SERPHI
Dépôt
| Dénomination | SERPHI |
| Siren | 576350557 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2000 |
| Numéro de Gestion | 1963B00055 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 72000 LE MANS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | ||
AH Fonds commercial | 247 532.00 | 247 532.00 | 247 532.00 | |
AN Terrains | 16 900.00 | 16 900.00 | 16 900.00 | |
AP Constructions | 165 855.00 | 11 647.00 | 154 208.00 | 160 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 3 006.00 | 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 530.00 | 284 128.00 | 76 402.00 | 50 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | 4 703.00 | 4 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 803 241.00 | 303 496.00 | 499 746.00 | 480 587.00 |
BT Marchandises | 553 781.00 | 107 292.00 | 446 489.00 | 469 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | 540.00 | 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | 9 173.00 | |
BZ Autres créances | 51 648.00 | 51 648.00 | 6 563.00 | |
CF Disponibilités | 136 052.00 | 136 052.00 | 86 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | 4 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 752 692.00 | 107 292.00 | 645 400.00 | 577 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 933.00 | 410 787.00 | 1 145 146.00 | 1 058 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 703.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 624 898.00 | 562 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 629.00 | 112 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 796 428.00 | 717 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 592.00 | 144 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 885.00 | 65 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 221.00 | 102 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 068.00 | 22 759.00 | ||
EA Autres dettes | 3 951.00 | 6 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 348 718.00 | 340 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 146.00 | 1 058 070.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 862.00 | 229 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 592.00 | 51 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 542.00 | 51 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 291.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 241.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | 4 715.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 240.00 | 32 541.00 | 298 780.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 955.00 | 32 541.00 | 303 496.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 117 347.00 | 10 055.00 | 107 292.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 347.00 | 10 055.00 | 107 292.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 117 347.00 | 10 055.00 | 107 292.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 055.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | 4 703.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 250.00 | 8 250.00 | ||
VB T. V. A. | 10 048.00 | 10 048.00 | ||
VP Divers | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 223.00 | 39 223.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 022.00 | 67 022.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 592.00 | 33 736.00 | 76 855.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 221.00 | 154 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | ||
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 885.00 | 55 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 718.00 | 271 862.00 | 76 855.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 474.00 | |||