CHP SAINTE MARIE
Dépôt
| Dénomination | CHP SAINTE MARIE |
| Siren | 618201354 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12860 |
| Numéro de Gestion | 1961B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95520 OSNY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 835.00 | 208 675.00 | 97 159.00 | 61 661.00 |
AH Fonds commercial | 635 712.00 | 635 712.00 | 635 712.00 | |
AP Constructions | 123 407.00 | 75 030.00 | 48 377.00 | 52 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 115 071.00 | 3 796 228.00 | 1 318 843.00 | 1 092 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 431 814.00 | 3 980 669.00 | 1 451 144.00 | 951 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 578.00 | 546 578.00 | 167 129.00 | |
CU Autres participations | 6 432 250.00 | 6 432 250.00 | 6 392 800.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808 565.00 | |||
BF Prêts | 83 362.00 | 83 362.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 530 901.00 | 530 901.00 | 536 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 204 933.00 | 8 060 604.00 | 11 144 329.00 | 11 699 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 104.00 | 318 104.00 | 334 274.00 | |
BT Marchandises | 251 999.00 | 251 999.00 | 598 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 106.00 | 78 465.00 | 1 504 641.00 | 1 229 831.00 |
BZ Autres créances | 3 427 816.00 | 17 681.00 | 3 410 134.00 | 1 797 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 958.00 | |||
CF Disponibilités | 118 436.00 | 118 436.00 | 411 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 547.00 | 177 547.00 | 226 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 877 011.00 | 96 146.00 | 5 780 864.00 | 4 600 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 081 945.00 | 8 156 751.00 | 16 925 194.00 | 16 299 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 726.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 266 452.00 | 266 452.00 | ||
DG Autres réserves | 2 634 595.00 | 2 634 595.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 321 384.00 | -3 022 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 470.00 | 700 984.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 894 105.00 | 1 430 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 298 239.00 | 6 285 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 102 500.00 | 22 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 230 823.00 | 1 135 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 333 323.00 | 1 157 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 858.00 | 333 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 056.00 | 709 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 966.00 | 5 114 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 129.00 | 2 200 459.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 543.00 | 453 635.00 | ||
EA Autres dettes | 128 076.00 | 44 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 293 631.00 | 8 856 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 925 194.00 | 16 299 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 331 268.00 | 5 331 268.00 | 5 496 469.00 | |
FG Production vendue services | 28 608 527.00 | 28 608 527.00 | 28 874 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 939 796.00 | 33 939 796.00 | 34 371 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 316 812.00 | 320 965.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 322.00 | 322 224.00 | ||
FQ Autres produits | 215 170.00 | 310 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 836 100.00 | 35 324 979.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 374 650.00 | 5 490 515.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 616 143.00 | 4 944 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 922 890.00 | 9 296 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550 235.00 | 1 759 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 792 223.00 | 8 818 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 499 446.00 | 3 382 933.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 444 992.00 | 404 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 169.00 | 115 733.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 627.00 | 99 070.00 | ||
GE Autres charges | 109 526.00 | 172 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 512 905.00 | 34 484 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 323 195.00 | 840 817.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45.00 | 26 319.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 093.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | 29 413.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 971.00 | 67 292.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 971.00 | 67 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 926.00 | -37 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 296 269.00 | 802 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 013.00 | 543 615.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 013.00 | 1 233 628.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 302.00 | 1 323 382.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 842.00 | 12 198.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 695.00 | 1 335 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 317.00 | -101 952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 116.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 373 159.00 | 36 588 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 823 688.00 | 35 887 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 470.00 | 700 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 907.00 | 55 639.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 045 143.00 | 3 125 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 737 702.00 | -1 684 478.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 668 754.00 | 1 496 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 130.00 | 358 534.00 | 11 216 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | 1 274.00 | 7 046 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600 565.00 | 359 809.00 | 19 204 933.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 533.00 | 20 142.00 | 208 675.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 780 769.00 | 424 850.00 | 353 691.00 | 7 851 928.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 969 302.00 | 444 992.00 | 353 691.00 | 8 060 604.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 230 823.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 102 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 696.00 | 185 627.00 | 10 000.00 | 1 333 323.00 |
6T Sur comptes clients | 111 395.00 | 78 465.00 | 111 395.00 | 78 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 977.00 | 3 703.00 | 17 681.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 373.00 | 82 169.00 | 111 395.00 | 96 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 069.00 | 267 796.00 | 121 395.00 | 1 429 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202 796.00 | 121 395.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 83 362.00 | 83 362.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 530 901.00 | 60 000.00 | 470 901.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 983.00 | 86 983.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 496 122.00 | 1 496 122.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 307.00 | 78 307.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 303.00 | 54 303.00 | ||
VB T. V. A. | 53 545.00 | 53 545.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 487 232.00 | 2 487 232.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 651.00 | 747 651.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 177 547.00 | 177 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 802 734.00 | 5 248 470.00 | 554 263.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 858.00 | 387 343.00 | 121 514.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 252.00 | 29 252.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 966.00 | 3 642 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 559 391.00 | 559 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 904.00 | 1 160 904.00 | ||
VW T.V.A. | 16 270.00 | 16 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 563.00 | 457 563.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 543.00 | 674 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 115 803.00 | 1 115 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 076.00 | 128 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 293 631.00 | 8 142 864.00 | 121 514.00 | 29 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 596.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | |||