TAHITI BEACH
Dépôt
| Dénomination | TAHITI BEACH |
| Siren | 595580093 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7359 |
| Numéro de Gestion | 1955B40009 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83350 RAMATUELLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 686.00 | 686.00 | 200 686.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 000.00 | 41 333.00 | 166 667.00 | 1 062.00 |
AN Terrains | 1 852 846.00 | 1 306 386.00 | 546 460.00 | 563 698.00 |
AP Constructions | 171 804.00 | 155 253.00 | 16 550.00 | 20 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 536.00 | 2 271 580.00 | 263 955.00 | 440 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514 605.00 | 1 463 214.00 | 1 051 391.00 | 1 005 350.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | 1 002.00 | 1 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 285 678.00 | 5 237 767.00 | 2 047 911.00 | 2 233 185.00 |
BT Marchandises | 2 225 338.00 | 888 610.00 | 1 336 728.00 | 1 669 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 120.00 | 40 120.00 | 40 375.00 | |
BZ Autres créances | 423 201.00 | 423 201.00 | 445 966.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 836.00 | 849 836.00 | 849 836.00 | |
CF Disponibilités | 1 263 483.00 | 1 263 483.00 | 1 337 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 801 979.00 | 888 610.00 | 3 913 369.00 | 4 343 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 657.00 | 6 126 377.00 | 5 961 280.00 | 6 576 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 4 885 781.00 | 5 439 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 296.00 | -553 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 365 408.00 | 4 927 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 980.00 | 548 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 198.00 | 879 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 359.00 | 118 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 334.00 | 101 578.00 | ||
EA Autres dettes | 29 002.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 595 872.00 | 1 648 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 280.00 | 6 576 603.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 909.00 | 1 261 484.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 706 198.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 899 092.00 | 899 092.00 | 1 227 629.00 | |
FG Production vendue services | 4 136 678.00 | 4 136 678.00 | 5 222 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 770.00 | 5 035 770.00 | 6 449 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 667.00 | 16 193.00 | ||
FQ Autres produits | 589.00 | 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 043 026.00 | 6 466 077.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 981.00 | 2 476 114.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 598.00 | -100 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 339.00 | 60 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 417.00 | 10 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 111 815.00 | 1 379 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 215.00 | 191 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 491 590.00 | 1 720 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 474 961.00 | 702 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 446 631.00 | 444 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 058.00 | 88 395.00 | ||
GE Autres charges | 29 936.00 | 27 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 345.00 | 6 999 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -467 319.00 | -533 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 812.00 | 4 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 812.00 | 4 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 812.00 | -4 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -472 131.00 | -538 170.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 777.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 277.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 166.00 | 34 418.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 166.00 | 58 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 166.00 | -15 325.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 026.00 | 6 509 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 322.00 | 7 062 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 296.00 | -553 495.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 813 433.00 | 261 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 024 321.00 | 261 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 074 790.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 285 678.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 34 396.00 | 41 333.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589 607.00 | 412 235.00 | 4 001 843.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 545.00 | 446 631.00 | 4 043 176.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 194 591.00 | 1 194 591.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 637 552.00 | 251 058.00 | 888 610.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832 142.00 | 251 058.00 | 2 083 201.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 142.00 | 251 058.00 | 2 083 201.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 251 058.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 120.00 | 40 120.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | ||
VB T. V. A. | 28 200.00 | 28 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 884.00 | 386 884.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 521.00 | 464 521.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 980.00 | 171 017.00 | 483 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 359.00 | 121 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 926.00 | 17 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 560.00 | 60 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 706 198.00 | 706 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 002.00 | 29 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 872.00 | 1 111 909.00 | 483 963.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 634.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 318.00 | |||