SELMO-JELEN
Dépôt
| Dénomination | SELMO-JELEN |
| Siren | 642035976 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6483 |
| Numéro de Gestion | 1996B00071 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62450 Bapaume |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 997.00 | 66 554.00 | 12 443.00 | 32 944.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | 731 755.00 | 731 755.00 | |
AN Terrains | 580 567.00 | 41 346.00 | 539 221.00 | 556 083.00 |
AP Constructions | 1 776 195.00 | 163 270.00 | 1 612 925.00 | 1 641 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758 854.00 | 3 121 376.00 | 1 637 478.00 | 1 782 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 637.00 | 675 583.00 | 223 053.00 | 157 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 825 008.00 | 4 068 131.00 | 4 756 876.00 | 4 901 855.00 |
BN En cours de production de biens | 230 946.00 | 230 946.00 | 153 828.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 265.00 | 137 265.00 | 9 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 623.00 | 3 101 623.00 | 2 806 451.00 | |
BZ Autres créances | 347 841.00 | 347 841.00 | 593 558.00 | |
CF Disponibilités | 1 784 857.00 | 1 784 857.00 | 1 837 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 993.00 | 21 993.00 | 24 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 624 527.00 | 5 624 527.00 | 5 425 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 449 535.00 | 4 068 131.00 | 10 381 404.00 | 10 327 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 604.00 | 133 604.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 050 597.00 | 1 735 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 086.00 | 315 310.00 | ||
DK Provisions réglementées | 621 193.00 | 480 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 570 462.00 | 5 325 384.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 530.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 530.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665 552.00 | 2 677 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 3 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 267.00 | 299 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 038.00 | 1 974 827.00 | ||
EA Autres dettes | 28 600.00 | 38 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 810 941.00 | 4 994 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 381 404.00 | 10 327 733.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 482.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 37 202.00 | 37 202.00 | 56 695.00 | |
FG Production vendue services | 9 847 621.00 | 9 847 621.00 | 11 546 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 884 823.00 | 9 884 823.00 | 11 602 999.00 | |
FM Production stockée | 204 580.00 | 18 409.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 006.00 | 4 026.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 565.00 | 207 415.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 252 979.00 | 11 832 966.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 948.00 | 22 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 724 837.00 | 1 570 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 479 448.00 | 461 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 654 776.00 | 6 572 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 212 602.00 | 1 581 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 552 707.00 | 505 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 530.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 625 327.00 | 10 720 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 627 652.00 | 1 112 349.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 629.00 | 1 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 629.00 | 1 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 948.00 | 21 018.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 948.00 | 21 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 319.00 | -19 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 606 332.00 | 1 092 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 176.00 | 548.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 482.00 | 2 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 548.00 | 46 954.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 207.00 | 50 402.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 495.00 | 5 364.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 255.00 | 7 135.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 539.00 | 199 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 291.00 | 211 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 083.00 | -161 432.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 025.00 | 516 165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 138.00 | 99 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 346 816.00 | 11 884 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 242 730.00 | 11 569 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 086.00 | 315 310.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 035.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 233.00 | 3 520.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 711 737.00 | 418 464.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 518 970.00 | 421 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 946.00 | 8 014 254.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 946.00 | 8 825 008.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 533.00 | 24 021.00 | 66 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 581.00 | 528 686.00 | 101 690.00 | 4 001 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617 114.00 | 552 707.00 | 101 690.00 | 4 068 131.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 621 193.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 480 202.00 | 196 539.00 | 55 548.00 | 621 193.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 530.00 | 7 530.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 487 732.00 | 196 539.00 | 63 078.00 | 621 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 530.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 196 539.00 | 55 548.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 101 623.00 | 3 101 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | ||
VB T. V. A. | 9 167.00 | 9 167.00 | ||
VP Divers | 274 558.00 | 75 456.00 | 199 102.00 | |
VC Groupe et associés | 4 972.00 | 4 972.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 579.00 | 35 579.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 993.00 | 21 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 458.00 | 3 272 356.00 | 199 102.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664 925.00 | 580 638.00 | 1 800 091.00 | 284 195.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 267.00 | 495 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 850 872.00 | 850 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 410.00 | 426 410.00 | ||
VW T.V.A. | 255 874.00 | 255 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 881.00 | 87 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 600.00 | 28 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 941.00 | 2 726 655.00 | 1 800 091.00 | 284 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 867.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | |||