BERNARD TAILLAN FRANCE
Dépôt
| Dénomination | BERNARD TAILLAN FRANCE |
| Siren | 612034959 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16973 |
| Numéro de Gestion | 1968B80030 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34201 SETE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 871.00 | 11 871.00 | ||
AN Terrains | 36 306.00 | 1.00 | 36 305.00 | 36 306.00 |
AP Constructions | 129 604.00 | 129 604.00 | 106.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 759.00 | 603 338.00 | 6 421.00 | 11 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 535.00 | 210 482.00 | 50 054.00 | 38 732.00 |
CU Autres participations | 125 909 668.00 | 9 089 054.00 | 116 820 614.00 | 117 478 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 045 699.00 | 3 805 794.00 | 14 239 906.00 | 15 057 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | 1 442.00 | 1 442.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 146 207 584.00 | 15 050 143.00 | 131 157 441.00 | 132 626 606.00 |
BT Marchandises | 16.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | 3 049.00 | 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 618.00 | 716 842.00 | 1 200 775.00 | 1 394 833.00 |
BZ Autres créances | 20 454 264.00 | 70 124.00 | 20 384 140.00 | 19 777 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 485 481.00 | 145 624 470.00 | 39 861 012.00 | 50 405 819.00 |
CF Disponibilités | 1 120 094.00 | 1 120 094.00 | 512 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 449.00 | 40 449.00 | 36 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 209 020 954.00 | 146 411 436.00 | 62 609 518.00 | 72 126 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 228 538.00 | 161 461 578.00 | 193 766 959.00 | 204 753 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 952.00 | 940 952.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 763 423.00 | 99 763 423.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
DG Autres réserves | 68 141 886.00 | 76 781 945.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 883 763.00 | -330 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 471 589.00 | -6 425 729.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 164 366 723.00 | 170 838 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 402 588.00 | 2 232 716.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 251 646.00 | 6 251 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 654 234.00 | 8 484 362.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 858 160.00 | 22 837 074.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 252.00 | 1 842 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 761.00 | 781 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 276.00 | 259 238.00 | ||
EA Autres dettes | 936 574.00 | 808 488.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 175.00 | 543 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 702 203.00 | 27 071 999.00 | ||
ED (V) | 43 798.00 | 43 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 766 959.00 | 206 438 471.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 106 252.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 612.00 | 3 000.00 | 6 612.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 1 334 518.00 | 97 883.00 | 1 432 401.00 | 1 406 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 130.00 | 100 883.00 | 1 439 013.00 | 1 407 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 290.00 | 30.00 | ||
FQ Autres produits | 30 220.00 | 36 078.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 473 723.00 | 1 443 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 569.00 | 576.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16.00 | 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 827 029.00 | 892 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 783.00 | 110 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 233 046.00 | 174 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 198.00 | 70 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 515.00 | 105 096.00 | ||
GE Autres charges | 523.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 288 680.00 | 1 354 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 044.00 | 88 821.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 619 186.00 | 691 935.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 523 103.00 | 3 697 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121 994.00 | 94 556.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 923.00 | |||
GN Différences positives de change | 238 642.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 883 739.00 | 3 706 964.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 804 241.00 | 11 411 055.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 205 907.00 | 237 022.00 | ||
GS Différences négatives de change | 231 467.00 | 87 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 241 616.00 | 11 735 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 352 877.00 | -7 932 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 548 647.00 | -7 151 337.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 325.00 | 8 876.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 128.00 | 714 028.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 453.00 | 733 904.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 992.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | 12 803.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 549.00 | 12 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 903.00 | 721 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 155.00 | -4 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 101.00 | 6 672 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 540 690.00 | 13 097 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 471 589.00 | -6 425 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 731.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 179.00 | 16 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 435 901.00 | 138 073.00 | 889 238.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 680 812.00 | 138 073.00 | 906 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 1 211 871.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | 1 036 204.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 503 704.00 | 143 959 509.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 517 427.00 | 146 207 584.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214 731.00 | 2 860.00 | 1 211 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 215.00 | 10 515.00 | 10 306.00 | 943 424.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 946.00 | 10 515.00 | 13 166.00 | 2 155 295.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 574.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 6 251 646.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 402 588.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 484 362.00 | 830 128.00 | 7 654 234.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 089 054.00 | |||
6T Sur comptes clients | 716 842.00 | 716 842.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 888 939.00 | 10 805 654.00 | 145 694 593.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 502 042.00 | 11 804 242.00 | 159 306 283.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 155 987 977.00 | 11 804 242.00 | 830 128.00 | 166 962 091.00 |
UG ‐ Financières | 11 804 241.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 830 128.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 18 045 699.00 | 18 045 699.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 716 842.00 | 716 842.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 200 775.00 | 1 200 775.00 | ||
VB T. V. A. | 67 750.00 | 67 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 386 514.00 | 20 386 514.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 449.00 | 40 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 460 730.00 | 39 741 188.00 | 719 542.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 578.00 | 102 578.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 755 587.00 | 5 105 944.00 | 12 649 543.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 252.00 | 1 106 252.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 761.00 | 837 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 872.00 | 41 872.00 | ||
VW T.V.A. | 302 246.00 | 302 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 579.00 | 98 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 574.00 | 936 574.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 513 175.00 | 513 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 702 203.00 | 9 052 560.00 | 12 649 643.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 073 853.00 | |||