SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT
Dépôt
| Dénomination | SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT |
| Siren | 632042693 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11695 |
| Numéro de Gestion | 1987B09289 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 NOISY LE SEC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 042.00 | 363 678.00 | 93 363.00 | 120 778.00 |
AN Terrains | 23 561 828.00 | 23 561 828.00 | 23 236 828.00 | |
AP Constructions | 111 662 544.00 | 60 700 250.00 | 50 962 294.00 | 53 553 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 606.00 | 25 224.00 | 18 382.00 | 25 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 616.00 | 415 321.00 | 71 294.00 | 90 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 687 810.00 | 1 687 810.00 | 1 537 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 153.00 | 23 153.00 | 23 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 923 144.00 | 61 504 474.00 | 76 418 670.00 | 78 588 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 756.00 | 26 757.00 | 101 998.00 | 79 854.00 |
BN En cours de production de biens | 653 010.00 | 653 010.00 | 183 977.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 756 007.00 | 1 756 007.00 | 2 091 768.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 445.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 039 825.00 | 1 764 425.00 | 2 275 400.00 | 2 707 100.00 |
BZ Autres créances | 3 216 143.00 | 3 216 143.00 | 1 636 078.00 | |
CF Disponibilités | 1 088 367.00 | 1 088 367.00 | 2 204 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 114.00 | 23 114.00 | 44 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 905 225.00 | 1 791 183.00 | 9 114 042.00 | 9 037 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 136.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 828 370.00 | 63 295 657.00 | 85 532 712.00 | 87 700 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 055 800.00 | 2 055 800.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 186 237.00 | 186 237.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 580.00 | 205 580.00 | ||
DG Autres réserves | 5 743 403.00 | 5 743 403.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 377 873.00 | 4 638 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 239.00 | 739 350.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 846 350.00 | 7 569 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 803 485.00 | 21 138 707.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 951.00 | 10 951.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 498 185.00 | 536 312.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 509 137.00 | 547 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 324 992.00 | 52 596 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748 140.00 | 6 405 257.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 052.00 | 614 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 160.00 | 2 281 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 611.00 | 1 045 498.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 702.00 | 7 022.00 | ||
EA Autres dettes | 2 651 604.00 | 2 257 626.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 824.00 | 807 562.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 220 089.00 | 66 014 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 532 712.00 | 87 700 185.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 147 395.00 | 65 400 038.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900 000.00 | 1 923 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 442 921.00 | 4 442 921.00 | 4 291 941.00 | |
FG Production vendue services | 11 839 931.00 | 11 839 931.00 | 13 337 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 282 853.00 | 16 282 853.00 | 17 629 445.00 | |
FM Production stockée | -111 177.00 | -1 144 123.00 | ||
FN Production immobilisée | 46 101.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 789 130.00 | 70 521.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 055 780.00 | 1 023 368.00 | ||
FQ Autres produits | 288 168.00 | 202 996.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 304 756.00 | 17 828 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 946.00 | -10 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 022 407.00 | 6 356 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137 007.00 | 3 312 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 395 469.00 | 2 396 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 091 042.00 | 1 144 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 861 605.00 | 2 874 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 575.00 | 26 757.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 476 703.00 | 514 830.00 | ||
GE Autres charges | 1 701 045.00 | 479 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 199 803.00 | 17 094 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 952.00 | 733 765.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 136.00 | 50 653.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 136.00 | 50 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 333 764.00 | 1 421 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 407 900.00 | 1 471 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 333 764.00 | -1 421 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 228 811.00 | -687 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637 690.00 | 69.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 664 141.00 | 2 081 121.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301 832.00 | 2 081 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 457.00 | 647.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 323.00 | 653 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 781.00 | 654 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617 051.00 | 1 426 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 677 724.00 | 19 960 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 289 485.00 | 19 220 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 239.00 | 739 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 470.00 | 3 115.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 235 970.00 | 1 234 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 154.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 713 593.00 | 1 237 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 106.00 | 137 442 407.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028 106.00 | 137 923 145.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 149.00 | 30 530.00 | 363 678.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 792 032.00 | 2 831 076.00 | 482 311.00 | 61 140 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 125 181.00 | 2 861 605.00 | 482 311.00 | 61 504 475.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 26 758.00 | 26 758.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 665 326.00 | 484 575.00 | 1 385 477.00 | 1 764 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692 084.00 | 484 575.00 | 1 385 477.00 | 1 791 183.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 154.00 | 23 154.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067 763.00 | 2 067 763.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 972 062.00 | 1 972 062.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 455.00 | 5 455.00 | ||
VB T. V. A. | 67 939.00 | 67 939.00 | ||
VP Divers | 1 395 389.00 | 1 395 389.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718 403.00 | 1 718 403.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 115.00 | 23 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 302 237.00 | 7 279 083.00 | 23 514.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 664.00 | 1 900 664.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 424 329.00 | 2 158 546.00 | 9 330 331.00 | 36 935 453.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 748 141.00 | 441 283.00 | 1 790 532.00 | 3 516 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 160.00 | 2 790 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 810.00 | 216 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 684.00 | 406 684.00 | ||
VW T.V.A. | 101 756.00 | 101 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 361.00 | 431 361.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 703.00 | 41 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651 605.00 | 2 651 605.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 720 037.00 | 11 147 396.00 | 11 120 862.00 | 40 451 779.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||