ALBA
Dépôt
| Dénomination | ALBA |
| Siren | 582063061 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45620 |
| Numéro de Gestion | 2006B01388 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 861.00 | 142 246.00 | 24 615.00 | |
AP Constructions | 67 900.00 | 67 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 929.00 | 259 549.00 | 292 381.00 | 436 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 604.00 | 330 945.00 | 55 659.00 | -21 791.00 |
AX Avances et acomptes | 7 396.00 | 7 396.00 | 6 279.00 | |
CU Autres participations | 1 515.00 | 1 515.00 | 1 515.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 143 481.00 | 143 481.00 | 128 195.00 | |
BF Prêts | 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 290.00 | 34 290.00 | 33 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 359 976.00 | 800 640.00 | 559 336.00 | 584 854.00 |
BT Marchandises | 1 557 390.00 | 1 557 390.00 | 1 180 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 232.00 | 29 534.00 | 2 045 698.00 | 2 267 737.00 |
BZ Autres créances | 185 247.00 | 185 247.00 | 338 228.00 | |
CF Disponibilités | 32 820.00 | 32 820.00 | 131 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 326 571.00 | 326 571.00 | 477 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 177 259.00 | 29 534.00 | 4 147 725.00 | 4 396 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 627.00 | 1 627.00 | 8 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 863.00 | 830 174.00 | 4 708 689.00 | 4 989 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 481.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 252 279.00 | 2 160 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 519.00 | 91 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 510 198.00 | 2 443 679.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 871.00 | 20 479.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 871.00 | 20 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 838.00 | 403 419.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 336.00 | 121 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 355.00 | 1 758 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 981.00 | 212 085.00 | ||
EA Autres dettes | 15 021.00 | 13 444.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 188 530.00 | 2 509 173.00 | ||
ED (V) | 5 090.00 | 16 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 689.00 | 4 989 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 592.00 | 2 385 666.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 196.00 | 131 884.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 101 336.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 587 238.00 | 3 963 014.00 | 7 550 252.00 | 7 811 921.00 |
FG Production vendue services | 1 010.00 | 103 591.00 | 104 601.00 | 86 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 248.00 | 4 066 605.00 | 7 654 853.00 | 7 898 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 260.00 | 9 118.00 | ||
FQ Autres produits | 224.00 | 3 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 660 338.00 | 7 912 708.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 531 091.00 | 3 395 463.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -376 606.00 | 104 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 447 752.00 | 437 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 352 442.00 | 2 461 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 475.00 | 102 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 943 395.00 | 935 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 415 743.00 | 392 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 682.00 | 117 507.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 139.00 | |||
GE Autres charges | 1 769.00 | 7 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 510 742.00 | 7 959 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 596.00 | -46 905.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 479.00 | 39 622.00 | ||
GN Différences positives de change | 120 206.00 | 99 917.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 128 685.00 | 139 539.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 627.00 | 8 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 660.00 | 46 328.00 | ||
GS Différences négatives de change | 229 676.00 | 138 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 273 963.00 | 193 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -145 279.00 | -53 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 317.00 | -100 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | 25 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 697.00 | 25 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 214.00 | 8 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 214.00 | 8 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 517.00 | 16 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 719.00 | -175 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800 719.00 | 8 077 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 200.00 | 7 985 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 519.00 | 91 484.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 951.00 | 25 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 554.00 | 55 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 307.00 | 15 285.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 812.00 | 96 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | 179 286.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307.00 | 1 359 976.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 951.00 | 1 296.00 | 142 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 007.00 | 120 387.00 | 658 394.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 958.00 | 121 682.00 | 800 640.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 627.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 244.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 479.00 | 4 871.00 | 20 479.00 | 4 871.00 |
6T Sur comptes clients | 29 534.00 | 29 534.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 534.00 | 29 534.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 013.00 | 4 871.00 | 20 479.00 | 34 405.00 |
UG ‐ Financières | 1 627.00 | 8 479.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 756.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 143 481.00 | 143 481.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 290.00 | 34 290.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 075.00 | 35 075.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 040 157.00 | 2 040 157.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 488.00 | 83 488.00 | ||
VB T. V. A. | 93 382.00 | 93 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 376.00 | 8 376.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 326 571.00 | 326 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 821.00 | 2 730 531.00 | 34 290.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 196.00 | 148 258.00 | 16 938.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 642.00 | 124 642.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 236.00 | 99 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 355.00 | 1 576 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 349.00 | 32 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 610.00 | 73 610.00 | ||
VW T.V.A. | 63 013.00 | 63 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 008.00 | 37 008.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 021.00 | 15 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 530.00 | 2 171 592.00 | 16 938.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 462.00 | |||
