COVEPA MICHELS
Dépôt
| Dénomination | COVEPA MICHELS |
| Siren | 642002513 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 3551 |
| Numéro de Gestion | 1992B00058 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 DEOLS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 762.00 | 384 325.00 | 281 438.00 | 261 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 3 478.00 | 96 673.00 | |
AP Constructions | 829.00 | 746.00 | 83.00 | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679 850.00 | 2 899 540.00 | 2 780 310.00 | 2 225 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 002.00 | 1 321 387.00 | 586 615.00 | 445 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 044.00 | 52 044.00 | ||
AX Avances et acomptes | 177 900.00 | 177 900.00 | 50 000.00 | |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | -721.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 613 313.00 | 613 313.00 | 519 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 101 180.00 | 4 605 998.00 | 4 495 182.00 | 3 597 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 367.00 | 82 010.00 | 934 357.00 | 1 115 655.00 |
BN En cours de production de biens | 357 849.00 | 357 849.00 | 160 746.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 120 050.00 | 16 855.00 | 2 103 195.00 | 1 652 396.00 |
BT Marchandises | 17 955.00 | 17 303.00 | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827 970.00 | 46 136.00 | 3 781 834.00 | 3 598 210.00 |
BZ Autres créances | 698 787.00 | 698 787.00 | 628 299.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 792.00 | 300 792.00 | 301 718.00 | |
CF Disponibilités | 588 651.00 | 588 651.00 | 2 074 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150 855.00 | 150 855.00 | 98 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 079 275.00 | 162 304.00 | 8 916 971.00 | 9 630 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 467.00 | 28 467.00 | 30 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 208 922.00 | 4 768 302.00 | 13 440 620.00 | 13 258 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 031 800.00 | 1 031 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 180.00 | 103 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 060 126.00 | 951 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 096.00 | 1 108 257.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 251.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 077 011.00 | 3 198 358.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 394 266.00 | 394 812.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 394 266.00 | 394 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 054.00 | 2 159 790.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 903 324.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 649.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 355.00 | 2 144 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 371.00 | 1 126 919.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 385.00 | 80 250.00 | ||
EA Autres dettes | 3 542 529.00 | 3 250 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 969 344.00 | 9 665 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 440 620.00 | 13 258 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 653 693.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 790.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 211.00 | 8 211.00 | 109 681.00 | |
FD Production vendue biens | 20 732 901.00 | 865 519.00 | 21 598 419.00 | 19 202 128.00 |
FG Production vendue services | 66 584.00 | 66 584.00 | 4 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 807 696.00 | 865 519.00 | 21 673 214.00 | 19 316 071.00 |
FM Production stockée | 662 545.00 | -145 886.00 | ||
FN Production immobilisée | 127 660.00 | 170 305.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 672.00 | 16 394.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 317.00 | 82 645.00 | ||
FQ Autres produits | 6 424.00 | 8 862.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 562 833.00 | 19 448 393.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 653.00 | 9 234.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 248 329.00 | 10 859 620.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 416.00 | -497 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 714 658.00 | 4 663 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 504.00 | 292 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 357 003.00 | 2 972 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 299 215.00 | 1 154 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 872 331.00 | 669 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 397.00 | -23 249.00 | ||
GE Autres charges | 6 664.00 | 3 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 033 169.00 | 20 104 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -470 337.00 | -655 905.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -487.00 | 481.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -487.00 | 481.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 140.00 | 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 897.00 | 49 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 037.00 | 49 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 524.00 | -49 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -511 861.00 | -705 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 401.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952 746.00 | 2 140 095.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 147.00 | 2 140 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 984.00 | 86 624.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 297.00 | 240 841.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 282.00 | 327 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 865.00 | 1 812 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 521 492.00 | 21 588 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 639 588.00 | 20 480 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 096.00 | 1 108 257.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 686 179.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 055.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 538.00 | 173 707.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 488 960.00 | 2 243 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 256.00 | 726 424.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 723 755.00 | 3 143 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 004.00 | 669 241.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 913 900.00 | 7 818 625.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 632 365.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 632 365.00 | 613 315.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 766 269.00 | 9 101 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 805.00 | 116 063.00 | 89 543.00 | 384 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 027.00 | 754 235.00 | 300 586.00 | 4 221 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125 832.00 | 870 298.00 | 390 129.00 | 4 605 998.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 394 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 812.00 | 546.00 | 394 266.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 81 972.00 | 1 350 471.00 | 1 316 275.00 | 116 168.00 |
6T Sur comptes clients | 28 250.00 | 31 349.00 | 13 464.00 | 46 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 946.00 | 1 381 820.00 | 1 330 462.00 | 162 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 758.00 | 1 381 820.00 | 1 331 008.00 | 556 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 381 820.00 | 1 330 285.00 | ||
UG ‐ Financières | 723.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 613 313.00 | 613 313.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 859.00 | 89 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 738 111.00 | 3 738 111.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | ||
VB T. V. A. | 145 336.00 | 145 336.00 | ||
VP Divers | 117.00 | 117.00 | ||
VC Groupe et associés | 326 097.00 | 326 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 512.00 | 217 512.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 150 855.00 | 150 855.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290 925.00 | 5 290 925.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 783.00 | 879 783.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 271.00 | 553 231.00 | 1 292 009.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 355.00 | 2 191 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 412 323.00 | 412 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 512.00 | 511 512.00 | ||
VW T.V.A. | 260 855.00 | 260 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 680.00 | 31 680.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 385.00 | 175 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542 529.00 | 3 542 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 911 694.00 | 8 598 654.00 | 1 292 009.00 | 21 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 266.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 239.00 | |||