TAHITI BEACH
Dépôt
| Dénomination | TAHITI BEACH |
| Siren | 595580093 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2905 |
| Numéro de Gestion | 1955B40009 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83350 RAMATUELLE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 667.00 | 21 667.00 | 21 667.00 | |
AH Fonds commercial | 686.00 | 686.00 | 686.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 5 338.00 | 2 662.00 | 4 262.00 |
AN Terrains | 1 852 846.00 | 1 273 431.00 | 579 415.00 | 597 959.00 |
AP Constructions | 308 908.00 | 312 674.00 | -3 766.00 | -8 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 113.00 | 2 104 386.00 | 609 727.00 | 817 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 642.00 | 1 132 662.00 | 262 980.00 | 243 394.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 002.00 | 1 002.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | 1 339.00 | 1 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 318 202.00 | 4 828 490.00 | 1 489 712.00 | 1 678 302.00 |
BT Marchandises | 2 217 275.00 | 549 157.00 | 1 668 118.00 | 1 659 434.00 |
BZ Autres créances | 624 553.00 | 624 553.00 | 265 267.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 836.00 | 849 836.00 | 849 836.00 | |
CF Disponibilités | 2 171 383.00 | 2 171 383.00 | 2 929 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 063 048.00 | 549 157.00 | 5 513 891.00 | 5 704 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 381 250.00 | 5 377 647.00 | 7 003 603.00 | 7 382 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 339.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 5 439 245.00 | 5 374 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 930.00 | 344 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 661 099.00 | 5 761 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 073.00 | 286 955.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 069.00 | 938 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 060.00 | 91 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 352.00 | 286 937.00 | ||
EA Autres dettes | 14 950.00 | 17 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 342 504.00 | 1 621 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 603.00 | 7 382 532.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 945.00 | 1 621 364.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 416 338.00 | 1 416 338.00 | 1 382 374.00 | |
FG Production vendue services | 5 546 607.00 | 5 546 607.00 | 5 668 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 962 945.00 | 6 962 945.00 | 7 050 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 880.00 | 17 838.00 | ||
FQ Autres produits | 2 020.00 | 1 779.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 163 846.00 | 7 070 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 484 353.00 | 2 399 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -107 418.00 | -23 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 476.00 | 31 881.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 011.00 | -4 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 267 776.00 | 1 199 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 895.00 | 142 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 832 289.00 | 1 777 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 767 493.00 | 742 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 600.00 | 321 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 744.00 | |||
GE Autres charges | 20 601.00 | 19 529.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 948 797.00 | 6 607 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 048.00 | 462 813.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 049.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 049.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 844.00 | 2 515.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 844.00 | 2 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 844.00 | -472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 213 205.00 | 462 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | 2 352.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 2 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -2 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 410.00 | 115 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 846.00 | 7 072 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 915.00 | 6 727 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 930.00 | 344 916.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 010.00 | 12 010.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 880.00 | 8 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 353.00 | 1 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141 499.00 | 144 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 173 192.00 | 146 610.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 30 353.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 285 509.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 6 318 202.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 1 600.00 | 5 338.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296 562.00 | 332 000.00 | 3 628 562.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 300.00 | 333 600.00 | 3 633 900.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 1 194 591.00 | 1 194 591.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 444 413.00 | 104 744.00 | 549 157.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639 003.00 | 104 744.00 | 1 743 747.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 003.00 | 104 744.00 | 1 743 747.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 744.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 099.00 | 143 099.00 | ||
VB T. V. A. | 37 533.00 | 37 533.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 921.00 | 443 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 892.00 | 825 892.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 073.00 | 106 514.00 | 90 559.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 060.00 | 101 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 547.00 | 20 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 617.00 | 27 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 189.00 | 79 189.00 | ||
VI Groupe et associés | 902 069.00 | 902 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 950.00 | 14 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 504.00 | 1 251 945.00 | 90 559.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 883.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 128 410.00 | 119 172.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 403.00 | 236 662.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 084.00 | 81 407.00 | ||
ST Autres comptes | 809 879.00 | 761 922.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 267 776.00 | 1 199 163.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 63 226.00 | 36 992.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 669.00 | 105 919.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 895.00 | 142 911.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 566.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 695.00 | |||