SOCIETE FONCIERE PARIS-AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FONCIERE PARIS-AQUITAINE |
| Siren | 632052395 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64800 |
| Numéro de Gestion | 1963B05239 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 294 875.00 | 294 875.00 | 294 875.00 | |
AP Constructions | 2 065 774.00 | 981 243.00 | 1 084 531.00 | 1 136 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 221.00 | 51 497.00 | 27 724.00 | 35 646.00 |
CU Autres participations | 1 234 320.00 | 1 234 320.00 | 1 234 305.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 484 261.00 | 484 261.00 | 583 962.00 | |
BF Prêts | 2 086 457.00 | 2 086 457.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 244 908.00 | 1 032 740.00 | 5 212 168.00 | 3 284 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 181 951.00 | 1 181 951.00 | 1 181 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 065.00 | 500.00 | 13 565.00 | 8 089.00 |
BZ Autres créances | 201 118.00 | 201 118.00 | 2 307 548.00 | |
CF Disponibilités | 290 289.00 | 290 289.00 | 205 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 687 422.00 | 500.00 | 1 686 922.00 | 3 703 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 330.00 | 1 033 240.00 | 6 899 090.00 | 6 988 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 570 718.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 728 064.00 | 728 064.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530 400.00 | 2 530 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 806.00 | 72 806.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 281 459.00 | 1 312 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 047.00 | -30 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 627 777.00 | 4 612 730.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 265 165.00 | 320 637.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 265 165.00 | 320 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 178.00 | 2 049 954.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 612.00 | 5 160.00 | ||
EA Autres dettes | 357.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 006 147.00 | 2 055 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 090.00 | 6 988 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 147.00 | 2 055 114.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 362 598.00 | 362 598.00 | 378 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 598.00 | 362 598.00 | 378 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 037.00 | 78 928.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 431 635.00 | 457 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 214 030.00 | 198 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 316.00 | 41 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 566.00 | 59 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 070.00 | |||
GE Autres charges | 4 142.00 | 1 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 320 055.00 | 302 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 581.00 | 155 063.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 198 367.00 | 171 304.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 637.00 | 236 391.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 519 004.00 | 407 695.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 265 165.00 | 320 637.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 350 372.00 | 272 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 615 538.00 | 593 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 533.00 | -185 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 047.00 | -30 545.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 640.00 | 864 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 592.00 | 895 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 047.00 | -30 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 870.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 266.00 | 2 486 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 137.00 | 2 486 159.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 870.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 200 942.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499 387.00 | 3 805 038.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 387.00 | 6 244 908.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 174.00 | 59 566.00 | 1 032 740.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 174.00 | 59 566.00 | 1 032 740.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 265 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 637.00 | 265 165.00 | 320 637.00 | 265 165.00 |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | 3 600.00 | 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | 3 600.00 | 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 324 737.00 | 265 165.00 | 324 237.00 | 265 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 600.00 | |||
UG ‐ Financières | 265 165.00 | 320 637.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 484 261.00 | 484 261.00 | ||
UP Prêts | 2 086 457.00 | 2 086 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 065.00 | 14 065.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | ||
VC Groupe et associés | 159 532.00 | 159 532.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 655.00 | 39 655.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 900.00 | 2 785 900.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 554.00 | 35 554.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 612.00 | 23 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 946 624.00 | 1 946 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 147.00 | 2 006 147.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 681.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 424.00 | |||