ETABLISSEMENTS PELTIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PELTIER |
| Siren | 639200807 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6875 |
| Numéro de Gestion | 1963B00080 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35133 Javené |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 561.00 | 32 185.00 | 12 376.00 | 8 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 3 105 066.00 | 1 170 329.00 | 1 934 737.00 | 1 915 389.00 |
AP Constructions | 6 609 255.00 | 2 566 742.00 | 4 042 513.00 | 2 554 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827 035.00 | 2 363 417.00 | 463 618.00 | 402 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 396.00 | 391 394.00 | 185 002.00 | 263 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 253.00 | 33 253.00 | 1 592 674.00 | |
CU Autres participations | 4 847 237.00 | 4 847 237.00 | 4 730 511.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 368.00 | 1 368.00 | 1 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | 2 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 048 291.00 | 6 524 068.00 | 11 524 222.00 | 11 472 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407 745.00 | 1 407 745.00 | 1 479 320.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 084 501.00 | 579 263.00 | 5 505 238.00 | 6 114 394.00 |
BT Marchandises | 11 744 358.00 | 11 744 358.00 | 12 946 781.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 529.00 | 120 529.00 | 433 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 959.00 | 82 760.00 | 3 410 199.00 | 3 093 000.00 |
BZ Autres créances | 4 806 661.00 | 4 806 661.00 | 5 755 396.00 | |
CF Disponibilités | 15 565 395.00 | 15 565 395.00 | 1 287 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 951.00 | 65 951.00 | 66 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 288 100.00 | 662 023.00 | 42 626 077.00 | 31 175 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43.00 | 43.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 336 434.00 | 7 186 091.00 | 54 150 342.00 | 42 648 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 157.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 676 988.00 | 18 027 153.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 250 081.00 | 1 250 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 558.00 | 2 649 835.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 212.00 | 22 394.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 471 119.00 | 2 487 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 585 961.00 | 24 964 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 224.00 | 34 862.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 181 013.00 | 281 664.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 237.00 | 316 526.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894 224.00 | 8 812 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 614 310.00 | 5 718 320.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 024.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 147.00 | 1 999 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 677 185.00 | 525 280.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 642.00 | 244 156.00 | ||
EA Autres dettes | 22 924.00 | 57 933.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 919.00 | 8 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 339 375.00 | 17 365 815.00 | ||
ED (V) | 8 767.00 | 2 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 150 342.00 | 42 648 905.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 894.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 780 584.00 | 13 546 886.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 600 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 626 493.00 | 348 698.00 | 21 975 191.00 | 21 969 098.00 |
FD Production vendue biens | 6 707 128.00 | 145 496.00 | 6 852 624.00 | 8 115 644.00 |
FG Production vendue services | 694 442.00 | 2 160.00 | 696 602.00 | 466 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 028 063.00 | 496 354.00 | 29 524 417.00 | 30 551 241.00 |
FM Production stockée | -679 518.00 | -98 874.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 429.00 | 93 627.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 011.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 133.00 | 27 186.00 | ||
FQ Autres produits | 32 902.00 | 9 763.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 151 374.00 | 30 585 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 038 540.00 | 18 272 675.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 202 423.00 | 498 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 686 140.00 | 3 282 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 575.00 | 340 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 921 336.00 | 2 715 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 342 068.00 | 349 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 617 908.00 | 1 521 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 613 947.00 | 573 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 531 778.00 | 407 172.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 549.00 | 36 613.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 017.00 | |||
GE Autres charges | 11 879.00 | 1 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 044 143.00 | 28 044 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 107 231.00 | 2 541 821.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 137 586.00 | 1 037 333.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17.00 | 22.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 176 476.00 | 171 119.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 720.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 314 079.00 | 1 209 199.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 224.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 183 589.00 | 174 904.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 218 844.00 | 174 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95 235.00 | 1 034 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 202 463.00 | 3 576 117.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | 651.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 182.00 | 55 480.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 559.00 | 181 465.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 863.00 | 237 596.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 15.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | 3 373.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 730.00 | 337 962.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 968.00 | 341 350.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 895.00 | -103 754.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 133.00 | 58 793.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 589 666.00 | 763 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 747 316.00 | 32 032 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 102 758.00 | 29 382 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 558.00 | 2 649 835.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 593.00 | 8 975.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 786 825.00 | 2 017 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734 456.00 | 116 741.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 596 874.00 | 2 143 140.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 482.00 | 46 086.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 242.00 | 13 151 007.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 851 198.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 691 724.00 | 18 048 291.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 679.00 | 4 988.00 | 38 482.00 | 32 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 058 227.00 | 526 791.00 | 93 134.00 | 6 491 884.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123 905.00 | 531 779.00 | 131 615.00 | 6 524 069.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 487 086.00 | 220 731.00 | 236 697.00 | 2 471 120.00 |
4T Provisions pour perte de change | 35 224.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 013.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 527.00 | 35 224.00 | 135 514.00 | 216 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 803 613.00 | 255 955.00 | 372 211.00 | 2 687 357.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 157.00 | 104 157.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 388 802.00 | 3 388 802.00 | ||
VB T. V. A. | 214 946.00 | 214 946.00 | ||
VP Divers | 8 375.00 | 8 375.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 327 692.00 | 4 327 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 649.00 | 255 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 951.00 | 65 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 368 163.00 | 8 261 414.00 | 106 749.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 892 297.00 | 639 959.00 | 1 699 209.00 | 1 553 128.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 095.00 | 29 662.00 | 232 432.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 147.00 | 1 991 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 311 856.00 | 311 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 430.00 | 157 430.00 | ||
VW T.V.A. | 144 118.00 | 144 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 781.00 | 63 781.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 642.00 | 56 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 352 216.00 | 20 352 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 924.00 | 22 924.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 265 353.00 | 23 780 584.00 | 1 931 641.00 | 1 553 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 287.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||