ETABLISSEMENTS PELTIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PELTIER |
| Siren | 639200807 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10566 |
| Numéro de Gestion | 1963B00080 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35133 JAVENE |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 418.00 | 63 388.00 | 2 029.00 | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 2 759 482.00 | 1 084 505.00 | 1 674 977.00 | 1 741 542.00 |
AP Constructions | 4 045 657.00 | 2 179 760.00 | 1 865 896.00 | 2 017 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 817.00 | 2 292 605.00 | 449 212.00 | 556 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 462.00 | 285 576.00 | 218 885.00 | 166 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 695.00 | 370 695.00 | ||
CU Autres participations | 4 185 250.00 | 4 185 250.00 | 4 185 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 334.00 | 1 334.00 | 1 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | 2 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 678 234.00 | 5 905 837.00 | 8 772 396.00 | 8 677 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819 558.00 | 1 819 558.00 | 1 902 595.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 862 893.00 | 657 273.00 | 6 205 620.00 | 6 334 302.00 |
BT Marchandises | 13 445 630.00 | 13 445 630.00 | 13 279 104.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 286.00 | 112 286.00 | 715 798.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874 800.00 | 66 733.00 | 3 808 067.00 | 3 212 306.00 |
BZ Autres créances | 4 960 625.00 | 4 960 625.00 | 5 469 599.00 | |
CF Disponibilités | 656 103.00 | 656 103.00 | 329 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 388.00 | 49 388.00 | 31 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 781 285.00 | 724 006.00 | 31 057 279.00 | 31 274 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 531.00 | 531.00 | 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 460 051.00 | 6 629 843.00 | 39 830 207.00 | 39 952 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 342.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 859 198.00 | 17 192 490.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 250 081.00 | 1 250 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067 855.00 | 2 966 707.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 491.00 | 52 665.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 303 362.00 | 2 264 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 038 989.00 | 24 254 697.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 809.00 | 145 965.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 236 647.00 | 240 819.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 299 456.00 | 386 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 548 410.00 | 7 049 345.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 092 391.00 | 5 043 908.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 324.00 | 2 379 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 611 654.00 | 576 421.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 562.00 | 246 791.00 | ||
EA Autres dettes | 28 011.00 | 15 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 491 354.00 | 15 310 821.00 | ||
ED (V) | 407.00 | 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 830 207.00 | 39 952 601.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 687 184.00 | 12 123 802.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550 000.00 | 3 700 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 338 101.00 | 868 440.00 | 23 206 541.00 | 21 449 568.00 |
FD Production vendue biens | 8 142 588.00 | 8 142 588.00 | 8 159 287.00 | |
FG Production vendue services | 636 348.00 | 2 000.00 | 638 348.00 | 472 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 117 038.00 | 870 440.00 | 31 987 478.00 | 30 081 057.00 |
FM Production stockée | -567 908.00 | -451 249.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 570.00 | 41 071.00 | ||
FQ Autres produits | 13 251.00 | 12 042.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 780 392.00 | 29 682 922.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 907 673.00 | 18 013 799.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -118 404.00 | -61 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 454 991.00 | 3 657 487.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 037.00 | 73 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 674 617.00 | 2 577 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 437.00 | 305 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 346 775.00 | 1 239 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 682 548.00 | 609 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 290.00 | 397 670.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 164.00 | 35 925.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 703.00 | |||
GE Autres charges | 20 611.00 | 32 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 775 742.00 | 26 902 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 004 649.00 | 2 780 476.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 962 829.00 | 1 114 755.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21.00 | 18.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 181 659.00 | 189 571.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 483.00 | 5 752.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 204 997.00 | 1 310 097.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 720.00 | 60 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 610.00 | 186 769.00 | ||
GS Différences négatives de change | 71 775.00 | 12 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 242 106.00 | 259 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 962 890.00 | 1 050 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 967 539.00 | 3 831 080.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 533.00 | 201 383.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 531.00 | 53 068.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 566.00 | 1 860 035.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 631.00 | 2 114 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 651 688.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 425.00 | 24 594.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 783.00 | 1 215 672.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 055.00 | 1 891 955.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 575.00 | 222 532.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 872.00 | 80 519.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034 388.00 | 1 006 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 604 018.00 | 33 107 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 536 163.00 | 30 140 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 067 855.00 | 2 966 707.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 095.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 089 417.00 | 511 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189 159.00 | 17.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 368 672.00 | 511 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 153.00 | 66 943.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 064.00 | 10 422 115.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 189 176.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 217.00 | 14 678 234.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 861.00 | 2 681.00 | 23 153.00 | 63 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 607 478.00 | 407 609.00 | 172 639.00 | 5 842 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691 338.00 | 410 290.00 | 195 791.00 | 5 905 837.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 641 662.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 264 752.00 | 373 784.00 | 335 173.00 | 2 303 362.00 |
4T Provisions pour perte de change | 720.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 236 647.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 090.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 784.00 | 720.00 | 88 048.00 | 299 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651 536.00 | 374 504.00 | 423 221.00 | 2 602 819.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 343.00 | 97 343.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 777 458.00 | 3 777 458.00 | ||
VB T. V. A. | 257 560.00 | 257 560.00 | ||
VP Divers | 407.00 | 407.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 513 691.00 | 4 513 691.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 968.00 | 188 968.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 388.00 | 49 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 887 406.00 | 8 787 472.00 | 99 934.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 555 520.00 | 4 555 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 890.00 | 682 474.00 | 1 790 416.00 | 520 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 140.00 | 94 386.00 | 493 754.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 324.00 | 2 110 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 343 412.00 | 343 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 326.00 | 171 326.00 | ||
VW T.V.A. | 36 863.00 | 36 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 054.00 | 60 054.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 562.00 | 100 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 504 251.00 | 4 504 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 012.00 | 28 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 491 355.00 | 12 687 184.00 | 2 284 170.00 | 520 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 733.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||