SELMO-JELEN
Dépôt
| Dénomination | SELMO-JELEN |
| Siren | 642035976 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6406 |
| Numéro de Gestion | 1996B00071 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62450 BAPAUME |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 208.00 | 21 120.00 | 46 088.00 | |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | 731 755.00 | 731 755.00 | |
AN Terrains | 582 327.00 | 7 622.00 | 574 704.00 | |
AP Constructions | 1 708 900.00 | 35 977.00 | 1 672 922.00 | 426 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179 283.00 | 2 669 395.00 | 1 509 887.00 | 842 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 133.00 | 651 878.00 | 136 255.00 | 116 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 057 608.00 | 3 385 995.00 | 4 671 613.00 | 2 116 768.00 |
BN En cours de production de biens | 141 506.00 | 141 506.00 | 108 456.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 713.00 | 3 713.00 | 13 099.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | 3 760.00 | 1 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 921.00 | 2 273 921.00 | 1 958 253.00 | |
BZ Autres créances | 1 125 921.00 | 1 125 921.00 | 1 211 920.00 | |
CF Disponibilités | 1 053 514.00 | 1 053 514.00 | 1 485 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | 6 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 605 108.00 | 4 605 108.00 | 4 785 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 662 717.00 | 3 385 995.00 | 9 276 721.00 | 6 902 317.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 604.00 | 133 604.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 570 444.00 | 1 184 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 843.00 | 950 682.00 | ||
DK Provisions réglementées | 327 821.00 | 196 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 857 693.00 | 5 126 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 901.00 | 155 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 100.00 | 1 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 737.00 | 312 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 889.00 | 1 292 250.00 | ||
EA Autres dettes | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 419 028.00 | 1 776 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 721.00 | 6 902 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 58 195.00 | 58 195.00 | 27 099.00 | |
FG Production vendue services | 10 283 539.00 | 10 283 539.00 | 8 903 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 341 735.00 | 10 341 735.00 | 8 930 964.00 | |
FM Production stockée | 23 665.00 | 27 179.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 116.00 | 31 068.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | -1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 374 519.00 | 9 000 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 932.00 | 15 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 800 496.00 | 1 481 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 432 279.00 | 343 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 474 306.00 | 4 671 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 428 606.00 | 1 177 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 362 782.00 | 245 359.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 518 405.00 | 7 936 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 856 114.00 | 1 064 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 110.00 | 8 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 110.00 | 8 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 764.00 | 2 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 764.00 | 2 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 654.00 | 6 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 849 460.00 | 1 070 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 103.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 039.00 | 40 674.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 864.00 | 40 777.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 192.00 | 447.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 716.00 | 60 321.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 908.00 | 60 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 043.00 | -19 991.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 436.00 | 99 949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 345 137.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 417 495.00 | 9 049 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 252 652.00 | 8 099 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 843.00 | 950 683.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210 465.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 473.00 | 62 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 505.00 | 2 855 137.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 139 978.00 | 2 917 627.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 258 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 057 608.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | 16 402.00 | 21 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 493.00 | 346 381.00 | 3 364 874.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 211.00 | 362 784.00 | 3 385 995.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 327 821.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 196 144.00 | 170 716.00 | 39 039.00 | 327 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 144.00 | 170 716.00 | 39 039.00 | 327 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 170 716.00 | 39 039.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 273 921.00 | 2 273 921.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 59 934.00 | 59 934.00 | ||
VB T. V. A. | 69 334.00 | 69 334.00 | ||
VP Divers | 993 784.00 | 220 751.00 | 773 033.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 613.00 | 2 629 580.00 | 773 033.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 901.00 | 393 554.00 | 1 236 698.00 | 513 649.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 737.00 | 584 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 600 235.00 | 600 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 617.00 | 435 617.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 287 793.00 | 287 793.00 | ||
VW T.V.A. | 104 860.00 | 104 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 383.00 | 196 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 028.00 | 2 668 681.00 | 1 236 698.00 | 513 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 934.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | 205.00 | ||