DISTILLERIE DES MOISANS
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DES MOISANS |
| Siren | 631820057 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3772 |
| Numéro de Gestion | 1963B00005 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Sireuil |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 385.00 | 42 385.00 | ||
AN Terrains | 573 860.00 | 313 047.00 | 260 814.00 | |
AP Constructions | 2 126 835.00 | 1 341 265.00 | 785 571.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 328.00 | 2 719 347.00 | 182 981.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 791.00 | 307 402.00 | 117 389.00 | |
AV Immobilisations en cours | 92 512.00 | 92 512.00 | ||
CU Autres participations | 5 081.00 | 5 081.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 259.00 | ||
BF Prêts | 3 227.00 | 3 227.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 035.00 | 14 035.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 217 814.00 | 4 723 445.00 | 1 494 369.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 386 444.00 | 112 848.00 | 9 273 597.00 | |
BN En cours de production de biens | 51 979.00 | 51 979.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 249.00 | 9 249.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 686.00 | 78 261.00 | 3 160 425.00 | |
BZ Autres créances | 920 678.00 | 920 678.00 | ||
CF Disponibilités | 146 554.00 | 146 554.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | 25 029.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 778 618.00 | 191 108.00 | 13 587 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 996 432.00 | 4 914 554.00 | 15 081 878.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 367 948.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 055.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 198 417.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 61 225.00 | |||
DG Autres réserves | 797 789.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 365.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 989 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 917 867.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 344.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 100.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 414.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 947.00 | |||
EA Autres dettes | 27 406.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 092 078.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 081 878.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 145 445.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 662 033.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 452.00 | 157 649.00 | 174 101.00 | |
FD Production vendue biens | 6 351 422.00 | 1 772 481.00 | 8 123 903.00 | |
FG Production vendue services | 98 928.00 | 5 601.00 | 104 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 802.00 | 1 935 730.00 | 8 402 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 575.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 776.00 | |||
FQ Autres produits | 2 538.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 455 420.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 619 787.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 465 604.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 803 843.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 882.00 | |||
FY Salaires et traitements | 744 386.00 | |||
FZ Charges sociales | 325 610.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 094.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 571.00 | |||
GE Autres charges | 3 610.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 288 387.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 033.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 63.00 | |||
GN Différences positives de change | 84.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 147.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 177.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 950.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 122 128.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121 980.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 052.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 740.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 740.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 016.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 412.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 427.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 313.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 635 308.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 564 942.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 365.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 511.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 370.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 885.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804 766.00 | 382 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 502.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 902 154.00 | 382 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 593.00 | 13 420.00 | 6 120 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 602.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 593.00 | 13 420.00 | 6 217 814.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 385.00 | 42 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568 387.00 | 126 569.00 | 13 895.00 | 4 681 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 610 772.00 | 126 569.00 | 13 895.00 | 4 723 445.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 136 253.00 | 23 406.00 | 112 848.00 | |
6T Sur comptes clients | 48 690.00 | 29 571.00 | 78 261.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 943.00 | 29 571.00 | 23 406.00 | 191 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 943.00 | 29 571.00 | 123 406.00 | 191 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 571.00 | 23 406.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 227.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 14 035.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 376.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 131 310.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 661.00 | |||
VB T. V. A. | 400 938.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 586.00 | |||
VC Groupe et associés | 371 432.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 607.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 029.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 655.00 | 4 184 392.00 | 17 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665 693.00 | 1 665 693.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 252 174.00 | 1 428 889.00 | 2 420 433.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 349.00 | 250 000.00 | 123 349.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 100.00 | 1 882 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 297.00 | 69 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 246.00 | 69 246.00 | ||
VW T.V.A. | 117 965.00 | 117 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 906.00 | 74 906.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 947.00 | 58 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 995.00 | 500 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 406.00 | 27 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 092 078.00 | 6 145 445.00 | 2 543 782.00 | 402 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 513.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 076 880.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | ||