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LODEF

Dépôt

DénominationLODEF
Siren642016109
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6601
Numéro de dépôtB2019/012062
Numéro de Gestion2008B00335
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse66750 SAINT-CYPRIEN
2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 825.00 18 825.00 122.00
AN Terrains 85 948.00 85 948.00 85 948.00
AP Constructions 1 474 669.00 481 803.00 992 866.00 1 039 749.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 582.00 1 220.00 362.00 486.00
AT Autres immobilisations corporelles 88 685.00 61 380.00 27 305.00 34 975.00
CU Autres participations 710 900.00 710 900.00 710 900.00
BH Autres immobilisations financières 1 613.00 1 613.00 1 613.00
BJ TOTAL (I) 2 382 222.00 563 229.00 1 818 993.00 1 873 793.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 515 138.00 348 901.00 2 166 237.00 2 340 990.00
BN En cours de production de biens 4 544 273.00 4 544 273.00 2 958 166.00
BR Produits intermédiaires et finis 5 392 981.00 5 392 981.00 5 965 731.00
BX Clients et comptes rattachés 237 408.00 237 408.00 526 772.00
BZ Autres créances 237 439.00 237 439.00 960 484.00
CF Disponibilités 22 662.00 22 662.00 1 793.00
CH Charges constatées d’avance 17 728.00 17 728.00 22 372.00
CJ TOTAL (II) 12 967 629.00 348 901.00 12 618 728.00 12 776 307.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 349 851.00 912 130.00 14 437 721.00 14 650 101.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 181 521.00 181 521.00
DD Réserve légale (1) 7 775.00 7 775.00
DF Réserves réglementées (1) 13 825.00 13 825.00
DG Autres réserves 334 748.00 334 748.00
DH Report à nouveau -958 935.00 -850 098.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 80 644.00 -108 838.00
DL TOTAL (I) 659 577.00 578 933.00
DP Provisions pour risques 30 000.00 30 000.00
DQ Provisions pour charges 134 696.00 136 344.00
DR TOTAL (IV) 164 696.00 166 344.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 505 864.00 637 077.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 373 524.00 11 276 893.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 758 037.00 585 091.00
DY Dettes fiscales et sociales 398 745.00 865 591.00
EA Autres dettes 1 577 278.00 540 172.00
EC TOTAL (IV) 13 613 448.00 13 904 824.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 437 721.00 14 650 101.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13 233 183.00 13 400 054.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11 062.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 18 417.00
FD Production vendue biens 1 835 676.00 1 835 676.00 3 555 067.00
FG Production vendue services 172 601.00 172 601.00 212 206.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 008 277.00 2 008 277.00 3 785 689.00
FM Production stockée 838 604.00 -3 417 299.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 38 697.00 2 532 390.00
FQ Autres produits 1 572.00 422.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 887 149.00 2 901 203.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 618 478.00 1 501 481.00
FW Autres achats et charges externes 585 211.00 387 889.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 696 573.00 213 377.00
FY Salaires et traitements 181 128.00 171 450.00
FZ Charges sociales 68 263.00 62 341.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 56 420.00 58 729.00
GE Autres charges 32.00 48.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 206 104.00 2 395 316.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -318 955.00 505 887.00
GJ Produits financiers de participations 44 501.00 35 452.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 530.00 31 581.00
GP Total des produits financiers (V) 56 031.00 67 033.00
GR Intérêts et charges assimilées 22 022.00 26 571.00
GU Total des charges financières (VI) 22 022.00 26 571.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 34 009.00 40 463.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -284 946.00 546 350.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 400 000.00 96.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 400 000.00 96.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 34 410.00 22 755.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 34 410.00 22 755.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 365 590.00 -22 659.00
HK Impôts sur les bénéfices 632 528.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 343 180.00 2 968 332.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 262 537.00 3 077 170.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 80 644.00 -108 838.00
A1 ACTIF ‐ Placements 3 489.00 5 247.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 825.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 652 345.00 1 619.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 712 513.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 383 683.00 1 619.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 825.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 080.00 1 650 884.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 712 513.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 080.00 2 382 222.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 703.00 122.00 18 825.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 491 187.00 56 298.00 3 080.00 544 404.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 509 890.00 56 420.00 3 080.00 563 229.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 30 000.00
5B Provisions pour impôts 134 696.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 166 344.00 1 648.00 164 696.00
6N Sur stocks et en cours 348 901.00 348 901.00
6T Sur comptes clients 33 560.00 33 560.00
7B Total Provisions pour dépréciation 382 461.00 33 560.00 348 901.00
7C TOTAL GENERAL 548 805.00 35 208.00 513 597.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 613.00 1 613.00
UX Autres créances clients 237 408.00 237 408.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 106.00 6 106.00
VB T. V. A. 217 936.00 217 936.00
VP Divers 762.00 762.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 635.00 12 635.00
VS Charges constatées d’avance 17 728.00 17 728.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 494 188.00 492 575.00 1 613.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 094.00 1 094.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 504 770.00 124 505.00 380 265.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 400.00 2 400.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 758 037.00 758 037.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 295.00 20 295.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 846.00 25 846.00
VW T.V.A. 82 617.00 82 617.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 269 987.00 269 987.00
VI Groupe et associés 10 371 124.00 10 371 124.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 577 278.00 1 577 278.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 613 448.00 13 233 183.00 380 265.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 119 750.00