TRANSPORTS DE TOURISME DE L OCEAN
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DE TOURISME DE L OCEAN |
| Siren | 591780341 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6163 |
| Numéro de Gestion | 1959B00034 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 99 397.00 | 99 397.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 900.00 | 38 015.00 | 9 885.00 | 22 790.00 |
AN Terrains | 97 221.00 | 97 221.00 | 97 221.00 | |
AP Constructions | 1 435 529.00 | 1 423 642.00 | 11 887.00 | 17 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 994.00 | 254 017.00 | 74 977.00 | 90 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 451.00 | 1 222 358.00 | 155 093.00 | 212 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 423.00 | 8 423.00 | 7 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 394 915.00 | 3 037 429.00 | 357 486.00 | 447 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 322.00 | 84 322.00 | 71 196.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | 1 325.00 | 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 610.00 | 8 108.00 | 1 379 502.00 | 1 540 179.00 |
BZ Autres créances | 532 972.00 | 532 972.00 | 544 568.00 | |
CF Disponibilités | 1 277.00 | 1 277.00 | 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | 14 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 014 261.00 | 8 108.00 | 2 006 152.00 | 2 172 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 175.00 | 3 045 537.00 | 2 363 639.00 | 2 619 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 273 714.00 | 273 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 371.00 | 27 371.00 | ||
DH Report à nouveau | 68 949.00 | 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 317.00 | 205 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 569 351.00 | 506 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 256.00 | 82 404.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 337 362.00 | 459 797.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 367 618.00 | 542 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 231.00 | 54.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | 6 666.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 125.00 | 4 431.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 604.00 | 658 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 593.00 | 569 886.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 136.00 | |||
EA Autres dettes | 467 444.00 | 291 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 426 669.00 | 1 570 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 639.00 | 2 619 670.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 669.00 | 1 570 578.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 231.00 | 54.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 773 158.00 | 3 773 158.00 | 4 796 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 158.00 | 3 773 158.00 | 4 796 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27.00 | 2 278.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 290.00 | 277 929.00 | ||
FQ Autres produits | 1 686 228.00 | 1 132 532.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 052 702.00 | 6 209 424.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 226 076.00 | 941 532.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 125.00 | 3 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 232 977.00 | 2 817 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 329.00 | 39 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 471 482.00 | 1 520 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 594 452.00 | 633 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 300.00 | 73 952.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 706.00 | 4 407.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 149.00 | 27 040.00 | ||
GE Autres charges | 13 479.00 | 17 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 922 824.00 | 6 078 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 878.00 | 130 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 931.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 931.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 408.00 | 1 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 408.00 | 1 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 408.00 | 3 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 470.00 | 134 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 034.00 | 4 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 034.00 | 4 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 116.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | 1 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 152.00 | 3 784.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 327.00 | 7 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 023.00 | -74 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 736.00 | 6 219 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 419.00 | 6 014 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 317.00 | 205 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 296.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867 207.00 | 4 548.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 462.00 | 5 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632 560.00 | 3 239 195.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 560.00 | 3 394 915.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 506.00 | 12 906.00 | 137 412.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 301.00 | 81 394.00 | 631 678.00 | 2 900 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 807.00 | 94 300.00 | 631 678.00 | 3 037 429.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 256.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 171 362.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 166 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 201.00 | 192 149.00 | 366 732.00 | 367 618.00 |
6T Sur comptes clients | 6 841.00 | 2 706.00 | 1 439.00 | 8 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 841.00 | 2 706.00 | 1 439.00 | 8 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 042.00 | 194 855.00 | 368 171.00 | 375 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 855.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 423.00 | 8 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 858.00 | 8 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 378 752.00 | 1 378 752.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | ||
VB T. V. A. | 44 075.00 | 44 075.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 848.00 | 27 848.00 | ||
VP Divers | 114 435.00 | 114 435.00 | ||
VC Groupe et associés | 338 236.00 | 67 680.00 | 270 556.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 760.00 | 1 656 781.00 | 278 979.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 231.00 | 7 231.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 604.00 | 497 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 177.00 | 201 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 601.00 | 181 601.00 | ||
VW T.V.A. | 57 661.00 | 57 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | ||
VI Groupe et associés | 426 279.00 | 426 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 289.00 | 46 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 669.00 | 1 426 669.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 67.00 | ||