ALBA
Dépôt
| Dénomination | ALBA |
| Siren | 582063061 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17138 |
| Numéro de Gestion | 2006B01388 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 678.00 | 94 552.00 | 20 126.00 | 24 615.00 |
AP Constructions | 59 900.00 | 59 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 316.00 | 269 759.00 | 311 557.00 | 292 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 476.00 | 255 338.00 | 73 138.00 | 55 659.00 |
AX Avances et acomptes | 7 090.00 | 7 090.00 | 7 396.00 | |
CU Autres participations | 1 515.00 | 1 515.00 | 1 515.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 010.00 | 3 010.00 | 143 481.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 880.00 | 35 880.00 | 34 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 131 864.00 | 679 548.00 | 452 316.00 | 559 336.00 |
BT Marchandises | 1 016 764.00 | 1 016 764.00 | 1 557 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 671.00 | 54 824.00 | 2 026 847.00 | 2 045 698.00 |
BZ Autres créances | 176 203.00 | 176 203.00 | 185 247.00 | |
CF Disponibilités | 622 149.00 | 622 149.00 | 32 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 474 840.00 | 474 840.00 | 326 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 371 626.00 | 54 824.00 | 4 316 802.00 | 4 147 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 010.00 | 1 010.00 | 1 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 501.00 | 734 372.00 | 4 770 129.00 | 4 708 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 318 798.00 | 2 252 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 262.00 | 66 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 766 460.00 | 2 510 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 010.00 | 4 871.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 010.00 | 4 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 443.00 | 289 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 681.00 | 101 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 315.00 | 1 576 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 815.00 | 205 981.00 | ||
EA Autres dettes | 11 675.00 | 15 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 991 929.00 | 2 188 530.00 | ||
ED (V) | 10 729.00 | 5 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 129.00 | 4 708 689.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 612.00 | 2 171 592.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | 165 196.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 70 681.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 778 403.00 | 3 938 861.00 | 7 717 264.00 | 7 550 252.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | 59 091.00 | 59 390.00 | 104 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 702.00 | 3 997 952.00 | 7 776 654.00 | 7 654 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 692.00 | 5 260.00 | ||
FQ Autres produits | 4 580.00 | 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 797 927.00 | 7 660 338.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 821 071.00 | 3 531 091.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 540 626.00 | -376 606.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 598.00 | 447 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 438 711.00 | 2 352 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 108.00 | 73 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 968 398.00 | 943 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 463.00 | 415 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 666.00 | 121 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 290.00 | |||
GE Autres charges | 954.00 | 1 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 738 885.00 | 7 510 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 042.00 | 149 596.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 627.00 | 8 479.00 | ||
GN Différences positives de change | 131 199.00 | 120 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 132 826.00 | 128 685.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 010.00 | 1 627.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 260.00 | 42 660.00 | ||
GS Différences négatives de change | 45 182.00 | 229 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 452.00 | 273 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 374.00 | -145 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 416.00 | 4 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 269.00 | 2 941.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 244.00 | 8 756.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 513.00 | 11 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 667.00 | 16 214.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 667.00 | 16 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 846.00 | -4 517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 000.00 | -66 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 039 266.00 | 7 800 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 004.00 | 7 734 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 262.00 | 66 519.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 861.00 | 825.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 830.00 | 52 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 286.00 | 1 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 976.00 | 55 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 008.00 | 114 678.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 031.00 | 976 781.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 471.00 | 40 405.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 510.00 | 1 131 864.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 246.00 | 5 313.00 | 53 008.00 | 94 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 394.00 | 114 353.00 | 187 751.00 | 584 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 640.00 | 119 666.00 | 240 758.00 | 679 548.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 1 010.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 871.00 | 1 010.00 | 4 871.00 | 1 010.00 |
6T Sur comptes clients | 29 534.00 | 25 290.00 | 54 824.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 534.00 | 25 290.00 | 54 824.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 405.00 | 26 300.00 | 4 871.00 | 55 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 290.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 010.00 | 1 627.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 244.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 010.00 | 3 010.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 880.00 | 35 880.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 365.00 | 60 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 021 306.00 | 2 021 306.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
VB T. V. A. | 89 375.00 | 89 375.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 184.00 | 12 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 474 840.00 | 474 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 604.00 | 2 735 724.00 | 35 880.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 383.00 | 120 066.00 | 213 317.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 581.00 | 68 581.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 315.00 | 1 393 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 051.00 | 29 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 858.00 | 61 858.00 | ||
VW T.V.A. | 59 606.00 | 59 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 300.00 | 31 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 675.00 | 11 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 929.00 | 1 778 612.00 | 213 317.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 259.00 | |||
