TERRE ET MER CROISIERES
Dépôt
| Dénomination | TERRE ET MER CROISIERES |
| Siren | 603720707 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 81 |
| Numéro de Gestion | 1960B00070 |
| Code Activité | 7734Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 BOURGES |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889.00 | |||
AN Terrains | 74 440.00 | 74 440.00 | 74 440.00 | |
AP Constructions | 669 957.00 | 118 638.00 | 551 318.00 | 584 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 655.00 | 3 105.00 | 3 549.00 | 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 840.00 | 278 484.00 | 837 355.00 | 1 075 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 236.00 | 171 236.00 | ||
AX Avances et acomptes | 164 638.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 192.00 | |||
CU Autres participations | 34 000.00 | 25 000.00 | 9 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | 1 593.00 | 1 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 076 722.00 | 425 228.00 | 1 651 493.00 | 1 918 297.00 |
BT Marchandises | 75 942.00 | 35 526.00 | 40 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | 2 997.00 | |
BZ Autres créances | 453 504.00 | 407 635.00 | 45 869.00 | 46 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 383 726.00 | 129 110.00 | 4 254 615.00 | 4 437 539.00 |
CF Disponibilités | 6 143.00 | 6 143.00 | 197 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | 6 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 173 655.00 | 822 271.00 | 4 351 383.00 | 4 691 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 377.00 | 1 247 500.00 | 6 002 877.00 | 6 609 477.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | ||
DG Autres réserves | 5 914 131.00 | 6 473 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 349.00 | -559 684.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 499 542.00 | 6 135 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 258.00 | 158 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722.00 | 4 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 22 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 245.00 | 31 463.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 000.00 | 256 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 503 334.00 | 473 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 877.00 | 6 609 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 704.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 127.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 023.00 | 13 023.00 | ||
FD Production vendue biens | 99 893.00 | |||
FG Production vendue services | 90 649.00 | 90 649.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 672.00 | 103 672.00 | 99 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 947.00 | |||
FQ Autres produits | 723.00 | 13 633.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 643 344.00 | 113 526.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 988.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 769.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 927.00 | 4 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 089.00 | 143 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 639.00 | 19 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 259.00 | 222 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 882.00 | 67 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 797.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 245 761.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 526.00 | |||
GE Autres charges | 3 459.00 | 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 658 339.00 | 704 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 995.00 | -590 697.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 360.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 834.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65 195.00 | 47 706.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 110.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 274 488.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 403 599.00 | 10 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -338 404.00 | 37 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -353 399.00 | -553 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 061.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 068.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 928.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 010.00 | 6 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 949.00 | -6 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 601.00 | 161 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 950.00 | 720 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 349.00 | -559 684.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 175.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 026.00 | 127 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 498.00 | 122 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 784.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 309.00 | 252 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 597.00 | 2 038 129.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 191.00 | 38 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 815.00 | 2 076 722.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 1 659.00 | 3 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 180.00 | 116 138.00 | 73 090.00 | 400 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 318.00 | 117 797.00 | 76 887.00 | 400 228.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 47.00 | 13.00 | 61.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 35 526.00 | 35 526.00 | ||
6T Sur comptes clients | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 919 407.00 | 129 110.00 | 511 771.00 | 536 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 407.00 | 164 636.00 | 521 771.00 | 847 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 454.00 | 164 650.00 | 521 833.00 | 847 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 526.00 | 511 771.00 | ||
UG ‐ Financières | 129 110.00 | 10 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13.00 | 61.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | ||
VB T. V. A. | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | ||
VC Groupe et associés | 407 635.00 | 407 635.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 820.00 | 31 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 843.00 | 707 843.00 | 3 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 127.00 | 65 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 130.00 | 34 500.00 | 89 187.00 | 47 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 000.00 | 214 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 722.00 | 7 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 334.00 | 366 704.00 | 89 187.00 | 47 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 246.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 847.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | ||