TRECOBAT
Dépôt
| Dénomination | TRECOBAT |
| Siren | 637220377 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 884 |
| Numéro de Gestion | 1972B00037 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29870 LANNILIS |
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 402.00 | 575 972.00 | 71 430.00 | 45 849.00 |
AH Fonds commercial | 3 960 056.00 | 15 000.00 | 3 945 056.00 | 3 960 056.00 |
AN Terrains | 621 370.00 | 621 370.00 | 560 227.00 | |
AP Constructions | 1 496 536.00 | 229 606.00 | 1 266 929.00 | 982 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 045.00 | 119 288.00 | 23 758.00 | 21 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 860 831.00 | 2 968 086.00 | 892 745.00 | 931 709.00 |
CU Autres participations | 5 668 570.00 | 2 494 339.00 | 3 174 231.00 | 3 174 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143.00 | 143.00 | 143.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 841.00 | 25 000.00 | 841.00 | 7 841.00 |
BF Prêts | 524 658.00 | 524 658.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 95 218.00 | 95 218.00 | 89 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 043 669.00 | 6 427 291.00 | 10 616 377.00 | 9 773 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 032.00 | 44 614.00 | 164 418.00 | 92 870.00 |
BN En cours de production de biens | 2 891 061.00 | 2 891 061.00 | 2 948 534.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 618 534.00 | 668 312.00 | 1 950 222.00 | 1 497 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 851 023.00 | 563 186.00 | 13 287 837.00 | 11 605 365.00 |
BZ Autres créances | 4 950 068.00 | 387 436.00 | 4 562 632.00 | 3 684 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 293 367.00 | 3 340.00 | 23 290 027.00 | 20 558 008.00 |
CF Disponibilités | 4 878 289.00 | 4 878 289.00 | 1 963 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 430 045.00 | 430 045.00 | 339 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 121 419.00 | 1 666 888.00 | 51 454 531.00 | 42 689 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 165 088.00 | 8 094 179.00 | 62 070 909.00 | 52 463 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524 801.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 988 523.00 | 1 988 523.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 103.00 | 1 502 103.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 149 886.00 | 2 540 336.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 941.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 396 475.00 | 7 582 609.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 657.00 | 46 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 284 644.00 | 13 886 819.00 | ||
DN Avances conditionnées | 143 547.00 | 142 265.00 | ||
DO TOTAL (II) | 143 547.00 | 142 265.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 539 757.00 | 6 695 128.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 539 757.00 | 6 695 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 1 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 245.00 | 5 477 217.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 363 135.00 | 16 798 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960 787.00 | 6 901 785.00 | ||
EA Autres dettes | 1 127 651.00 | 904 608.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 343 583.00 | 1 655 513.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 102 961.00 | 31 739 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 070 909.00 | 52 463 495.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 080 461.00 | 31 739 283.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 1 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 104 456 811.00 | 104 456 811.00 | 89 496 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 456 811.00 | 104 456 811.00 | 89 496 522.00 | |
FM Production stockée | 230 860.00 | -119 992.00 | ||
FN Production immobilisée | 398 202.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 072.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 692 865.00 | 5 679 332.00 | ||
FQ Autres produits | 64 984.00 | 218 706.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 844 793.00 | 95 274 568.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 085 850.00 | 33 568 946.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 760.00 | -28 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 449 441.00 | 38 287 396.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 653 994.00 | 525 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 726 501.00 | 4 226 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 117 469.00 | 2 749 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 109.00 | 341 305.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 463 880.00 | 415 739.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 754 663.00 | 4 909 461.00 | ||
GE Autres charges | 190 970.00 | 192 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 792 116.00 | 85 188 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 052 677.00 | 10 085 660.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 468 000.00 | 1 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 330 860.00 | 310 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 798 860.00 | 1 310 029.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 340.00 | 640 339.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19.00 | 8 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 359.00 | 648 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 795 501.00 | 661 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 848 178.00 | 10 747 239.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 626.00 | 13 637.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 667.00 | 55 054.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 293.00 | 68 691.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | 5 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | 3 519.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | 8 241.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 607.00 | 16 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 686.00 | 51 742.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 000.00 | 620 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811 389.00 | 2 596 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 735 947.00 | 96 653 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 339 472.00 | 89 070 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 396 475.00 | 7 582 609.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 319.00 | 110 637.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 547 189.00 | 60 268.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 496 163.00 | 677 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784 471.00 | 535 658.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 827 823.00 | 1 273 497.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 952.00 | 6 121 782.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | 6 314 429.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 652.00 | 17 043 669.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 417.00 | 34 688.00 | 553 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 511.00 | 368 421.00 | 51 952.00 | 3 316 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 928.00 | 403 109.00 | 51 952.00 | 3 870 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 657.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 307.00 | 1 351.00 | 47 657.00 | |
4A Provisions pour litiges | 6 539 757.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 695 128.00 | 4 754 663.00 | 4 910 034.00 | 6 539 757.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 15 000.00 | 37 867.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 494 339.00 | |||
06 aucun libellé | 18 000.00 | 7 000.00 | 25 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 872 862.00 | 131 105.00 | 291 042.00 | 712 926.00 |
6T Sur comptes clients | 575 319.00 | 245 339.00 | 257 472.00 | 563 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422 998.00 | 90 776.00 | 122 998.00 | 390 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 406 386.00 | 489 220.00 | 671 512.00 | 4 224 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 147 820.00 | 5 245 233.00 | 5 581 546.00 | 10 811 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 240 543.00 | 5 581 546.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 340.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 351.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 143.00 | 143.00 | ||
UP Prêts | 524 658.00 | 524 658.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 95 218.00 | 95 218.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 851 023.00 | 13 851 023.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | ||
VB T. V. A. | 2 362 163.00 | 2 362 163.00 | ||
VP Divers | 151 913.00 | 151 913.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 288 182.00 | 1 288 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 155.00 | 1 143 155.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 430 045.00 | 430 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 851 154.00 | 19 755 936.00 | 95 218.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 363 135.00 | 19 363 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 612.00 | 1 094 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 997.00 | 673 997.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219 217.00 | 1 219 217.00 | ||
VW T.V.A. | 4 583 900.00 | 4 583 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 061.00 | 389 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 283 125.00 | 1 283 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 651.00 | 1 127 651.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 343 583.00 | 3 343 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 080 461.00 | 33 080 461.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | |||