CLINIQUE CONTI
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CONTI |
| Siren | 588203448 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8760 |
| Numéro de Gestion | 1958B00344 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95290 L ISLE ADAM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 103.00 | 271 793.00 | 19 310.00 | 37 402.00 |
AH Fonds commercial | 236 106.00 | 236 106.00 | 236 106.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 916.00 | 1 771 547.00 | 865 369.00 | 681 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 939.00 | 1 067 577.00 | 342 362.00 | 418 581.00 |
AX Avances et acomptes | 46 816.00 | 46 816.00 | ||
CU Autres participations | 2 524.00 | 2 524.00 | 2 524.00 | |
BF Prêts | 95 341.00 | 95 341.00 | 72 686.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | 6 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 724 985.00 | 3 110 918.00 | 1 614 067.00 | 1 455 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 224.00 | 317 224.00 | 388 515.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 895.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 014.00 | 13 807.00 | 1 295 207.00 | 1 649 729.00 |
BZ Autres créances | 7 614 771.00 | 7 614 771.00 | 4 932 839.00 | |
CF Disponibilités | 321 035.00 | 321 035.00 | 130 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 141.00 | 18 141.00 | 34 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 580 186.00 | 13 807.00 | 9 566 378.00 | 7 167 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 305 170.00 | 3 124 725.00 | 11 180 445.00 | 8 622 693.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 354 181.00 | 1 354 181.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527 853.00 | 1 527 853.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 14 731.00 | 14 731.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 163 024.00 | 163 024.00 | ||
DG Autres réserves | 550 270.00 | 529 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 611.00 | 553 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 826 670.00 | 4 143 201.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 075.00 | 67 830.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 075.00 | 67 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 992.00 | 171 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 146.00 | 606 045.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 121.00 | 259 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 692.00 | 1 796 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 542.00 | 1 273 903.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 816.00 | |||
EA Autres dettes | 709 391.00 | 304 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 243 700.00 | 4 411 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 180 445.00 | 8 622 694.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 153 234.00 | 19 153 234.00 | 18 423 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 153 234.00 | 19 153 234.00 | 18 423 058.00 | |
FN Production immobilisée | 16 238.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 145 595.00 | 142 065.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 449.00 | 109 679.00 | ||
FQ Autres produits | 17 628.00 | 73 091.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 667 144.00 | 18 747 894.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 420.00 | 6 433.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 619 516.00 | 2 619 756.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 292.00 | 15 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 569 481.00 | 6 433 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023 408.00 | 1 015 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 178 156.00 | 5 065 674.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 097 859.00 | 1 969 617.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 405 239.00 | 350 980.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 807.00 | 3 652.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 575.00 | 57 830.00 | ||
GE Autres charges | 18 687.00 | 43 772.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 152 440.00 | 17 582 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 514 704.00 | 1 165 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 932.00 | 48 701.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 932.00 | 48 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 464 402.00 | 487 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 464 402.00 | 487 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -432 470.00 | -438 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 082 234.00 | 727 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 1 587.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 785.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 279.00 | 1 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975 621.00 | -1 587.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 225.00 | 31 722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 579 019.00 | 140 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 687 976.00 | 18 796 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 471 365.00 | 18 242 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 611.00 | 553 690.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 750.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 539.00 | 527 209.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 719.00 | 4 093 671.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 104.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 258.00 | 4 724 985.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 615.00 | 25 718.00 | 70 539.00 | 271 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 537.00 | 392 307.00 | 454 719.00 | 2 839 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 151.00 | 418 024.00 | 525 258.00 | 3 110 918.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 110 075.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 830.00 | 148 575.00 | 106 330.00 | 110 075.00 |
6T Sur comptes clients | 5 515.00 | 13 807.00 | 5 515.00 | 13 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 029.00 | 25 029.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 543.00 | 13 807.00 | 30 543.00 | 13 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 373.00 | 162 382.00 | 136 873.00 | 123 882.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 95 341.00 | 95 341.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 309 014.00 | 1 309 014.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 354 783.00 | 354 783.00 | ||
VP Divers | 39 552.00 | 39 552.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 343 602.00 | 6 343 602.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 426.00 | 875 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 141.00 | 18 141.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 043 506.00 | 8 941 927.00 | 101 579.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 306.00 | 28 306.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 686.00 | 51 286.00 | 59 400.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 146.00 | 124 658.00 | 364 488.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 692.00 | 1 622 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 731 206.00 | 731 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 416.00 | 715 416.00 | ||
VW T.V.A. | 12 830.00 | 12 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 090.00 | 115 090.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 816.00 | 46 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 936.00 | 1 426 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 700.00 | 5 469 812.00 | 423 888.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 201.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | |||