RAFAUT
Dépôt
| Dénomination | RAFAUT |
| Siren | 572199743 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5016 |
| Numéro de Gestion | 1980B03787 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 VILLENEUVE LA GARENNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 676.00 | 239 769.00 | 28 907.00 | 2 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 332.00 | 149 856.00 | 36 476.00 | 77 269.00 |
AH Fonds commercial | 2 098 530.00 | 337 612.00 | 1 760 918.00 | 1 888 344.00 |
AN Terrains | 36 264.00 | 36 264.00 | 36 264.00 | |
AP Constructions | 1 605 437.00 | 1 402 104.00 | 203 333.00 | 266 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470 918.00 | 3 025 216.00 | 1 445 701.00 | 2 105 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872 153.00 | 1 733 072.00 | 1 139 080.00 | 833 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 978.00 | 120 978.00 | 359 957.00 | |
CU Autres participations | 5 375.00 | 5 375.00 | 5 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 146.00 | 42 146.00 | 40 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 706 809.00 | 6 887 629.00 | 4 819 179.00 | 5 616 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 460.00 | 98 460.00 | 103 780.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 148 804.00 | 25 148 804.00 | 26 100 714.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909 354.00 | 2 909 354.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 476 304.00 | 9 476 304.00 | 8 225 265.00 | |
BZ Autres créances | 478 648.00 | 478 648.00 | 1 635 160.00 | |
CF Disponibilités | 6 386 573.00 | 6 386 573.00 | 4 486 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 482 373.00 | 482 373.00 | 115 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 980 516.00 | 44 980 516.00 | 40 667 064.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 820.00 | 36 820.00 | 47 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 724 145.00 | 6 887 629.00 | 49 836 515.00 | 46 331 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 302 245.00 | 6 341 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 300 687.00 | 5 960 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 702 932.00 | 13 402 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 894 702.00 | 393 437.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 246 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 894 702.00 | 639 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 546.00 | 2 955 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376 376.00 | 3 795 668.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 640 437.00 | 18 390 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 903.00 | 4 233 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634 121.00 | 2 892 961.00 | ||
EA Autres dettes | 19 405.00 | 18 531.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 237 788.00 | 32 285 770.00 | ||
ED (V) | 1 093.00 | 3 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 836 515.00 | 46 331 401.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 083.00 | 2 122 287.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 154.00 | 3 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 903 703.00 | 23 855 141.00 | 46 758 844.00 | 43 968 492.00 |
FG Production vendue services | 428 831.00 | 9 190.00 | 438 021.00 | 387 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 332 534.00 | 23 864 331.00 | 47 196 865.00 | 44 356 116.00 |
FM Production stockée | -951 910.00 | 3 761 094.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 243.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 000.00 | |||
FQ Autres produits | 247 556.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 505 754.00 | 48 208 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 632 177.00 | 10 217 682.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 320.00 | -2 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 988 208.00 | 18 043 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 742 138.00 | 623 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 289 740.00 | 5 926 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 812 072.00 | 2 607 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 289 261.00 | 976 297.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 512 010.00 | 39 533.00 | ||
GE Autres charges | 185 831.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 456 756.00 | 38 432 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 048 998.00 | 9 776 036.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 389.00 | 3 562.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 566.00 | 6 113.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 553.00 | 253 416.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 509.00 | 263 090.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 820.00 | 47 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 464.00 | 63 985.00 | ||
GS Différences négatives de change | 687 213.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 89 284.00 | 798 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 776.00 | -535 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 037 222.00 | 9 240 362.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 749.00 | 10 391.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 409.00 | 12 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 000.00 | 381 408.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 158.00 | 403 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 388.00 | 106 920.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 449.00 | 1 895.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 838.00 | 108 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 321.00 | 294 985.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837 194.00 | 771 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114 662.00 | 2 803 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 905 421.00 | 48 875 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 604 734.00 | 42 914 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 300 687.00 | 5 960 484.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 848.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 848.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 955 075.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 222.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 431 523.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 676.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 105 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 521.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 706 809.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 890.00 | 69 879.00 | 239 769.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 579.00 | 68 277.00 | 149 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353 097.00 | 1 023 677.00 | 216 382.00 | 6 160 393.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814 751.00 | 1 289 260.00 | 216 382.00 | 6 887 629.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 767 882.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 36 820.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 437.00 | 548 831.00 | 293 566.00 | 894 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 437.00 | 548 831.00 | 293 566.00 | 894 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 512 010.00 | |||
UG ‐ Financières | 36 820.00 | 47 566.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 246 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 146.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 476 304.00 | |||
VP Divers | 478 648.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 482 373.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479 471.00 | 10 437 324.00 | 42 146.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 154.00 | 3 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 392.00 | 811 309.00 | 1 398 083.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 903.00 | 5 353 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634 121.00 | 2 634 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395 332.00 | 4 395 332.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 597 351.00 | 13 199 268.00 | 1 398 083.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 991.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||