CLINIQUE PASTEUR LANROZE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PASTEUR LANROZE |
| Siren | 635820459 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3581 |
| Numéro de Gestion | 1958B00045 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 746.00 | 812 050.00 | 93 695.00 | 59 442.00 |
AH Fonds commercial | 789 685.00 | 789 685.00 | 789 685.00 | |
AP Constructions | 1 125 705.00 | 1 125 705.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562 711.00 | 5 787 014.00 | 775 697.00 | 974 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 076 326.00 | 5 662 026.00 | 1 414 300.00 | 1 540 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 621 802.00 | 621 802.00 | 355 204.00 | |
CU Autres participations | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 21 850.00 | 21 850.00 | 21 650.00 | |
BF Prêts | 169 551.00 | 169 551.00 | 127 266.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 076.00 | 27 076.00 | 26 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 302 656.00 | 13 386 796.00 | 3 915 860.00 | 3 897 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208 476.00 | 1 208 476.00 | 921 009.00 | |
BT Marchandises | 312 992.00 | 312 992.00 | 191 779.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 264.00 | 135 855.00 | 989 408.00 | 1 874 571.00 |
BZ Autres créances | 10 387 302.00 | 63 606.00 | 10 323 695.00 | 2 379 014.00 |
CF Disponibilités | -20 037.00 | -20 037.00 | 3 564 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 554 404.00 | 554 404.00 | 108 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 568 402.00 | 199 462.00 | 13 368 939.00 | 9 039 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 871 059.00 | 13 586 258.00 | 17 284 801.00 | 12 936 465.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 150 720.00 | 2 150 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 223.00 | 683 223.00 | ||
DH Report à nouveau | -980 946.00 | -2 482 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 455.00 | 1 501 078.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 780.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 851 232.00 | 1 852 996.00 | ||
DP Provisions pour risques | 306 709.00 | 381 894.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 502 002.00 | 1 400 248.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 808 711.00 | 1 782 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 810.00 | 217 422.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 763.00 | 1 127 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703 618.00 | 4 302 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 756 507.00 | 3 123 095.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 585.00 | 378 246.00 | ||
EA Autres dettes | 430 573.00 | 152 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 624 858.00 | 9 301 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 284 801.00 | 12 936 465.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 719 763.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 677 713.00 | 6 677 713.00 | 6 198 818.00 | |
FG Production vendue services | 32 496 868.00 | 32 496 868.00 | 32 074 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 174 581.00 | 39 174 581.00 | 38 273 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 842 538.00 | 395 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 013.00 | 408 629.00 | ||
FQ Autres produits | 40 912.00 | 118 795.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 761 045.00 | 39 197 019.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 964 147.00 | 6 107 688.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 814.00 | -5 073.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 030 771.00 | 5 332 060.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 393.00 | -3 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 193 340.00 | 9 950 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618 786.00 | 1 391 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 809 364.00 | 9 586 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 627 312.00 | 3 504 068.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 765 537.00 | 872 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 934.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 174.00 | 235 765.00 | ||
GE Autres charges | 96 564.00 | 144 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 245 207.00 | 37 482 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 515 838.00 | 1 714 346.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 145.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 559.00 | 11 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 559.00 | 11 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 413.00 | -11 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 501 424.00 | 1 703 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 305.00 | 217 116.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 400.00 | 87 949.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 705.00 | 305 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 761.00 | 152 718.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 142.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 917.00 | 158 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 820.00 | 311 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 115.00 | -6 052.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 716.00 | 66 021.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 239 137.00 | 129 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 115 896.00 | 39 502 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 122 440.00 | 38 001 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 455.00 | 1 501 078.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 295.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 418.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 157.00 | 86 274.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 731 640.00 | 823 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 853.00 | 42 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 518 651.00 | 952 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 432.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 936.00 | 15 386 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 678.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 936.00 | 17 302 656.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 028.00 | 52 021.00 | 812 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 861 229.00 | 713 516.00 | 12 574 745.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 621 258.00 | 765 537.00 | 13 386 796.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 234 917.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 502 002.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 792.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 782 142.00 | 336 092.00 | 309 524.00 | 1 808 711.00 |
6T Sur comptes clients | 198 778.00 | 62 922.00 | 135 855.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 156.00 | 103 549.00 | 63 606.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 934.00 | 166 471.00 | 199 462.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 076.00 | 336 092.00 | 475 995.00 | 2 008 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 136 174.00 | 317 595.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 199 917.00 | 158 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 169 551.00 | 169 551.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 076.00 | 27 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 125 264.00 | 1 125 264.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 946.00 | 39 946.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134 439.00 | 1 134 439.00 | ||
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | ||
VP Divers | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 735 056.00 | 8 735 056.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 198.00 | 465 198.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 554 404.00 | 554 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 263 599.00 | 12 066 972.00 | 196 627.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 810.00 | 413 810.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 763.00 | 399 963.00 | 319 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703 618.00 | 5 703 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516 950.00 | 1 516 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 075.00 | 1 432 075.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 239 137.00 | 239 137.00 | ||
VW T.V.A. | 38 525.00 | 38 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 818.00 | 529 818.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 585.00 | 600 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 573.00 | 430 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 624 858.00 | 11 305 058.00 | 319 800.00 | |