PELLENC MOSSBACH
Dépôt
| Dénomination | PELLENC MOSSBACH |
| Siren | 612881037 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2290 |
| Numéro de Gestion | 1961B00103 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10200 Bar-sur-Aube |
2020
2019
2019
2018 2018 2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 960.00 | 25 362.00 | 597.00 | 5 273.00 |
AN Terrains | 421 380.00 | 146 268.00 | 275 112.00 | 283 445.00 |
AP Constructions | 725 560.00 | 551 917.00 | 173 643.00 | 135 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 149.00 | 109 584.00 | 82 565.00 | 88 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 691.00 | 224 554.00 | 30 137.00 | 29 251.00 |
AX Avances et acomptes | 375 670.00 | 375 670.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 152.00 | 9 152.00 | 9 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 789.00 | 35 789.00 | 10 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 040 350.00 | 1 057 685.00 | 982 665.00 | 562 846.00 |
BP En cours de production de services | 75 872.00 | 75 872.00 | 48 066.00 | |
BT Marchandises | 1 080 006.00 | 172 393.00 | 907 613.00 | 809 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 843.00 | 31 843.00 | 57 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 357.00 | 2 508.00 | 518 850.00 | 564 280.00 |
BZ Autres créances | 725 473.00 | 725 473.00 | 2 549 483.00 | |
CF Disponibilités | 1 143 905.00 | 1 143 905.00 | 200 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 160.00 | 28 160.00 | 21 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 606 616.00 | 174 901.00 | 3 431 716.00 | 4 250 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 966.00 | 1 232 585.00 | 4 414 381.00 | 4 812 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 898 515.00 | 418 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 600.00 | 1 479 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 857 171.00 | 2 797 571.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 188 708.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 188 708.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 668.00 | 581 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 942.00 | 41 074.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 927.00 | 290 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 240.00 | 578 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 051.00 | 284 156.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 765.00 | 42 756.00 | ||
EA Autres dettes | 3 617.00 | 8 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 557 210.00 | 1 826 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 381.00 | 4 812 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 038.00 | 615 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 942.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 939.00 | 640 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 619.00 | 1 969 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 619.00 | 2 040 350.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 687.00 | 4 675.00 | 25 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 406.00 | 68 994.00 | 78.00 | 1 032 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 093.00 | 73 670.00 | 78.00 | 1 057 685.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 708.00 | 188 708.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 789.00 | 35 789.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 521 357.00 | 518 351.00 | 3 006.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 472.00 | 725 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 160.00 | 28 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 779.00 | 1 271 984.00 | 38 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 118.00 | 268 970.00 | 16 147.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 240.00 | 559 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 051.00 | 353 051.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 765.00 | 224 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 559.00 | 44 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 283.00 | 1 452 135.00 | 16 147.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 524.00 | |||