TRANSPORTS DE TOURISME DE L'OCEAN
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DE TOURISME DE L'OCEAN |
| Siren | 591780341 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5610 |
| Numéro de Gestion | 1959B00034 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 99 397.00 | 99 397.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 900.00 | 47 900.00 | 241.00 | |
AN Terrains | 97 221.00 | 97 221.00 | 97 221.00 | |
AP Constructions | 1 427 531.00 | 1 408 487.00 | 19 044.00 | 17 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 066.00 | 285 888.00 | 69 178.00 | 70 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 716.00 | 558 930.00 | 56 786.00 | 104 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | 6 020.00 | 7 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 665 851.00 | 2 400 602.00 | 265 249.00 | 296 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 957.00 | 66 957.00 | 80 550.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 203.00 | 4 247.00 | 1 384 956.00 | 1 603 573.00 |
BZ Autres créances | 344 888.00 | 344 888.00 | 344 116.00 | |
CF Disponibilités | 2 661.00 | 2 661.00 | 2 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | 11 511.00 | 1 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 815 220.00 | 4 247.00 | 1 810 973.00 | 2 031 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 071.00 | 2 404 849.00 | 2 076 222.00 | 2 328 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 273 714.00 | 273 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 371.00 | 27 371.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 204.00 | 1 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 235.00 | 99 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 577 524.00 | 401 289.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 380 204.00 | 380 012.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 380 204.00 | 380 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 978.00 | 9 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 226.00 | 306 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 322.00 | 497 262.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 2 071.00 | ||
EA Autres dettes | 189 895.00 | 725 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 118 493.00 | 1 547 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 222.00 | 2 328 458.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 493.00 | 1 547 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 189 882.00 | 2 189 882.00 | 2 824 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 882.00 | 2 189 882.00 | 2 824 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 120.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303 260.00 | 301 899.00 | ||
FQ Autres produits | 2 317 512.00 | 2 404 303.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 836 774.00 | 5 530 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 544.00 | 1 144 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 593.00 | 3 772.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 929 172.00 | 2 036 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 812.00 | 119 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 229 623.00 | 1 403 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 707.00 | 503 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 087.00 | 87 692.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 847.00 | 59 706.00 | ||
GE Autres charges | 11 188.00 | 8 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 550 573.00 | 5 367 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 286 201.00 | 162 553.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 995.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 995.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 737.00 | 3 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 737.00 | 3 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 258.00 | -3 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 286 459.00 | 159 019.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 40 038.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | 40 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | 1 910.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 3 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 306.00 | 37 014.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 084.00 | 38 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 446.00 | 58 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 568.00 | 5 570 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 333.00 | 5 471 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 235.00 | 99 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 296.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 424.00 | 47 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 343.00 | 47 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 041.00 | 2 512 535.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | 6 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 645.00 | 2 665 851.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 055.00 | 241.00 | 147 296.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 682.00 | 76 664.00 | 7 041.00 | 2 253 305.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 737.00 | 76 906.00 | 7 041.00 | 2 400 602.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 203 653.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 176 551.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 012.00 | 23 847.00 | 23 655.00 | 380 204.00 |
6T Sur comptes clients | 8 108.00 | 3 861.00 | 4 247.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 108.00 | 3 861.00 | 4 247.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 388 120.00 | 23 847.00 | 27 516.00 | 384 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 847.00 | 27 516.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | 6 020.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 660.00 | 4 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 384 543.00 | 1 384 543.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
VB T. V. A. | 36 476.00 | 36 476.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | ||
VP Divers | 37 230.00 | 37 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 254 959.00 | 173 026.00 | 81 933.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | 11 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 622.00 | 1 663 670.00 | 87 952.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 226.00 | 377 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 300.00 | 226 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 044.00 | 219 044.00 | ||
VW T.V.A. | 37 876.00 | 37 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 587.00 | 223 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 493.00 | 1 118 493.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 57.00 | ||