CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD
Dépôt
| Dénomination | CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD |
| Siren | 611980251 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3845 |
| Numéro de Gestion | 1961B00025 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24800 THIVIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
AH Fonds commercial | 346 062.00 | 264 570.00 | 81 491.00 | 129 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | 9 751.00 | ||
AN Terrains | 57 794.00 | 57 794.00 | 57 794.00 | |
AP Constructions | 731 804.00 | 718 073.00 | 13 730.00 | 19 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 582 387.00 | 11 378 014.00 | 2 204 373.00 | 1 692 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 616.00 | 993 897.00 | 65 720.00 | 68 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 486.00 | 12 486.00 | 3 477.00 | |
AX Avances et acomptes | 74 793.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 807 958.00 | 13 372 135.00 | 2 435 822.00 | 2 047 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 797.00 | 9 524.00 | 289 274.00 | 290 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 714.00 | 476 714.00 | 644 753.00 | |
BT Marchandises | 71 506.00 | 71 506.00 | 42 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 132.00 | 199 307.00 | 1 998 825.00 | 1 868 401.00 |
BZ Autres créances | 206 865.00 | 206 865.00 | 518 013.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 406 237.00 | 1 406 237.00 | 1 406 237.00 | |
CF Disponibilités | 1 397 614.00 | 1 397 614.00 | 405 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 041.00 | 25 041.00 | 6 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 080 907.00 | 208 831.00 | 5 872 076.00 | 5 182 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 888 864.00 | 13 580 966.00 | 8 307 898.00 | 7 230 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 595.00 | 400 595.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 987.00 | 665 986.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 060.00 | 40 060.00 | ||
DG Autres réserves | 647 385.00 | 647 384.00 | ||
DH Report à nouveau | -288 904.00 | -190 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 494.00 | 622 412.00 | ||
DK Provisions réglementées | 138 937.00 | 83 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 567 554.00 | 2 270 037.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 22 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 299 198.00 | 2 257 468.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 369 198.00 | 2 279 968.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 705.00 | 553 359.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 379.00 | 1 726 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 740.00 | 234 802.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 593.00 | 39 332.00 | ||
EA Autres dettes | 130 730.00 | 96 110.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 30 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 371 147.00 | 2 680 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 307 898.00 | 7 230 201.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 358 118.00 | 358 118.00 | 379 244.00 | |
FD Production vendue biens | 6 480 562.00 | 6 480 562.00 | 6 246 293.00 | |
FG Production vendue services | 3 307 076.00 | 3 307 076.00 | 3 112 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 145 756.00 | 10 145 756.00 | 9 738 380.00 | |
FM Production stockée | -168 039.00 | -79 220.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 901.00 | 315 284.00 | ||
FQ Autres produits | 4 179.00 | 4 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 153 797.00 | 9 978 634.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 004.00 | 309 279.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 280.00 | -20 351.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 623 422.00 | 1 755 512.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 318.00 | -41 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 812 738.00 | 4 492 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 929.00 | 265 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 657 654.00 | 685 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 872.00 | 254 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 594 527.00 | 689 611.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 47 963.00 | 57 597.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 444.00 | 78 360.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 581.00 | 96 867.00 | ||
GE Autres charges | 307 489.00 | 343 436.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 059 025.00 | 8 965 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 094 772.00 | 1 012 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 938.00 | 12 081.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 938.00 | 12 081.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 077.00 | 2 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 077.00 | 2 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 861.00 | 9 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 104 634.00 | 1 022 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 270.00 | 2 142.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 116.00 | 78 267.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 901.00 | 550 334.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 287.00 | 630 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 067.00 | 483 564.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 194.00 | 268 465.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 261.00 | 752 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 974.00 | -121 286.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 379.00 | 46 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 787.00 | 232 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 023.00 | 10 621 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 357 528.00 | 9 999 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 494.00 | 622 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 660 298.00 | 1 109 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 024 169.00 | 1 109 267.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 479.00 | 15 444 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 479.00 | 15 807 958.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 878.00 | 47 963.00 | 112 841.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 742 665.00 | 594 527.00 | 247 209.00 | 13 089 984.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 815 373.00 | 642 491.00 | 247 209.00 | 13 210 655.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 138 937.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 83 844.00 | 77 194.00 | 22 101.00 | 138 937.00 |
4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 66 920.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 232 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279 968.00 | 214 819.00 | 125 590.00 | 2 369 198.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 480.00 | 161 480.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 762.00 | 4 762.00 | 9 524.00 | |
6T Sur comptes clients | 196 838.00 | 75 444.00 | 72 974.00 | 199 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 079.00 | 80 206.00 | 72 974.00 | 370 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726 892.00 | 372 219.00 | 220 665.00 | 2 878 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 225 025.00 | 167 764.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 147 194.00 | 52 901.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 272 479.00 | 209 424.00 | 63 055.00 | |
UX Autres créances clients | 1 925 653.00 | 1 925 653.00 | ||
VB T. V. A. | 198 505.00 | 198 505.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 361.00 | 8 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 041.00 | 25 041.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 267.00 | 2 366 983.00 | 63 284.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 374.00 | 212 791.00 | 521 583.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 331.00 | 138 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 379.00 | 1 741 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 383.00 | 134 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 741.00 | 99 741.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | 17 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 807.00 | 31 807.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 593.00 | 292 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 730.00 | 130 730.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 147.00 | 2 849 564.00 | 521 583.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 294.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 028.00 | |||