DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE |
| Siren | 595520222 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3540 |
| Numéro de Gestion | 1955B00022 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 41150 VEUZAIN SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 105.00 | 14 245.00 | 2 860.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
AP Constructions | 91 446.00 | 86 807.00 | 4 639.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 842.00 | 738 866.00 | 179 976.00 | 216 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201 214.00 | 1 394 449.00 | 1 806 765.00 | 447 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 140.00 | 12 140.00 | 1 046 082.00 | |
CU Autres participations | 852 056.00 | 852 056.00 | 852 056.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 149 516.00 | 149 516.00 | 156 193.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 40 151.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 125 572.00 | 125 572.00 | 125 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 369 263.00 | 2 234 367.00 | 3 134 895.00 | 2 892 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 781.00 | 772.00 | 178 010.00 | 171 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 621.00 | 14 621.00 | 37 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 089.00 | 116 089.00 | 63 022.00 | |
BZ Autres créances | 438 986.00 | 438 986.00 | 457 362.00 | |
CF Disponibilités | 55 271.00 | 55 271.00 | 43 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 917.00 | 57 917.00 | 57 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 861 665.00 | 772.00 | 860 893.00 | 830 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 928.00 | 2 235 139.00 | 3 995 789.00 | 3 722 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 76 600.00 | 76 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 371 884.00 | 241 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 454.00 | 130 852.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 158 691.00 | 167 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 613 721.00 | 725 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 668.00 | 1 883 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 433.00 | 207 530.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 603.00 | 164 996.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 291.00 | 479 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 442.00 | 254 360.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 202.00 | 5 571.00 | ||
EA Autres dettes | 6 428.00 | 1 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 382 067.00 | 2 996 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 789.00 | 3 722 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 581.00 | 1 356 143.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 132.00 | 105 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 762.00 | 3 715.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730 465.00 | 1 570 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 642.00 | 4 172.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 869.00 | 1 578 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 477.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 082.00 | 31 508.00 | 4 223 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 670.00 | 1 127 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 082.00 | 82 178.00 | 5 369 263.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 791.00 | 1 454.00 | 14 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 639.00 | 236 840.00 | 30 356.00 | 2 220 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 429.00 | 238 294.00 | 30 356.00 | 2 234 367.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 886.00 | 772.00 | 1 886.00 | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886.00 | 772.00 | 1 886.00 | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | 772.00 | 1 886.00 | 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 772.00 | 1 886.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 149 516.00 | 149 516.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 125 572.00 | 125 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 116 089.00 | 116 089.00 | ||
VB T. V. A. | 110 084.00 | 110 084.00 | ||
VC Groupe et associés | 318 353.00 | 318 353.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 917.00 | 57 917.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 080.00 | 612 992.00 | 275 088.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 512.00 | 237 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 156.00 | 287 272.00 | 820 031.00 | 423 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 291.00 | 664 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 999.00 | 129 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 391.00 | 124 391.00 | ||
VW T.V.A. | 15 970.00 | 15 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 082.00 | 44 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | ||
VI Groupe et associés | 435 433.00 | 435 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 464.00 | 1 949 581.00 | 820 031.00 | 423 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 856.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 211.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||