AMYCEL SARL
Dépôt
| Dénomination | AMYCEL SARL |
| Siren | 596920470 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1697 |
| Numéro de Gestion | 1969B00047 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 VENDOME |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 335.00 | 63 935.00 | 2 399.00 | 3 240.00 |
AN Terrains | 658 819.00 | 169 131.00 | 489 689.00 | 434 576.00 |
AP Constructions | 5 437 269.00 | 2 766 952.00 | 2 670 317.00 | 2 643 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241 671.00 | 3 793 047.00 | 1 448 623.00 | 1 501 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 843.00 | 343 387.00 | 66 456.00 | 61 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 665.00 | 116 665.00 | 35 023.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 949.00 | 2 949.00 | 2 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | 7 311.00 | 7 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 940 862.00 | 7 136 452.00 | 4 804 410.00 | 4 688 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791 540.00 | 791 540.00 | 795 575.00 | |
BN En cours de production de biens | 415 662.00 | 415 662.00 | 358 419.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 975.00 | 195 975.00 | 199 027.00 | |
BT Marchandises | 49 259.00 | 49 259.00 | 80 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 326.00 | 123 573.00 | 1 573 752.00 | 1 422 918.00 |
BZ Autres créances | 2 012 636.00 | 2 012 636.00 | 2 064 663.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 869.00 | 194 869.00 | 194 869.00 | |
CF Disponibilités | 1 169 171.00 | 1 169 171.00 | 916 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 247.00 | 76 247.00 | 50 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 602 686.00 | 123 573.00 | 6 479 113.00 | 6 082 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 282 427.00 | 282 427.00 | 272 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 825 975.00 | 7 260 025.00 | 11 565 950.00 | 11 044 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 498 177.00 | 498 177.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 271 000.00 | 271 000.00 | ||
DG Autres réserves | 723 580.00 | 723 580.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 954 541.00 | 1 902 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 327.00 | 1 051 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 185 624.00 | 7 157 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 302 427.00 | 294 841.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 302 427.00 | 294 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 449.00 | 2 015 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 800.00 | 755 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 838 608.00 | 711 523.00 | ||
EA Autres dettes | 70 384.00 | 85 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 077 241.00 | 3 568 156.00 | ||
ED (V) | 658.00 | 24 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 565 950.00 | 11 044 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 232.00 | 61 107.00 | 85 338.00 | 248 432.00 |
FD Production vendue biens | 2 092 811.00 | 8 863 059.00 | 10 955 870.00 | 10 296 203.00 |
FG Production vendue services | 16 757.00 | 91 806.00 | 108 562.00 | 94 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 799.00 | 9 015 971.00 | 11 149 771.00 | 10 638 895.00 |
FM Production stockée | 52 821.00 | -122 325.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 586.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 429.00 | 190 677.00 | ||
FQ Autres produits | 31 773.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 685 794.00 | 10 708 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 469.00 | 247 436.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 383.00 | 219 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 009 043.00 | 3 179 958.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 657.00 | -99 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 602 582.00 | 3 279 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 548.00 | 119 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 739 703.00 | 1 693 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 737 336.00 | 684 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 405 612.00 | 381 202.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 209.00 | 26 435.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 282 427.00 | |||
GE Autres charges | 5 300.00 | 4 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 198 269.00 | 9 738 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 487 525.00 | 970 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 621.00 | 29 234.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 920.00 | |||
GN Différences positives de change | 28 968.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 621.00 | 310 122.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 272 841.00 | |||
GS Différences négatives de change | 266.00 | 27 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 266.00 | 300 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 355.00 | 9 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 514 880.00 | 980 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 247 133.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 160 361.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 218.00 | 408 494.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 005.00 | 12 703.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 219.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 13 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 435.00 | 26 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 217.00 | 382 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 479 336.00 | 310 925.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 724 633.00 | 11 427 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 696 307.00 | 10 375 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 327.00 | 1 051 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 307.00 | 810.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 416 286.00 | 971 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 298.00 | 4 803.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 493 892.00 | 977 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 66 335.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 813.00 | 100 005.00 | 11 864 268.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | 10 260.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 813.00 | 106 628.00 | 11 940 862.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 067.00 | 1 651.00 | 1 782.00 | 63 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 740 907.00 | 403 961.00 | 72 352.00 | 7 072 516.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 804 974.00 | 405 612.00 | 74 134.00 | 7 136 452.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 282 427.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 841.00 | 290 427.00 | 282 841.00 | 302 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 369.00 | -1 369.00 | ||
6T Sur comptes clients | 131 486.00 | 12 578.00 | 20 490.00 | 123 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 855.00 | 11 209.00 | 20 490.00 | 123 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 696.00 | 301 636.00 | 303 331.00 | 426 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | 73 111.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 573.00 | 123 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 573 752.00 | 1 573 752.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 802.00 | 84 802.00 | ||
VB T. V. A. | 145 243.00 | 145 243.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 877.00 | 47 877.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 734 713.00 | 24 371.00 | 17 103 421.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 76 247.00 | 762 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 520.00 | 1 952 294.00 | 1 841 226.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 800.00 | 517 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 750.00 | 289 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 508.00 | 321 508.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 168 408.00 | 168 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 943.00 | 58 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 649 929.00 | 1 649 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 384.00 | 70 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 241.00 | 1 426 792.00 | 520.00 | 1 649 929.00 |