CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE |
| Siren | 632028734 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 2393 |
| Numéro de Gestion | 1978B00476 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91029 EVRY CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 6 154.00 | 302.00 | |
AH Fonds commercial | 52 991.00 | 52 991.00 | 52 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 005.00 | 135 973.00 | 45 032.00 | 57 327.00 |
CU Autres participations | 119.00 | 119.00 | 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 375.00 | 28 375.00 | 28 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 268 946.00 | 142 127.00 | 126 818.00 | 138 812.00 |
BN En cours de production de biens | 7 463.00 | 7 463.00 | 7 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 907.00 | 145 472.00 | 1 584 435.00 | 1 664 677.00 |
BZ Autres créances | 762 170.00 | 762 170.00 | 671 291.00 | |
CF Disponibilités | 256 011.00 | 256 011.00 | 245 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 528.00 | 40 528.00 | 53 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 796 078.00 | 145 472.00 | 2 650 606.00 | 2 642 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 024.00 | 287 600.00 | 2 777 424.00 | 2 781 201.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 543 681.00 | 394 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 613.00 | 148 953.00 | ||
DL TOTAL (I) | 982 294.00 | 851 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 303.00 | 21 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 331.00 | 449 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 262.00 | 801 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 781.00 | 401 115.00 | ||
EA Autres dettes | 18 597.00 | 26 317.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 856.00 | 229 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 795 130.00 | 1 929 520.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 424.00 | 2 781 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 130.00 | 1 929 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 058 082.00 | 3 058 082.00 | 2 896 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 082.00 | 3 058 082.00 | 2 896 723.00 | |
FM Production stockée | 407.00 | 543.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 804.00 | 83 991.00 | ||
FQ Autres produits | 4 735.00 | 6 031.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 028.00 | 2 987 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 363 212.00 | 2 184 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 020.00 | 33 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 024.00 | 313 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 132.00 | 158 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 307.00 | 21 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 620.00 | 46 649.00 | ||
GE Autres charges | 14 840.00 | 14 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 979 155.00 | 2 772 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 873.00 | 214 946.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 334.00 | 5 034.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 334.00 | 5 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 864.00 | 3 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 864.00 | 3 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 470.00 | 1 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 343.00 | 216 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 270.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 730.00 | 67 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 370.00 | 2 992 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 757.00 | 2 843 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 613.00 | 148 953.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 687.00 | 3 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 976.00 | 12 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 494.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 157.00 | 15 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 59 447.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 005.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 494.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 525.00 | 268 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | 2 983.00 | 3 525.00 | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 649.00 | 24 323.00 | 135 973.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 345.00 | 27 307.00 | 3 525.00 | 142 127.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 147 562.00 | 17 620.00 | 19 710.00 | 145 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 562.00 | 17 620.00 | 19 710.00 | 145 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 562.00 | 17 620.00 | 19 710.00 | 145 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 620.00 | 19 710.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 375.00 | 28 375.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 179 101.00 | 179 101.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 550 806.00 | 1 550 806.00 | ||
VB T. V. A. | 110 412.00 | 110 412.00 | ||
VP Divers | 4 510.00 | 4 510.00 | ||
VC Groupe et associés | 582 508.00 | 582 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 739.00 | 64 739.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 528.00 | 40 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 980.00 | 2 560 980.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 301.00 | 6 171.00 | 3 130.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 262.00 | 659 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 621.00 | 31 621.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 158.00 | 30 158.00 | ||
VW T.V.A. | 297 944.00 | 297 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 058.00 | 16 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 503 331.00 | 503 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 597.00 | 18 597.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 228 856.00 | 228 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 130.00 | 1 792 000.00 | 3 130.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 215.00 | |||