LODEF
Dépôt
| Dénomination | LODEF |
| Siren | 642016109 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/012062 |
| Numéro de Gestion | 2008B00335 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66750 SAINT-CYPRIEN |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 18 825.00 | 122.00 | |
AN Terrains | 85 948.00 | 85 948.00 | 85 948.00 | |
AP Constructions | 1 474 669.00 | 481 803.00 | 992 866.00 | 1 039 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 1 220.00 | 362.00 | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 685.00 | 61 380.00 | 27 305.00 | 34 975.00 |
CU Autres participations | 710 900.00 | 710 900.00 | 710 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | 1 613.00 | 1 613.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 382 222.00 | 563 229.00 | 1 818 993.00 | 1 873 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515 138.00 | 348 901.00 | 2 166 237.00 | 2 340 990.00 |
BN En cours de production de biens | 4 544 273.00 | 4 544 273.00 | 2 958 166.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 392 981.00 | 5 392 981.00 | 5 965 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 408.00 | 237 408.00 | 526 772.00 | |
BZ Autres créances | 237 439.00 | 237 439.00 | 960 484.00 | |
CF Disponibilités | 22 662.00 | 22 662.00 | 1 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 728.00 | 17 728.00 | 22 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 967 629.00 | 348 901.00 | 12 618 728.00 | 12 776 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 349 851.00 | 912 130.00 | 14 437 721.00 | 14 650 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 521.00 | 181 521.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 825.00 | 13 825.00 | ||
DG Autres réserves | 334 748.00 | 334 748.00 | ||
DH Report à nouveau | -958 935.00 | -850 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 644.00 | -108 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | 659 577.00 | 578 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 134 696.00 | 136 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 164 696.00 | 166 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 864.00 | 637 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373 524.00 | 11 276 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 037.00 | 585 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 745.00 | 865 591.00 | ||
EA Autres dettes | 1 577 278.00 | 540 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 613 448.00 | 13 904 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 437 721.00 | 14 650 101.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 233 183.00 | 13 400 054.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 062.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 417.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 835 676.00 | 1 835 676.00 | 3 555 067.00 | |
FG Production vendue services | 172 601.00 | 172 601.00 | 212 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 277.00 | 2 008 277.00 | 3 785 689.00 | |
FM Production stockée | 838 604.00 | -3 417 299.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 697.00 | 2 532 390.00 | ||
FQ Autres produits | 1 572.00 | 422.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 149.00 | 2 901 203.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 618 478.00 | 1 501 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 585 211.00 | 387 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 696 573.00 | 213 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 181 128.00 | 171 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 263.00 | 62 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 420.00 | 58 729.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 206 104.00 | 2 395 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 955.00 | 505 887.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44 501.00 | 35 452.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 530.00 | 31 581.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 031.00 | 67 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 022.00 | 26 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 022.00 | 26 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 009.00 | 40 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -284 946.00 | 546 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | 96.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 96.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 410.00 | 22 755.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 410.00 | 22 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 590.00 | -22 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 632 528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 180.00 | 2 968 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 537.00 | 3 077 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 644.00 | -108 838.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 489.00 | 5 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 345.00 | 1 619.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 513.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 683.00 | 1 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080.00 | 1 650 884.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 712 513.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 080.00 | 2 382 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 703.00 | 122.00 | 18 825.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 187.00 | 56 298.00 | 3 080.00 | 544 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 890.00 | 56 420.00 | 3 080.00 | 563 229.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 134 696.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 344.00 | 1 648.00 | 164 696.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 348 901.00 | 348 901.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 560.00 | 33 560.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 461.00 | 33 560.00 | 348 901.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 548 805.00 | 35 208.00 | 513 597.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | 1 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 237 408.00 | 237 408.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | ||
VB T. V. A. | 217 936.00 | 217 936.00 | ||
VP Divers | 762.00 | 762.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 635.00 | 12 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 728.00 | 17 728.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 188.00 | 492 575.00 | 1 613.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 770.00 | 124 505.00 | 380 265.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 037.00 | 758 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 846.00 | 25 846.00 | ||
VW T.V.A. | 82 617.00 | 82 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 987.00 | 269 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 371 124.00 | 10 371 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 278.00 | 1 577 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 613 448.00 | 13 233 183.00 | 380 265.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 750.00 | |||