CLINIQUE PASTEUR LANROZE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PASTEUR LANROZE |
| Siren | 635820459 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3454 |
| Numéro de Gestion | 1958B00045 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 BREST |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 350.00 | 663 358.00 | 118 992.00 | 271 940.00 |
AH Fonds commercial | 789 685.00 | 789 685.00 | 789 685.00 | |
AP Constructions | 1 125 705.00 | 1 013 134.00 | 112 570.00 | 225 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 112 787.00 | 5 220 673.00 | 892 113.00 | 767 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 610 706.00 | 4 863 771.00 | 1 746 934.00 | 1 873 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 957.00 | 544 957.00 | 237 323.00 | |
CU Autres participations | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 21 650.00 | 21 650.00 | 21 650.00 | |
BF Prêts | 84 860.00 | 84 860.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 736.00 | 26 736.00 | 26 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 101 640.00 | 11 760 938.00 | 4 340 701.00 | 4 215 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 207.00 | 901 207.00 | 970 314.00 | |
BT Marchandises | 158 949.00 | 158 949.00 | 161 996.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | 25 000.00 | 2 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 017.00 | 111 289.00 | 3 080 727.00 | 2 359 687.00 |
BZ Autres créances | 3 258 138.00 | 103 149.00 | 3 154 988.00 | 3 224 498.00 |
CF Disponibilités | 1 423 171.00 | 1 423 171.00 | 1 484 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 100.00 | 27 100.00 | 106 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 985 583.00 | 214 439.00 | 8 771 143.00 | 8 310 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 087 223.00 | 11 975 377.00 | 13 111 845.00 | 12 525 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 150 720.00 | 2 150 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 223.00 | 683 223.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 611 702.00 | -1 782 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 676.00 | -828 989.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 217 116.00 | 506 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 569 034.00 | 728 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 242 085.00 | 365 869.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 327 864.00 | 1 255 855.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 569 949.00 | 1 621 724.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 482.00 | 235 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 092.00 | 1 518 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600 318.00 | 4 827 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876 557.00 | 3 107 853.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 003.00 | 319 071.00 | ||
EA Autres dettes | 428 405.00 | 166 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 972 861.00 | 10 174 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 111 845.00 | 12 525 257.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 187 092.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 073 975.00 | 5 073 975.00 | 5 559 808.00 | |
FG Production vendue services | 30 581 705.00 | 30 581 705.00 | 29 637 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 655 680.00 | 35 655 680.00 | 35 197 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 464 440.00 | 427 107.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 617.00 | 252 418.00 | ||
FQ Autres produits | 64 536.00 | 110 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 581 275.00 | 35 986 805.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 220 524.00 | 5 506 332.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 891.00 | -4 022.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 447 881.00 | 5 353 125.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 910.00 | -199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 624 680.00 | 9 894 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401 169.00 | 1 485 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 581 161.00 | 9 279 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 474 393.00 | 3 339 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 105 379.00 | 1 239 340.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 267.00 | 158 655.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 398.00 | 117 965.00 | ||
GE Autres charges | 15 202.00 | 141 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 134 860.00 | 36 512 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 446 414.00 | -525 761.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 402.00 | 11 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 402.00 | 11 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 402.00 | -11 789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 432 012.00 | -537 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 333.00 | 244 767.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 458.00 | 233 151.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 832.00 | 477 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 943.00 | 576 583.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 225.00 | 192 774.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 168.00 | 769 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 336.00 | -291 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 293 107.00 | 36 464 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 163 430.00 | 37 293 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 676.00 | -828 990.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 071.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 482.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 870.00 | 29 166.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 277 147.00 | 1 117 009.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 586.00 | 84 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 870 604.00 | 1 231 035.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 394 156.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 447.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 101 640.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 243.00 | 182 114.00 | 663 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 174 315.00 | 923 264.00 | 11 097 579.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 655 559.00 | 1 105 379.00 | 11 760 938.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 242 085.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 327 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 621 724.00 | 402 623.00 | 454 398.00 | 1 569 949.00 |
6T Sur comptes clients | 53 028.00 | 58 260.00 | 111 289.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351 132.00 | 49 006.00 | 296 989.00 | 103 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 161.00 | 107 267.00 | 296 989.00 | 214 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025 886.00 | 509 890.00 | 751 387.00 | 1 784 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 350 805.00 | 419 069.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 249 225.00 | 422 458.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 84 860.00 | 84 860.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 736.00 | 26 736.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 192 017.00 | 3 192 017.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 916.00 | 68 916.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144 781.00 | 2 144 781.00 | ||
VB T. V. A. | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
VP Divers | 167 144.00 | 167 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 750.00 | 865 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 100.00 | 27 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 852.00 | 6 477 255.00 | 111 596.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 482.00 | 227 482.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173 321.00 | 1 173 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600 318.00 | 5 600 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 908 056.00 | 908 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 870.00 | 1 325 870.00 | ||
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 821.00 | 634 821.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 003.00 | 653 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 771.00 | 13 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 405.00 | 428 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 972 861.00 | 9 799 540.00 | 1 173 321.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | |||