CLINIQUE MATHILDE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MATHILDE |
| Siren | 620500223 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5718 |
| Numéro de Gestion | 1962B00022 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 ROUEN |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 840 970.00 | 402 659.00 | 438 311.00 | 39 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 818 461.00 | 1 818 461.00 | 1 818 461.00 | |
AP Constructions | 1 275 798.00 | 766 360.00 | 509 438.00 | 561 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 418 389.00 | 7 111 150.00 | 2 307 238.00 | 2 438 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582 841.00 | 1 774 323.00 | 1 808 517.00 | 1 409 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 813.00 | 636 813.00 | 279 614.00 | |
CU Autres participations | 1 649 286.00 | 1 649 286.00 | 1 649 269.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 109 458.00 | 4 109 458.00 | 3 697 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 993.00 | 43 993.00 | 42 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 385 721.00 | 10 054 494.00 | 13 331 227.00 | 12 108 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806 608.00 | 1 806 608.00 | 1 421 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 948 945.00 | 65 651.00 | 7 883 293.00 | 5 117 155.00 |
BZ Autres créances | 6 817 795.00 | 6 817 795.00 | 4 723 434.00 | |
CF Disponibilités | 1 684 458.00 | 1 684 458.00 | 2 249 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 330 313.00 | 330 313.00 | 425 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 588 120.00 | 65 651.00 | 18 522 468.00 | 13 937 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 973 842.00 | 10 120 145.00 | 31 853 696.00 | 26 045 810.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 108.00 | 260 108.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 058.00 | 972 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | ||
DG Autres réserves | 5 687 733.00 | 4 633 106.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 199 495.00 | 6 199 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 484.00 | 1 054 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 395 890.00 | 13 145 405.00 | ||
DP Provisions pour risques | 815 733.00 | 1 158 383.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 096 435.00 | 1 894 998.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 912 168.00 | 3 053 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 208 520.00 | 555 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 580.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 860.00 | 3 644 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 108 713.00 | 3 360 778.00 | ||
EA Autres dettes | 1 539 354.00 | 1 953 286.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 609.00 | 333 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 545 637.00 | 9 847 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 853 696.00 | 26 045 810.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 886 022.00 | 9 493 463.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 867 575.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 987.00 | 20 987.00 | 14 472.00 | |
FD Production vendue biens | 3 184 731.00 | 3 184 731.00 | 3 888 119.00 | |
FG Production vendue services | 37 464 125.00 | 37 464 125.00 | 37 241 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 669 844.00 | 40 669 844.00 | 41 144 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 501 290.00 | 455 629.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 527.00 | 565 584.00 | ||
FQ Autres produits | 81.00 | 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 918 744.00 | 42 165 898.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 751 034.00 | 1 554 968.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 330.00 | 44 407.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 351 921.00 | 8 669 488.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 933.00 | 344 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 851 289.00 | 10 244 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000 521.00 | 2 160 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 685 846.00 | 11 722 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 453 681.00 | 5 043 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 016 120.00 | 1 017 784.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 737.00 | 17 140.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 419 655.00 | 341 628.00 | ||
GE Autres charges | 69 913.00 | 7 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 259 456.00 | 41 168 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -340 712.00 | 997 411.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 362 534.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 965.00 | 57 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 427 500.00 | 57 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 198.00 | 12 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 198.00 | 12 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 410 301.00 | 44 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 589.00 | 1 042 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 957.00 | 256 892.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 966.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 304.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 227.00 | 256 892.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 462.00 | 41 302.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | 14 790.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 814.00 | 190 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 373.00 | 246 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 854.00 | 10 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 040.00 | -1 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 479 996.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 425 370.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 484.00 | 1 054 626.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 147.00 | 166 948.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339 503.00 | 492 609.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 514 650.00 | 1 656 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389 137.00 | 413 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 243 291.00 | 2 562 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 972.00 | 2 669 139.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 649.00 | 97 274.00 | 14 913 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 802 739.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 622.00 | 97 274.00 | 23 385 721.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 670.00 | 93 988.00 | 402 659.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 825 881.00 | 922 007.00 | 96 054.00 | 9 651 835.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 134 552.00 | 1 015 996.00 | 96 054.00 | 10 054 494.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 815 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 053 381.00 | 437 470.00 | 578 682.00 | 2 912 169.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 109 458.00 | 362 534.00 | 3 746 924.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 43 993.00 | 43 993.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 651.00 | 65 651.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 883 293.00 | 7 883 293.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
VB T. V. A. | 297 983.00 | 297 983.00 | ||
VP Divers | 173 835.00 | 173 835.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 661 275.00 | 5 661 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 452.00 | 684 452.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 330 313.00 | 330 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 250 506.00 | 15 503 582.00 | 3 746 924.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 867 575.00 | 3 867 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 944.00 | 258 908.00 | 760 646.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 860.00 | 3 967 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378 889.00 | 1 378 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966 228.00 | 1 966 228.00 | ||
VW T.V.A. | 84 133.00 | 84 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 461.00 | 679 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 354.00 | 1 539 354.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 143 609.00 | 143 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 968 057.00 | 13 886 022.00 | 760 646.00 | 321 389.00 |