SICAL
Dépôt
| Dénomination | SICAL |
| Siren | 575780028 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3706 |
| Numéro de Gestion | 1957B60002 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62508 ST OMER CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 357.00 | 372 428.00 | 44 930.00 | 53 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 999 008.00 | 259 520.00 | 1 739 488.00 | 1 739 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 052.00 | 200 327.00 | 158 725.00 | 161 332.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 342 110.00 | 342 110.00 | 160 112.00 | |
AN Terrains | 462 014.00 | 126 408.00 | 335 606.00 | 339 123.00 |
AP Constructions | 14 773 297.00 | 8 449 070.00 | 6 324 227.00 | 6 640 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 768 685.00 | 23 012 877.00 | 23 755 808.00 | 24 564 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 065.00 | 774 514.00 | 583 552.00 | 612 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 500.00 | 60 500.00 | 11 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 476 508.00 | 476 508.00 | 234 780.00 | |
CU Autres participations | 79 178 652.00 | 5 250 478.00 | 73 928 174.00 | 71 908 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 919 397.00 | 24 919 397.00 | 25 969 648.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 985.00 | 11 985.00 | 11 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 532 974.00 | 1 745.00 | 531 229.00 | 530 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 659 604.00 | 38 447 367.00 | 133 212 238.00 | 132 936 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 931 589.00 | 212 303.00 | 5 719 286.00 | 5 693 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 250 858.00 | 79 752.00 | 3 171 105.00 | 2 321 036.00 |
BT Marchandises | 400 319.00 | 7 555.00 | 392 764.00 | 372 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 270.00 | 215 270.00 | 4 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 420 142.00 | 141 821.00 | 23 278 322.00 | 22 306 963.00 |
BZ Autres créances | 3 202 004.00 | 3 202 004.00 | 3 020 989.00 | |
CF Disponibilités | 3 301 008.00 | 3 301 008.00 | 2 177 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 302 634.00 | 302 634.00 | 271 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 023 824.00 | 441 432.00 | 39 582 393.00 | 36 167 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 683 429.00 | 38 888 798.00 | 172 794 630.00 | 169 104 757.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 105 753.00 | 11 105 753.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 923 156.00 | 14 923 156.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 110 575.00 | 1 110 575.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 62 913.00 | 62 913.00 | ||
DG Autres réserves | 52 794 249.00 | 50 794 249.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 535 793.00 | 2 419 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 662 172.00 | 3 399 405.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 150 121.00 | 156 167.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 155 767.00 | 13 929 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 103 500 499.00 | 97 901 063.00 | ||
DN Avances conditionnées | 127 820.00 | 12 267 927.00 | ||
DO TOTAL (II) | 127 820.00 | 12 267 927.00 | ||
DP Provisions pour risques | 530 300.00 | 662 126.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 445 640.00 | 445 157.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 975 940.00 | 1 107 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 692 878.00 | 24 976 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 591 958.00 | 8 556 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 173 270.00 | 14 571 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 782 269.00 | 8 155 293.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 868.00 | 543 254.00 | ||
EA Autres dettes | 630 129.00 | 1 025 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 190 371.00 | 57 828 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 794 630.00 | 169 104 757.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 460 409.00 | 787 830.00 | 6 248 239.00 | 6 223 312.00 |
FD Production vendue biens | 80 416 229.00 | 12 931 784.00 | 93 348 013.00 | 85 204 483.00 |
FG Production vendue services | 657 774.00 | 1 462 385.00 | 2 120 159.00 | 2 083 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 534 412.00 | 15 181 999.00 | 101 716 411.00 | 93 511 218.00 |
FM Production stockée | 823 106.00 | -83 821.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 111 136.00 | 59 431.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 935.00 | 347 404.00 | ||
FQ Autres produits | 708 925.00 | 831 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 842 512.00 | 94 665 510.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 543 556.00 | 3 167 027.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 684.00 | -225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 280 998.00 | 40 077 878.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 216.00 | -411 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 538 580.00 | 21 268 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972 604.00 | 1 879 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 466 692.00 | 15 843 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 876 256.00 | 6 570 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 883 562.00 | 1 731 020.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 203.00 | 287 316.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 592.00 | 260 185.00 | ||
GE Autres charges | 128 188.00 | 121 422.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 872 331.00 | 90 794 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 970 181.00 | 3 871 094.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 150 298.00 | 1 930 495.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 142.00 | 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 480 660.00 | 80 809.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 631 100.00 | 2 011 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 793 409.00 | 809 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 793 409.00 | 809 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 837 692.00 | 1 202 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 807 873.00 | 5 073 439.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 40 675.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 382.00 | 357 731.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 642 137.00 | 1 044 213.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 464.00 | 1 442 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 940.00 | 717 696.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 390.00 | 380 403.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870 054.00 | 1 797 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476 384.00 | 2 895 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827 920.00 | -1 452 624.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 694 694.00 | 102 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623 086.00 | 118 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 122 076.00 | 98 119 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 459 904.00 | 94 720 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 662 172.00 | 3 399 405.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928 673.00 | 207 128.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 369 857.00 | 1 198 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 672 725.00 | 4 895 597.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 971 255.00 | 6 301 172.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 273.00 | 3 117 528.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 669 235.00 | 63 899 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 925 315.00 | 104 643 007.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 612 824.00 | 171 659 604.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 581.00 | 35 967.00 | 18 273.00 | 832 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 967 534.00 | 1 847 595.00 | 452 260.00 | 32 362 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 782 115.00 | 1 883 562.00 | 470 533.00 | 33 195 144.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 14 704 554.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 929 614.00 | 1 868 289.00 | 642 137.00 | 15 155 767.00 |
4A Provisions pour litiges | 530 300.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 445 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 282.00 | 16 592.00 | 147 935.00 | 975 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 250 478.00 | |||
06 aucun libellé | 1 745.00 | 1 745.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 207 551.00 | 231 297.00 | 139 237.00 | 299 611.00 |
6T Sur comptes clients | 148 428.00 | 98 906.00 | 105 513.00 | 141 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608 201.00 | 330 203.00 | 244 750.00 | 5 693 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 645 099.00 | 2 215 084.00 | 1 034 822.00 | 21 825 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 346 795.00 | 392 685.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 868 289.00 | 642 137.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 24 919 397.00 | 970 610.00 | 23 948 786.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 532 974.00 | 532 974.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 390.00 | 85 390.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 334 752.00 | 23 334 752.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 076.00 | 25 076.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160 899.00 | 2 160 899.00 | ||
VB T. V. A. | 897 371.00 | 897 371.00 | ||
VP Divers | 52 837.00 | 52 837.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 021.00 | 62 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 302 634.00 | 302 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 377 151.00 | 27 810 001.00 | 24 567 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100 841.00 | 3 100 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 592 038.00 | 4 927 370.00 | 14 395 133.00 | 1 269 535.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 591 958.00 | 21 591 958.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 173 270.00 | 11 173 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639 624.00 | 4 639 624.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 572 530.00 | 3 572 530.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727 548.00 | 1 727 548.00 | ||
VW T.V.A. | 624 154.00 | 624 154.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 413.00 | 218 413.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 868.00 | 319 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 129.00 | 630 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 190 371.00 | 52 525 703.00 | 14 395 133.00 | 1 269 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 177 322.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 612 795.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 396.00 | |||