FONDEX
Dépôt
| Dénomination | FONDEX |
| Siren | 605620137 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/015736 |
| Numéro de Gestion | 1956B80013 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74300 CLUSES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 865.00 | 58 936.00 | 17 929.00 | 19 455.00 |
AH Fonds commercial | 23 007.00 | 23 007.00 | 23 007.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439 993.00 | 44 806.00 | 1 395 187.00 | 375.00 |
AP Constructions | 2 328 192.00 | 824 277.00 | 1 503 916.00 | 1 528 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 077 962.00 | 3 776 014.00 | 1 301 948.00 | 1 333 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 809.00 | 1 444 969.00 | 646 840.00 | 684 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 859.00 | |||
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | 2 289.00 | 2 289.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | 13 364.00 | 13 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 053 530.00 | 6 149 002.00 | 4 904 528.00 | 3 616 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 283.00 | 865 283.00 | 816 708.00 | |
BN En cours de production de biens | 910 100.00 | 910 100.00 | 1 047 966.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 146 745.00 | 1 146 745.00 | 765 581.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 360.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 284.00 | 116 230.00 | 1 648 054.00 | 1 444 599.00 |
BZ Autres créances | 516 981.00 | 516 981.00 | 651 402.00 | |
CF Disponibilités | 145 426.00 | 145 426.00 | 415 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 044.00 | 164 044.00 | 119 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 512 864.00 | 116 230.00 | 5 396 633.00 | 5 288 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 566 394.00 | 6 265 232.00 | 10 301 161.00 | 8 904 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 311 430.00 | 311 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 68 570.00 | 68 570.00 | ||
DG Autres réserves | 2 593 685.00 | 2 533 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 735.00 | 60 423.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 768.00 | 9 862.00 | ||
DK Provisions réglementées | 71 233.00 | 68 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 746 951.00 | 3 096 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 356.00 | 2 364 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 130 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 716.00 | 2 425 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 894 235.00 | 873 726.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 225.00 | |||
EA Autres dettes | 5 678.00 | 14 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 554 210.00 | 5 807 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 301 161.00 | 8 904 551.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 319.00 | 61 907.00 | 71 226.00 | |
FD Production vendue biens | 8 651 849.00 | 6 737 665.00 | 15 389 514.00 | 15 538 282.00 |
FG Production vendue services | 14 979.00 | 396 284.00 | 411 263.00 | 11 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 676 146.00 | 7 195 856.00 | 15 872 002.00 | 15 549 986.00 |
FM Production stockée | 243 298.00 | 239 613.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 854.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 978.00 | 66 787.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 149 163.00 | 15 856 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 803 810.00 | 5 674 159.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 575.00 | 8 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 338 591.00 | 5 281 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 375 326.00 | 286 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 025 751.00 | 2 898 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 198 148.00 | 1 102 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 602 444.00 | 579 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 313.00 | 552.00 | ||
GE Autres charges | 6 476.00 | 65.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 390 284.00 | 15 832 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -241 122.00 | 24 163.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | 51.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 786.00 | 51.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 830.00 | 82 809.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 830.00 | 82 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 044.00 | -82 758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -311 166.00 | -58 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 633.00 | 283 044.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 787.00 | 4 619.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | 290 357.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 720.00 | 1 792.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 267 450.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 620.00 | 4 831.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 390.00 | 274 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 970.00 | 16 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -102 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 157 369.00 | 16 146 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 505 104.00 | 16 086 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 735.00 | 60 423.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517 837.00 | 501 847.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 450.00 | 30 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 279.00 | 1 434 787.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 149 269.00 | 468 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 338 250.00 | 1 902 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 202.00 | 1 539 864.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 859.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 859.00 | 2 107 542.00 | 9 497 964.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 859.00 | 2 175 744.00 | 11 053 530.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 442.00 | 41 502.00 | 68 202.00 | 103 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 591 348.00 | 560 942.00 | 2 107 031.00 | 6 045 260.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 721 790.00 | 602 444.00 | 2 175 232.00 | 6 149 002.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 71 233.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 401.00 | 4 620.00 | 1 787.00 | 71 233.00 |
4A Provisions pour litiges | 71 233.00 | |||
6T Sur comptes clients | 28 446.00 | 88 313.00 | 528.00 | 116 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 446.00 | 88 313.00 | 528.00 | 116 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 846.00 | 92 933.00 | 2 316.00 | 187 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 313.00 | 528.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 620.00 | 1 787.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | 13 364.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 700.00 | 117 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 646 584.00 | 1 646 584.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | ||
VB T. V. A. | 185 048.00 | 185 048.00 | ||
VP Divers | 29 069.00 | 29 069.00 | ||
VC Groupe et associés | 137 590.00 | 137 590.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 099.00 | 164 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 164 044.00 | 164 044.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 673.00 | 2 445 310.00 | 13 364.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 409.00 | 34 409.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 946.00 | 640 762.00 | 1 441 093.00 | 43 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 716.00 | 2 998 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 403 561.00 | 403 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 751.00 | 302 751.00 | ||
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 932.00 | 183 932.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 225.00 | 1 396 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 678.00 | 5 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554 210.00 | 6 070 026.00 | 1 441 093.00 | 43 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 022.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 947.00 | |||