GESTION HOTELIERE ARCADIE
Dépôt
| Dénomination | GESTION HOTELIERE ARCADIE |
| Siren | 642056642 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 125179 |
| Numéro de Gestion | 1964B05664 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 277.00 | 9 277.00 | ||
AP Constructions | 677 447.00 | 486 777.00 | 190 670.00 | 254 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 196.00 | 58 457.00 | 28 739.00 | 19 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 343.00 | 245 827.00 | 193 516.00 | 117 698.00 |
AX Avances et acomptes | 2 205.00 | 2 205.00 | ||
CU Autres participations | 4 376 467.00 | 4 376 467.00 | 4 376 467.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 153 216.00 | 153 216.00 | 150 996.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 850.00 | 24 850.00 | 24 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | 1 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 771 913.00 | 800 338.00 | 4 971 575.00 | 4 946 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | 1 000.00 | 638.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 59 635.00 | 3 951.00 | 55 685.00 | 43 454.00 |
BZ Autres créances | 119 950.00 | 119 950.00 | 83 718.00 | |
CF Disponibilités | 67 991.00 | 67 991.00 | 102 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | 6 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 258 173.00 | 3 951.00 | 254 223.00 | 239 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 086.00 | 804 289.00 | 5 225 797.00 | 5 185 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 216.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 595 100.00 | 2 476 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 857.00 | 37.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 837.00 | 287 820.00 | ||
DK Provisions réglementées | 84 822.00 | 54 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 192 615.00 | 2 983 779.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 005.00 | 1 467 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 905.00 | 264 492.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 225.00 | 29 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 949.00 | 152 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 992.00 | 235 848.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039.00 | |||
EA Autres dettes | 3 067.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 033 182.00 | 2 150 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 797.00 | 5 185 468.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 024.00 | 811 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 356 352.00 | 1 356 352.00 | 1 229 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 352.00 | 1 356 352.00 | 1 229 673.00 | |
FN Production immobilisée | 346.00 | 159.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 089.00 | 2 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 859.00 | 6 149.00 | ||
FQ Autres produits | 97.00 | 5 852.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 742.00 | 1 244 317.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 239.00 | 37 494.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -362.00 | -14.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 431 457.00 | 426 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 441.00 | 12 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 180.00 | 325 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 683.00 | 96 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 650.00 | 97 264.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 951.00 | 2 923.00 | ||
GE Autres charges | 367.00 | 4 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 030 606.00 | 1 003 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 396 136.00 | 240 512.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 152 390.00 | 187 390.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 886.00 | 1 040.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 154 277.00 | 188 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 181.00 | 57 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 781.00 | 57 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 496.00 | 130 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 631.00 | 371 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 215.00 | 55.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 665.00 | 30 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 605.00 | -30 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 190.00 | 53 326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 079.00 | 1 432 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 243.00 | 1 144 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 837.00 | 287 820.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 936.00 | 2 521.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | 2 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 277.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 340.00 | 124 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554 226.00 | 4 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 644 842.00 | 129 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 277.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 191.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | 4 556 445.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 480.00 | 5 771 913.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 277.00 | 9 277.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 411.00 | 101 650.00 | 791 061.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 688.00 | 101 650.00 | 800 338.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 84 822.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54 822.00 | 30 000.00 | 84 822.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 923.00 | 3 951.00 | 2 923.00 | 3 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923.00 | 3 951.00 | 2 923.00 | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 745.00 | 33 951.00 | 53 923.00 | 88 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 951.00 | 53 923.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 153 216.00 | 153 216.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 346.00 | 4 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 55 290.00 | 55 290.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | ||
VB T. V. A. | 37 545.00 | 37 545.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 920.00 | 41 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 415.00 | 32 415.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 310.00 | 342 398.00 | 1 912.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 498.00 | 129 339.00 | 555 091.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 873.00 | 257 873.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 949.00 | 222 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 216.00 | 55 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 234.00 | 30 234.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 844.00 | 33 844.00 | ||
VW T.V.A. | 19 503.00 | 19 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 092.00 | 32 092.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 292.00 | 33 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 183.00 | 823 024.00 | 555 091.00 | 655 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 771.00 | |||