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CHP SAINTE MARIE

Dépôt

DénominationCHP SAINTE MARIE
Siren618201354
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt12860
Numéro de Gestion1961B00135
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95520 OSNY
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 305 835.00 208 675.00 97 159.00 61 661.00
AH Fonds commercial 635 712.00 635 712.00 635 712.00
AP Constructions 123 407.00 75 030.00 48 377.00 52 939.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 115 071.00 3 796 228.00 1 318 843.00 1 092 466.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 431 814.00 3 980 669.00 1 451 144.00 951 839.00
AV Immobilisations en cours 546 578.00 546 578.00 167 129.00
CU Autres participations 6 432 250.00 6 432 250.00 6 392 800.00
BB Créances rattachées à des participations 1 808 565.00
BF Prêts 83 362.00 83 362.00
BH Autres immobilisations financières 530 901.00 530 901.00 536 336.00
BJ TOTAL (I) 19 204 933.00 8 060 604.00 11 144 329.00 11 699 451.00
BL Matières premières, approvisionnements 318 104.00 318 104.00 334 274.00
BT Marchandises 251 999.00 251 999.00 598 674.00
BX Clients et comptes rattachés 1 583 106.00 78 465.00 1 504 641.00 1 229 831.00
BZ Autres créances 3 427 816.00 17 681.00 3 410 134.00 1 797 161.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 958.00
CF Disponibilités 118 436.00 118 436.00 411 148.00
CH Charges constatées d’avance 177 547.00 177 547.00 226 296.00
CJ TOTAL (II) 5 877 011.00 96 146.00 5 780 864.00 4 600 345.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 25 081 945.00 8 156 751.00 16 925 194.00 16 299 797.00
CR Parts à plus d’un an 2 726.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 275 000.00 4 275 000.00
DD Réserve légale (1) 266 452.00 266 452.00
DG Autres réserves 2 634 595.00 2 634 595.00
DH Report à nouveau -2 321 384.00 -3 022 369.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 549 470.00 700 984.00
DJ Subventions d’investissement 894 105.00 1 430 568.00
DL TOTAL (I) 7 298 239.00 6 285 231.00
DP Provisions pour risques 102 500.00 22 500.00
DQ Provisions pour charges 1 230 823.00 1 135 196.00
DR TOTAL (IV) 1 333 323.00 1 157 696.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 508 858.00 333 222.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 145 056.00 709 734.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 642 966.00 5 114 939.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 194 129.00 2 200 459.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 674 543.00 453 635.00
EA Autres dettes 128 076.00 44 879.00
EC TOTAL (IV) 8 293 631.00 8 856 869.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 925 194.00 16 299 797.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 331 268.00 5 331 268.00 5 496 469.00
FG Production vendue services 28 608 527.00 28 608 527.00 28 874 856.00
FJ Chiffres d’affaires nets 33 939 796.00 33 939 796.00 34 371 325.00
FO Subventions d’exploitation 316 812.00 320 965.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 364 322.00 322 224.00
FQ Autres produits 215 170.00 310 463.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 34 836 100.00 35 324 979.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 374 650.00 5 490 515.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 616 143.00 4 944 164.00
FW Autres achats et charges externes 8 922 890.00 9 296 530.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 550 235.00 1 759 158.00
FY Salaires et traitements 8 792 223.00 8 818 585.00
FZ Charges sociales 3 499 446.00 3 382 933.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 444 992.00 404 788.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 82 169.00 115 733.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 120 627.00 99 070.00
GE Autres charges 109 526.00 172 682.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 33 512 905.00 34 484 162.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 323 195.00 840 817.00
GJ Produits financiers de participations 45.00 26 319.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 093.00
GP Total des produits financiers (V) 45.00 29 413.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 971.00 67 292.00
GU Total des charges financières (VI) 26 971.00 67 292.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -26 926.00 -37 879.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 296 269.00 802 937.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 412.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 537 013.00 543 615.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 685 600.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 537 013.00 1 233 628.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 171 302.00 1 323 382.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 550.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 69 842.00 12 198.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 241 695.00 1 335 581.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 295 317.00 -101 952.00
HK Impôts sur les bénéfices 42 116.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 35 373 159.00 36 588 021.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 33 823 688.00 35 887 036.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 549 470.00 700 984.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 885 907.00 55 639.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 045 143.00 3 125 393.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 737 702.00 -1 684 478.00
0G ACQUISITIONS Total Général 19 668 754.00 1 496 554.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 941 547.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 595 130.00 358 534.00 11 216 872.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 435.00 1 274.00 7 046 514.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 600 565.00 359 809.00 19 204 933.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 188 533.00 20 142.00 208 675.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 780 769.00 424 850.00 353 691.00 7 851 928.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 969 302.00 444 992.00 353 691.00 8 060 604.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 230 823.00
5V Autres provisions pour risques et charges 102 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 157 696.00 185 627.00 10 000.00 1 333 323.00
6T Sur comptes clients 111 395.00 78 465.00 111 395.00 78 465.00
6X Autres provisions pour dépréciation 13 977.00 3 703.00 17 681.00
7B Total Provisions pour dépréciation 125 373.00 82 169.00 111 395.00 96 146.00
7C TOTAL GENERAL 1 283 069.00 267 796.00 121 395.00 1 429 469.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 202 796.00 121 395.00
UJ ‐ Exceptionnelles 65 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 83 362.00 83 362.00
UT Autres immobilisations financières 530 901.00 60 000.00 470 901.00
VA Clients douteux ou litigieux 86 983.00 86 983.00
UX Autres créances clients 1 496 122.00 1 496 122.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 775.00 6 775.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 78 307.00 78 307.00
VM Impôts sur les bénéfices 54 303.00 54 303.00
VB T. V. A. 53 545.00 53 545.00
VC Groupe et associés 2 487 232.00 2 487 232.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 747 651.00 747 651.00
VS Charges constatées d’avance 177 547.00 177 547.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 802 734.00 5 248 470.00 554 263.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 508 858.00 387 343.00 121 514.00
8A Emprunts et dettes financières divers 29 252.00 29 252.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 642 966.00 3 642 966.00
8C Personnel et comptes rattachés 559 391.00 559 391.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 160 904.00 1 160 904.00
VW T.V.A. 16 270.00 16 270.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 457 563.00 457 563.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 674 543.00 674 543.00
VI Groupe et associés 1 115 803.00 1 115 803.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 128 076.00 128 076.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 293 631.00 8 142 864.00 121 514.00 29 252.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 99 596.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 248.00