ORVIF
Dépôt
| Dénomination | ORVIF |
| Siren | 642009302 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2224 |
| Numéro de Gestion | 1986B15756 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94250 GENTILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 506.00 | 150 903.00 | 12 603.00 | 22 029.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 572.00 | 1 246 572.00 | 1 246 572.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 271.00 | 35 271.00 | 1 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 662 516.00 | 3 518 595.00 | 2 143 921.00 | 2 453 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 362.00 | |||
BF Prêts | 55 953.00 | 55 953.00 | 61 543.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 563 533.00 | 563 533.00 | 563 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 727 351.00 | 3 704 770.00 | 4 022 581.00 | 4 366 021.00 |
BT Marchandises | 6 671 262.00 | 448 324.00 | 6 222 938.00 | 6 980 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 576.00 | 48 576.00 | 38 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 129 990.00 | 684 476.00 | 5 445 514.00 | 6 168 092.00 |
BZ Autres créances | 2 417 148.00 | 2 417 148.00 | 2 398 088.00 | |
CF Disponibilités | 1 046 211.00 | 1 046 211.00 | 1 480 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225 097.00 | 225 097.00 | 237 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 538 283.00 | 1 132 800.00 | 15 405 483.00 | 17 302 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 265 634.00 | 4 837 569.00 | 19 428 064.00 | 21 668 570.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 529.00 | 52 529.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 096 524.00 | 7 006 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 467.00 | 89 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 828 520.00 | 8 799 053.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 279.00 | 1 201 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423 384.00 | 4 794 686.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 251.00 | 541 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449 738.00 | 4 543 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 892.00 | 1 788 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 538 544.00 | 12 869 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 428 064.00 | 21 668 570.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 272 882.00 | 12 139 365.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 403 148.00 | 41 287 038.00 | 43 651 465.00 | |
FD Production vendue biens | 1 300.00 | 87 896.00 | 344 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 448.00 | 41 374 935.00 | 43 995 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 400.00 | 23 373.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 735.00 | 907 687.00 | ||
FQ Autres produits | 124 660.00 | 117 021.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 841 730.00 | 45 043 788.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 374 895.00 | 29 491 754.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 684 857.00 | -125 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 403.00 | 6 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 042 590.00 | 6 871 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 762 362.00 | 840 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 029 531.00 | 5 684 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 126 549.00 | 2 415 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 372 746.00 | 367 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 345.00 | 24 235.00 | ||
GE Autres charges | 380 539.00 | 361 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 867 816.00 | 45 938 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 026 086.00 | -894 562.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 159 246.00 | 164 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 159 246.00 | 164 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 687.00 | 130 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 687.00 | 130 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 559.00 | 33 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -965 527.00 | -860 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609 385.00 | 1 000 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 617.00 | 2 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075 002.00 | 1 002 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | 1 864.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 362.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | 50 696.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 607.00 | 52 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993 395.00 | 949 524.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 075 977.00 | 46 210 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 046 510.00 | 46 120 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 467.00 | 89 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 078.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645 528.00 | 52 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 438.00 | 73 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 698 044.00 | 125 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 697 787.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 632.00 | 619 486.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 632.00 | 7 727 351.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 477.00 | 9 426.00 | 150 903.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 546.00 | 363 320.00 | 3 553 866.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 023.00 | 372 746.00 | 3 704 770.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 61 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 375 889.00 | 72 435.00 | 448 324.00 | |
6T Sur comptes clients | 762 489.00 | 18 910.00 | 96 923.00 | 684 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 378.00 | 91 345.00 | 96 923.00 | 1 132 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 378.00 | 152 345.00 | 96 923.00 | 1 193 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 345.00 | 96 923.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 55 953.00 | 55 953.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 563 533.00 | 563 533.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 868 397.00 | 868 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 261 593.00 | 5 261 593.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 187.00 | 14 187.00 | ||
VB T. V. A. | 18 598.00 | 18 598.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390 187.00 | 390 187.00 | ||
VC Groupe et associés | 266 727.00 | 266 727.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775 357.00 | 1 775 357.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 225 097.00 | 225 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 440 296.00 | 8 820 810.00 | 619 486.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 279.00 | 466 617.00 | 265 662.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 449 739.00 | 4 449 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461 134.00 | 461 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 309.00 | 474 309.00 | ||
VW T.V.A. | 300 025.00 | 300 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 424.00 | 271 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 423 079.00 | 3 423 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 251.00 | 426 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 538 544.00 | 10 272 882.00 | 265 662.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 373.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 133.00 | ||