AGRI SANTERRE
Dépôt
| Dénomination | AGRI SANTERRE |
| Siren | 611720509 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/002062 |
| Numéro de Gestion | 1961B00050 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80700 ROYE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 900.00 | 41 574.00 | 70 326.00 | 61 320.00 |
AH Fonds commercial | 56 245.00 | 56 245.00 | 46 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
AN Terrains | 75 948.00 | 47 154.00 | 28 794.00 | 35 964.00 |
AP Constructions | 891 828.00 | 249 031.00 | 642 797.00 | 676 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 213.00 | 966 000.00 | 170 213.00 | 79 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337 825.00 | 3 307 944.00 | 1 029 881.00 | 1 002 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 391.00 | 20 391.00 | ||
CU Autres participations | 5 590.00 | 5 590.00 | 73 564.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 910.00 | 88 910.00 | 75 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 737 298.00 | 4 611 703.00 | 2 125 595.00 | 2 055 602.00 |
BN En cours de production de biens | 173 953.00 | 173 953.00 | 21 385.00 | |
BT Marchandises | 12 270 885.00 | 2 024 818.00 | 10 246 067.00 | 6 720 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769 161.00 | 769 161.00 | 945 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 574 196.00 | 215 408.00 | 8 358 789.00 | 5 634 741.00 |
BZ Autres créances | 1 622 558.00 | 1 622 558.00 | 696 400.00 | |
CF Disponibilités | 1 456 299.00 | 1 456 299.00 | 1 167 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | 17 310.00 | 20 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 884 363.00 | 2 240 225.00 | 22 644 137.00 | 15 205 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 621 661.00 | 6 851 928.00 | 24 769 733.00 | 17 261 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497.00 | 363 497.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 938 823.00 | 4 916 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 592.00 | 1 022 267.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90 668.00 | 70 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 414 580.00 | 7 208 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 942.00 | 182 297.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 942.00 | 182 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 688.00 | 763 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714 669.00 | 628 127.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 472.00 | 783 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 749 076.00 | 5 611 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 569.00 | 1 974 280.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | |||
EA Autres dettes | 383 737.00 | 106 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 203 211.00 | 9 870 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 769 733.00 | 17 261 578.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 714 669.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 489 602.00 | 967 707.00 | 44 457 310.00 | 36 103 344.00 |
FG Production vendue services | 2 872 978.00 | 2 872 978.00 | 2 338 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 362 580.00 | 967 707.00 | 47 330 287.00 | 38 441 634.00 |
FM Production stockée | 152 568.00 | -114 216.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 494.00 | 20 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 246.00 | 997 825.00 | ||
FQ Autres produits | 6 370.00 | 14 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 016 966.00 | 39 359 777.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 260 200.00 | 27 455 215.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 558 985.00 | 2 132 328.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 582.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 786 408.00 | 2 356 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401 122.00 | 335 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 213 677.00 | 3 534 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 481 849.00 | 1 186 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 436 751.00 | 393 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 380.00 | 91 387.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 942.00 | 182 297.00 | ||
GE Autres charges | 77.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 277 003.00 | 37 667 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 739 963.00 | 1 692 018.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 384.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 335.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 380.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 335.00 | 764.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 589.00 | 24 793.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 589.00 | 24 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 254.00 | -24 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 684 709.00 | 1 667 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 54 639.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 731.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 544.00 | 56 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 899.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 250.00 | 18 370.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 284.00 | 18 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 260.00 | 37 644.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 131.00 | 182 616.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 468 246.00 | 500 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 285 845.00 | 39 416 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 100 253.00 | 38 394 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 592.00 | 1 022 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | 44 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 968 000.00 | 537 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | 17 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267 000.00 | 598 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 178 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | 6 462 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | 98 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 000.00 | 6 738 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 000.00 | 421 000.00 | 24 000.00 | 4 570 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 000.00 | 436 000.00 | 36 000.00 | 4 612 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 144 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 000.00 | 8 000.00 | 38 000.00 | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 000.00 | 8 000.00 | 38 000.00 | 152 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 000.00 | 1 623 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 000.00 | 117 000.00 | 310 000.00 | 88 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 715 000.00 | 3 715 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 000.00 | 3 832 000.00 | 310 000.00 | 88 000.00 |