CARROSSERIE SERBOURCE
Dépôt
| Dénomination | CARROSSERIE SERBOURCE |
| Siren | 632880423 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4643 |
| Numéro de Gestion | 1963B00042 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10510 MAIZIERES GRANDE PAROISSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 756.00 | 30 224.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531.00 | 6 048.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 449 042.00 | 540 942.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | 565.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 672 179.00 | 582 063.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 8 102.00 | 8 079.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 674.00 | 675.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 107.00 | 50 161.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 288 305.00 | 253 042.00 | ||
BZ Autres créances | 799 851.00 | 108 608.00 | ||
CF Disponibilités | 1 953 495.00 | 2 572 503.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 15 154.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 097 118.00 | 3 008 222.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 297.00 | 3 590 285.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 118 148.00 | 118 148.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 815.00 | 11 815.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
DG Autres réserves | 3 209 592.00 | 3 209 592.00 | ||
DH Report à nouveau | -151 102.00 | -37 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 994.00 | -113 672.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 72 194.00 | 56 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 366 802.00 | 3 249 314.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 63.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | 3 617.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 448.00 | 189 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 172.00 | 29 119.00 | ||
EA Autres dettes | 116 516.00 | 118 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 402 495.00 | 340 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 294.00 | 3 590 285.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 495.00 | 340 971.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 262.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 881 458.00 | 1 909 928.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 720.00 | 1 909 928.00 | ||
FM Production stockée | -1.00 | -57.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206.00 | 1 351.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 881 927.00 | 1 911 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 942 256.00 | 1 061 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23.00 | 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 686 432.00 | 756 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 880.00 | 5 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 501.00 | 75 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 756.00 | 37 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 631.00 | 89 744.00 | ||
GE Autres charges | 3 638.00 | 2 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 783 071.00 | 2 029 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 856.00 | -117 610.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 100.00 | 10 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 861.00 | 1 089.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 961.00 | 11 872.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 771.00 | 7 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 771.00 | 7 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 190.00 | 4 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 046.00 | -113 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 888.00 | 1 923 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 894.00 | 2 037 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 994.00 | -113 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 529.00 | 240 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 962.00 | 8 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 894.00 | 248 748.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 747 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 452 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 1 202 642.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 258.00 | 58 631.00 | 528 889.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 831.00 | 58 631.00 | 530 463.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 732.00 | 732.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 732.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | 732.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 449 042.00 | 449 042.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 288 159.00 | 288 159.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 010.00 | 27 010.00 | ||
VB T. V. A. | 47 004.00 | 47 004.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838.00 | 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 051.00 | 722 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 970.00 | 1 101 472.00 | 451 497.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518.00 | 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 448.00 | 68 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | ||
VW T.V.A. | 1 447.00 | 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 243.00 | 195 243.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 516.00 | 116 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 495.00 | 402 495.00 | ||
