CARROSSERIE SERBOURCE
Dépôt
| Dénomination | CARROSSERIE SERBOURCE |
| Siren | 632880423 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 479 |
| Numéro de Gestion | 1963B00042 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10510 Maizières-la-Grande-Paroisse |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 675.00 | 215 756.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 460.00 | 2 531.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182 703.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 457 042.00 | 449 042.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | 565.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 819 730.00 | 672 179.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | 8 102.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 638.00 | 674.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 870.00 | 34 107.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 924 781.00 | 288 159.00 | ||
BZ Autres créances | 1 302 646.00 | 799 997.00 | ||
CF Disponibilités | 396 028.00 | 1 953 495.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 12 585.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 645 735.00 | 3 097 118.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 465.00 | 3 769 297.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 118 148.00 | 118 148.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 815.00 | 11 815.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
DG Autres réserves | 3 209 592.00 | 3 209 592.00 | ||
DH Report à nouveau | -49 108.00 | -151 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 851.00 | 101 994.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 86 096.00 | 72 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 173 853.00 | 3 366 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | 5 842.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 870.00 | 68 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 759.00 | 211 172.00 | ||
EA Autres dettes | 115 984.00 | 116 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 291 612.00 | 402 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 465.00 | 3 769 297.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 612.00 | 402 495.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 262.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 462 862.00 | 1 881 458.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 862.00 | 1 881 720.00 | ||
FM Production stockée | -35.00 | -1.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 074.00 | 206.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 484 901.00 | 1 881 927.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 514 788.00 | 942 256.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 252.00 | -23.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 710 747.00 | 686 432.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 490.00 | 5 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 694.00 | 56 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 630.00 | 29 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 342.00 | 58 631.00 | ||
GE Autres charges | 2 533.00 | 3 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 428 475.00 | 1 783 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 426.00 | 98 856.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 000.00 | 8 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 864.00 | 3 861.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 864.00 | 11 961.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 297.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 845.00 | 7 771.00 | ||
GS Différences négatives de change | 469.00 | 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 325 611.00 | 7 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -307 747.00 | 4 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -251 321.00 | 103 046.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 728.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 728.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | -1 052.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 728.00 | -1 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 258.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 494.00 | 1 893 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 345.00 | 1 791 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 851.00 | 101 994.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 177.00 | 53 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 062.00 | 508 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 642.00 | 561 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800 367.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 960 062.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 763 832.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 889.00 | 96 342.00 | 625 232.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 463.00 | 96 342.00 | 626 805.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 317 297.00 | |||
6T Sur comptes clients | 732.00 | 732.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 317 297.00 | 318 029.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | 317 297.00 | 318 029.00 | |
UG ‐ Financières | 317 297.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 457 042.00 | 457 042.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 924 781.00 | 924 781.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 193.00 | 26 193.00 | ||
VB T. V. A. | 24 128.00 | 24 128.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 455.00 | 6 455.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 776.00 | 1 242 776.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 578.00 | 2 235 081.00 | 459 497.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 870.00 | 111 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 258.00 | 29 258.00 | ||
VW T.V.A. | 13 517.00 | 13 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 984.00 | 115 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 612.00 | 291 612.00 | ||