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TERRE ET MER CROISIERES

Dépôt

DénominationTERRE ET MER CROISIERES
Siren603720707
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1801
Numéro de dépôt81
Numéro de Gestion1960B00070
Code Activité7734Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/01/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse18000 BOURGES
2019 2018 2017 2016 2015 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 889.00
AN Terrains 74 440.00 74 440.00 74 440.00
AP Constructions 669 957.00 118 638.00 551 318.00 584 817.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 655.00 3 105.00 3 549.00 476.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 115 840.00 278 484.00 837 355.00 1 075 253.00
AV Immobilisations en cours 171 236.00 171 236.00
AX Avances et acomptes 164 638.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 10 192.00
CU Autres participations 34 000.00 25 000.00 9 000.00
BD Autres titres immobilisés 1 593.00 1 593.00 1 593.00
BH Autres immobilisations financières 3 000.00 3 000.00
BJ TOTAL (I) 2 076 722.00 425 228.00 1 651 493.00 1 918 297.00
BT Marchandises 75 942.00 35 526.00 40 416.00
BX Clients et comptes rattachés 250 000.00 250 000.00 2 997.00
BZ Autres créances 453 504.00 407 635.00 45 869.00 46 882.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 383 726.00 129 110.00 4 254 615.00 4 437 539.00
CF Disponibilités 6 143.00 6 143.00 197 428.00
CH Charges constatées d’avance 4 338.00 4 338.00 6 333.00
CJ TOTAL (II) 5 173 655.00 822 271.00 4 351 383.00 4 691 179.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 250 377.00 1 247 500.00 6 002 877.00 6 609 477.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 201 600.00 201 600.00
DD Réserve légale (1) 20 160.00 20 160.00
DG Autres réserves 5 914 131.00 6 473 816.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -636 349.00 -559 684.00
DK Provisions réglementées 48.00
DL TOTAL (I) 5 499 542.00 6 135 939.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 236 258.00 158 695.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 722.00 4 044.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 108.00 22 434.00
DY Dettes fiscales et sociales 35 245.00 31 463.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 214 000.00 256 900.00
EC TOTAL (IV) 503 334.00 473 537.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 002 877.00 6 609 477.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 366 704.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 65 127.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 13 023.00 13 023.00
FD Production vendue biens 99 893.00
FG Production vendue services 90 649.00 90 649.00
FJ Chiffres d’affaires nets 103 672.00 103 672.00 99 893.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 538 947.00
FQ Autres produits 723.00 13 633.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 643 344.00 113 526.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 988.00
FT Variation de stock (marchandises) 20 769.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 927.00 4 805.00
FW Autres achats et charges externes 198 089.00 143 280.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 34 639.00 19 869.00
FY Salaires et traitements 182 259.00 222 349.00
FZ Charges sociales 58 882.00 67 949.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 117 797.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 245 761.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 35 526.00
GE Autres charges 3 459.00 210.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 658 339.00 704 223.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -14 995.00 -590 697.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 50 360.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 10 000.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4 834.00
GP Total des produits financiers (V) 65 195.00 47 706.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 129 110.00
GR Intérêts et charges assimilées 274 488.00
GU Total des charges financières (VI) 403 599.00 10 556.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -338 404.00 37 150.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -353 399.00 -553 547.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 90 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 61.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 94 061.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 068.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 361 928.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 377 010.00 6 137.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -282 949.00 -6 137.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 802 601.00 161 232.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 438 950.00 720 916.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -636 349.00 -559 684.00
A1 ACTIF ‐ Placements 27 175.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 026.00 127 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 217 498.00 122 228.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 46 784.00 3 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 273 309.00 252 228.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 136 026.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 301 597.00 2 038 129.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 191.00 38 593.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 448 815.00 2 076 722.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 137.00 1 659.00 3 796.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 357 180.00 116 138.00 73 090.00 400 228.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 359 318.00 117 797.00 76 887.00 400 228.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 47.00 13.00 61.00
9U sur immobilisations – titres de participation 25 000.00
6N Sur stocks et en cours 35 526.00 35 526.00
6T Sur comptes clients 250 000.00 250 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 919 407.00 129 110.00 511 771.00 536 745.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 204 407.00 164 636.00 521 771.00 847 271.00
7C TOTAL GENERAL 1 204 454.00 164 650.00 521 833.00 847 271.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 35 526.00 511 771.00
UG ‐ Financières 129 110.00 10 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 13.00 61.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 000.00 3 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 250 000.00 250 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 556.00 5 556.00
VB T. V. A. 7 200.00 7 200.00
VP Divers 1 293.00 1 293.00
VC Groupe et associés 407 635.00 407 635.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31 820.00 31 820.00
VS Charges constatées d’avance 4 338.00 4 338.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 710 843.00 707 843.00 3 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 65 127.00 65 127.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 171 130.00 34 500.00 89 187.00 47 442.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 108.00 10 108.00
8C Personnel et comptes rattachés 16 987.00 16 987.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 946.00 9 946.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 311.00 8 311.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 214 000.00 214 000.00
VI Groupe et associés 7 722.00 7 722.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 503 334.00 366 704.00 89 187.00 47 442.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 46 246.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 33 847.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 5.00 6.00