HOTEL VILLA FENELON
Dépôt
| Dénomination | HOTEL VILLA FENELON |
| Siren | 572163517 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101090 |
| Numéro de Gestion | 1957B16351 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 6 161.00 | 2 609.00 | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | |||
AP Constructions | 39 261.00 | 662.00 | 38 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 535.00 | 8 376.00 | 29 159.00 | 34 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 450.00 | 607 755.00 | 1 885 695.00 | 2 073 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 774.00 | 62 774.00 | 60 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 547 402.00 | 622 953.00 | 3 924 449.00 | 4 077 452.00 |
BT Marchandises | 13 285.00 | 13 285.00 | 15 507.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | 2 807.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 36 375.00 | 36 375.00 | 16 701.00 | |
BZ Autres créances | 44 974.00 | 44 974.00 | 81 503.00 | |
CF Disponibilités | 18 003.00 | 18 003.00 | 92 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 079.00 | 20 079.00 | 16 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 135 524.00 | 135 524.00 | 222 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 925.00 | 622 953.00 | 4 059 972.00 | 4 300 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 373.00 | 44 373.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 514 385.00 | 514 385.00 | ||
DH Report à nouveau | -170 721.00 | 564 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 313.00 | -735 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 309 723.00 | 443 036.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 224.00 | 27 674.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 224.00 | 27 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 940.00 | 2 071 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 462.00 | 1 510 983.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 729.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 839.00 | 77 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 234.00 | 125 165.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 565.00 | 44 375.00 | ||
EA Autres dettes | 1 255.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 724 024.00 | 3 829 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 972.00 | 4 300 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 664.00 | 2 107 339.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 314.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 528 462.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 003.00 | 2 003.00 | 204.00 | |
FG Production vendue services | 1 730 029.00 | 1 750 029.00 | 663 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 032.00 | 1 752 032.00 | 663 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 599.00 | 4 332.00 | ||
FQ Autres produits | 260.00 | 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 756 592.00 | 667 875.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 070.00 | 89 709.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 222.00 | -14 391.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 727 903.00 | 596 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 320.00 | 16 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 539 871.00 | 367 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 172.00 | 153 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 532.00 | 122 388.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 387.00 | |||
GE Autres charges | 4 482.00 | 8 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 861 203.00 | 1 343 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -104 310.00 | -675 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 756.00 | 29 140.00 | ||
GS Différences négatives de change | 285.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 071.00 | 29 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 071.00 | -29 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -129 381.00 | -704 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444.00 | 5 107.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444.00 | 6 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 376.00 | 2 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 753.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 376.00 | 37 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | -30 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 336.00 | 674 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 649.00 | 1 409 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 313.00 | -735 635.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | 4 332.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 381.00 | 7 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 244.00 | 52 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 247.00 | 2 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 873.00 | 54 529.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 246.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 547 402.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | 800.00 | 6 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 061.00 | 208 732.00 | 6 165 792.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 421.00 | 207 532.00 | 822 953.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 224.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 674.00 | 1 450.00 | 26 224.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 674.00 | 1 450.00 | 21 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 674.00 | 1 450.00 | 21 224.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 774.00 | 62 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 375.00 | 36 375.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 251.00 | 40 251.00 | ||
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 079.00 | 20 079.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 202.00 | 61 177.00 | 103 025.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 314.00 | 27 314.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 639.00 | 191 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 037.00 | 73 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 656.00 | 75 656.00 | ||
VW T.V.A. | 8 657.00 | 3 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 885.00 | 33 865.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 565.00 | 29 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 528 462.00 | 1 528 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 295.00 | 2 321 854.00 | 1 317 480.00 | 53 141.00 |