (I) 309 723.00 443 036.00
DQ Provisions pour charges 26 224.00 27 674.00
DR TOTAL (IV) 26 224.00 27 674.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 749 940.00 2 071 521.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 528 462.00 1 510 983.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 31 729.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 191 839.00 77 347.00
DY Dettes fiscales et sociales 191 234.00 125 165.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29 565.00 44 375.00
EA Autres dettes 1 255.00
EC TOTAL (IV) 3 724 024.00 3 829 391.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 059 972.00 4 300 102.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 321 664.00 2 107 339.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 27 314.00
EI Dont emprunts participatifs 1 528 462.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 003.00 2 003.00 204.00
FG Production vendue services 1 730 029.00 1 750 029.00 663 159.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 752 032.00 1 752 032.00 663 363.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 599.00 4 332.00
FQ Autres produits 260.00 179.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 756 592.00 667 875.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -7 070.00 89 709.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 222.00 -14 391.00
FW Autres achats et charges externes 727 903.00 596 484.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 19 320.00 16 021.00
FY Salaires et traitements 539 871.00 367 087.00
FZ Charges sociales 159 172.00 153 655.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 207 532.00 122 388.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 387.00
GE Autres charges 4 482.00 8 109.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 861 203.00 1 343 449.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -104 310.00 -675 575.00
GR Intérêts et charges assimilées 24 756.00 29 140.00
GS Différences négatives de change 285.00
GU Total des charges financières (VI) 25 071.00 29 140.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -25 071.00 -29 140.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -129 381.00 -704 715.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 444.00 5 107.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 112.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 444.00 6 220.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 376.00 2 386.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 34 753.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 376.00 37 140.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 932.00 -30 920.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 765 336.00 674 094.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 898 649.00 1 409 729.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -133 313.00 -735 635.00
A1 ACTIF ‐ Placements 3 150.00 4 332.00
A4 Titres mis en équivalence 4 381.00 7 334.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 914 382.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 518 244.00 52 001.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 60 247.00 2 527.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 492 873.00 54 529.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 914 382.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 570 246.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 62 774.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 547 402.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 361.00 800.00 6 161.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 410 061.00 208 732.00 6 165 792.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 415 421.00 207 532.00 822 953.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 26 224.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 27 674.00 1 450.00 26 224.00
7B Total Provisions pour dépréciation 27 674.00 1 450.00 21 224.00
7C TOTAL GENERAL 27 674.00 1 450.00 21 224.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 450.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 62 774.00 62 774.00
UX Autres créances clients 36 375.00 36 375.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 333.00 333.00
VM Impôts sur les bénéfices 40 251.00 40 251.00
VB T. V. A. 3 775.00 3 775.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 615.00 615.00
VS Charges constatées d’avance 20 079.00 20 079.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 164 202.00 61 177.00 103 025.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 27 314.00 27 314.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 191 639.00 191 639.00
8C Personnel et comptes rattachés 73 037.00 73 037.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75 656.00 75 656.00
VW T.V.A. 8 657.00 3 657.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 885.00 33 865.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29 565.00 29 565.00
VI Groupe et associés 1 528 462.00 1 528 462.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 255.00 1 255.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 692 295.00 2 321 854.00 1 317 480.00 53 141.00