TECHNIMA FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TECHNIMA FRANCE SAS |
| Siren | 621820380 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 441 |
| Numéro de Gestion | 1962B00038 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Nersac |
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 370.00 | 356 758.00 | 49 611.00 | 67 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 225.00 | 60 225.00 | ||
AN Terrains | 200 784.00 | 173 763.00 | 27 020.00 | 31 844.00 |
AP Constructions | 516 819.00 | 271 450.00 | 245 369.00 | 202 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625 025.00 | 6 034 739.00 | 1 590 286.00 | 1 603 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 248.00 | 1 703 726.00 | 146 521.00 | 176 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 661.00 | 69 661.00 | 70 950.00 | |
CU Autres participations | 3 872.00 | 3 872.00 | 3 872.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 253 919.00 | 253 919.00 | 251 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 987 927.00 | 8 600 664.00 | 2 387 262.00 | 2 408 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448 639.00 | 1 448 639.00 | 1 340 577.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 182 962.00 | 85 320.00 | 1 097 642.00 | 1 292 389.00 |
BT Marchandises | 132 956.00 | 132 956.00 | 150 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426 286.00 | 24 538.00 | 4 401 747.00 | 4 488 114.00 |
BZ Autres créances | 422 628.00 | 422 628.00 | 939 555.00 | |
CF Disponibilités | 141 813.00 | 141 813.00 | 84 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 511.00 | 81 511.00 | 79 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 836 796.00 | 109 858.00 | 7 726 937.00 | 8 374 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 824 723.00 | 8 710 523.00 | 10 114 199.00 | 10 783 618.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 233 325.00 | 233 325.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495.00 | 495.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 324.00 | 23 324.00 | ||
DG Autres réserves | 1 514 287.00 | 904 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 379.00 | 2 109 449.00 | ||
DK Provisions réglementées | 139 106.00 | 104 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 484 918.00 | 3 375 602.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 154.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 79 154.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 456.00 | 2 216 168.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 216.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 653.00 | 2 256 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 154.00 | 1 459 048.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 127.00 | 208 385.00 | ||
EA Autres dettes | 1 015 673.00 | 1 189 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 629 281.00 | 7 328 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 199.00 | 10 783 618.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 960 162.00 | 6 817 852.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 801.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 422 073.00 | 191 794.00 | 613 867.00 | 638 516.00 |
FD Production vendue biens | 16 321 968.00 | 12 919 132.00 | 29 241 101.00 | 26 796 693.00 |
FG Production vendue services | 93 701.00 | 81 845.00 | 175 546.00 | 295 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 837 743.00 | 13 192 772.00 | 30 030 515.00 | 27 730 718.00 |
FM Production stockée | -189 644.00 | 167 524.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 345.00 | 434 307.00 | ||
FQ Autres produits | 3 309.00 | 3 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 198 526.00 | 28 342 444.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 050.00 | 403 742.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 650.00 | 20 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 761 982.00 | 13 014 538.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 062.00 | 4 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 372 537.00 | 6 734 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 558 854.00 | 543 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 347 165.00 | 3 065 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 219 748.00 | 1 307 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 524 279.00 | 526 126.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 303.00 | 81 945.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 21 753.00 | 31 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 218 264.00 | 25 758 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 980 261.00 | 2 583 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 803.00 | 56 556.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 029.00 | 1 220.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 833.00 | 57 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 351.00 | 74 845.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 861.00 | 5 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 212.00 | 80 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 379.00 | -22 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 950 882.00 | 2 561 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 323.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 540.00 | 3 870.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 154.00 | 2 450 662.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 694.00 | 2 659 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064 159.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 018.00 | 57 666.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 936.00 | 57 948.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 955.00 | 2 179 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 738.00 | 480 081.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 168.00 | 215 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 449 073.00 | 716 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 553 053.00 | 31 060 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 978 673.00 | 28 950 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 379.00 | 2 109 449.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 235 342.00 | 234 233.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 262.00 | 276 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 516.00 | 5 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 791 356.00 | 906 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 482.00 | 9 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 508 355.00 | 921 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 523.00 | 10 262 540.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | 258 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 123.00 | 10 987 928.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 129.00 | 22 855.00 | 416 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 705 440.00 | 501 425.00 | 23 184.00 | 8 183 681.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 099 569.00 | 524 280.00 | 23 184.00 | 8 600 665.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 139 106.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 104 169.00 | 34 937.00 | 139 106.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 154.00 | 79 154.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 80 217.00 | 85 320.00 | 80 217.00 | 85 320.00 |
6T Sur comptes clients | 24 421.00 | 984.00 | 866.00 | 24 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 638.00 | 86 304.00 | 81 083.00 | 109 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 961.00 | 121 240.00 | 160 237.00 | 248 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 304.00 | 106 083.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 937.00 | 54 154.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 253 920.00 | 20 015.00 | 233 905.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 493.00 | 28 493.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 397 793.00 | 4 397 793.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | ||
VB T. V. A. | 281 024.00 | 281 024.00 | ||
VP Divers | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 823.00 | 41 823.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 082.00 | 97 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 511.00 | 81 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185 346.00 | 4 951 441.00 | 233 905.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 801.00 | 1 026 801.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 655.00 | 372 537.00 | 669 118.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 217.00 | 28 217.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 654.00 | 1 899 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 913 048.00 | 913 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 671.00 | 419 671.00 | ||
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 744.00 | 83 744.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 127.00 | 191 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 346 566.00 | 346 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 107.00 | 669 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 629 281.00 | 5 960 163.00 | 669 118.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 343.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 639.00 | |||