L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE
Dépôt
| Dénomination | L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE |
| Siren | 585850431 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2020/000329 |
| Numéro de Gestion | 1958B00043 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43000 LE PUY-EN-VELAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 486.00 | 1 147 287.00 | 47 199.00 | 74 972.00 |
AH Fonds commercial | 1 051.00 | 1 051.00 | 1 051.00 | |
AN Terrains | 585 865.00 | 585 865.00 | 585 865.00 | |
AP Constructions | 6 013 246.00 | 5 513 621.00 | 499 625.00 | 562 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357 775.00 | 5 044 809.00 | 312 965.00 | 409 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 996.00 | 411 028.00 | 16 968.00 | 11 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 486.00 | 16 486.00 | 16 426.00 | |
BF Prêts | 1 248.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | 5 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 602 648.00 | 12 116 746.00 | 1 485 901.00 | 1 669 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 354.00 | 97 354.00 | 91 879.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 295.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 578 464.00 | 204 130.00 | 374 334.00 | 557 155.00 |
BZ Autres créances | 240 413.00 | 6 853.00 | 233 559.00 | 679 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 337.00 | 93 520.00 | 50 816.00 | 53 538.00 |
CF Disponibilités | 18 284.00 | 18 284.00 | 29 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | 2 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 085 689.00 | 304 504.00 | 781 184.00 | 1 542 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 688 337.00 | 12 421 251.00 | 2 267 086.00 | 3 211 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 366 600.00 | 1 366 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 660.00 | 136 660.00 | ||
DG Autres réserves | 312 309.00 | 312 309.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 183 983.00 | -886 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 428.00 | -297 734.00 | ||
DK Provisions réglementées | 480 253.00 | 592 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | -534 588.00 | 1 224 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 173 779.00 | 2 499.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 173 779.00 | 2 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 585.00 | 16 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 789.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 078.00 | 395 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 041.00 | 690 101.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 244.00 | |||
EA Autres dettes | 1 239.00 | 329.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 833.00 | 780 097.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 627 895.00 | 1 985 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 086.00 | 3 211 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 895.00 | 1 913 220.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 585.00 | 16 424.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 257.00 | 27 257.00 | 12 855.00 | |
FD Production vendue biens | 3 031 813.00 | 3 031 813.00 | 3 749 042.00 | |
FG Production vendue services | 2 517 659.00 | 2 517 659.00 | 1 922 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 730.00 | 5 576 730.00 | 5 684 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 70 326.00 | 68 809.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 071.00 | 131 760.00 | ||
FQ Autres produits | 265.00 | 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 737 393.00 | 5 886 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 726.00 | 7 965.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506 599.00 | 520 625.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 474.00 | -12 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 924 248.00 | 2 932 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 417.00 | 214 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 615 008.00 | 1 693 836.00 | ||
FZ Charges sociales | 599 167.00 | 599 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 755.00 | 225 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 664.00 | 130 756.00 | ||
GE Autres charges | 4 788.00 | 15 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 116 902.00 | 6 328 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -379 508.00 | -442 555.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54.00 | 5 105.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 414.00 | 1 652.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 668.00 | 10 416.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 137.00 | 17 212.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 390.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 920.00 | 2 208.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 311.00 | 2 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 173.00 | 15 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -383 681.00 | -427 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 608.00 | 299 457.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 608.00 | 300 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 673.00 | 153 951.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 523.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178 133.00 | 16 781.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353 330.00 | 170 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240 722.00 | 129 816.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 024.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 139.00 | 6 203 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 498 568.00 | 6 501 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 646 428.00 | -297 734.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 071.00 | 92 474.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 6 608.00 | 7 522.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 538.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 374 077.00 | 10 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 475.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 593 090.00 | 10 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 384 884.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | 22 227.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 248.00 | 13 602 649.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119 513.00 | 27 773.00 | 1 147 286.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 804 477.00 | 164 982.00 | 10 969 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 923 990.00 | 192 755.00 | 12 116 745.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 578 465.00 | 578 465.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VB T. V. A. | 32 578.00 | 32 578.00 | ||
VP Divers | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 601.00 | 52 601.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 454.00 | 831 454.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 078.00 | 307 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 760.00 | 182 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 280.00 | 349 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 759 834.00 | 759 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 894.00 | 1 627 894.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 47.00 | ||