MONTS & TERROIRS
Dépôt
| Dénomination | MONTS & TERROIRS |
| Siren | 645450107 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2019/003012 |
| Numéro de Gestion | 2005B80859 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39800 POLIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805.00 | 31 805.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 960.00 | 143 960.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 008 247.00 | 468 000.00 | 7 540 247.00 | 8 008 246.00 |
AN Terrains | 2 274 457.00 | 1 313 495.00 | 960 962.00 | 1 028 530.00 |
AP Constructions | 25 380 090.00 | 16 875 974.00 | 8 504 117.00 | 8 765 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 201 186.00 | 19 962 768.00 | 12 238 418.00 | 11 989 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 167.00 | 586 663.00 | 270 504.00 | 332 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080 114.00 | 1 080 114.00 | 1 550 142.00 | |
CU Autres participations | 281 760.00 | 281 760.00 | 81 760.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | 3 668.00 | 3 668.00 | |
BF Prêts | 201 768.00 | 201 768.00 | 159 742.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | 29 750.00 | 29 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 493 973.00 | 39 382 665.00 | 31 111 309.00 | 31 949 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247 501.00 | 1 247 501.00 | 1 202 946.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 862 354.00 | 49 222.00 | 85 813 132.00 | 78 912 481.00 |
BT Marchandises | 188 901.00 | 188 901.00 | 163 283.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 306.00 | 268 306.00 | 246 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 781 543.00 | 159 265.00 | 19 622 278.00 | 20 975 037.00 |
BZ Autres créances | 1 898 273.00 | 1 898 273.00 | 2 395 442.00 | |
CF Disponibilités | 287 255.00 | 287 255.00 | 225 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 354.00 | 113 354.00 | 113 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 109 647 487.00 | 208 488.00 | 109 438 999.00 | 104 233 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 964.00 | 964.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 142 424.00 | 39 591 152.00 | 140 551 271.00 | 136 182 948.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 903 750.00 | 10 903 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054.00 | 10 560 054.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 090 375.00 | 1 090 375.00 | ||
DG Autres réserves | 3 568 891.00 | 3 568 891.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 030 100.00 | 12 054 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 794 983.00 | 3 950 341.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 122 431.00 | 156 145.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 262 446.00 | 8 896 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 333 030.00 | 51 180 857.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 879.00 | 239 426.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 421 631.00 | 1 489 369.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 438 510.00 | 1 728 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 077 167.00 | 35 092 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704 758.00 | 2 916 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 587 357.00 | 38 548 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 775 259.00 | 5 004 052.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012 665.00 | 1 177 113.00 | ||
EA Autres dettes | 622 525.00 | 534 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 779 731.00 | 83 273 289.00 | ||
ED (V) | 6.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 551 271.00 | 136 182 948.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 403 177.00 | 150 176.00 | 10 553 353.00 | 9 560 469.00 |
FD Production vendue biens | 286 738 075.00 | 5 361 838.00 | 292 099 913.00 | 259 348 894.00 |
FG Production vendue services | 3 464 514.00 | 3 464 514.00 | 3 238 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 605 766.00 | 5 512 014.00 | 306 117 780.00 | 272 147 409.00 |
FM Production stockée | 6 837 468.00 | 13 086 233.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 998.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 618 717.00 | 918 623.00 | ||
FQ Autres produits | 3 345.00 | 2 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 313 577 310.00 | 286 180 671.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 610 900.00 | 7 462 108.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 617.00 | -69 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 105 242.00 | 229 595 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 554.00 | 236 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 763 593.00 | 22 552 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979 211.00 | 1 909 714.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 002 449.00 | 10 179 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 624 523.00 | 3 604 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 639 637.00 | 2 706 401.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 143 816.00 | 309 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 224.00 | 107 214.00 | ||
GE Autres charges | 328 752.00 | 154 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 307 177 175.00 | 278 748 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 400 135.00 | 7 431 864.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 4 647.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | |||
GN Différences positives de change | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 4 702.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 964.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 675 381.00 | 484 092.00 | ||
GS Différences négatives de change | 663.00 | 66.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 677 007.00 | 484 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -677 006.00 | -479 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 723 129.00 | 6 952 409.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 814 355.00 | 427 890.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 044 323.00 | 526 865.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058 679.00 | 954 754.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 533.00 | 227 757.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948 436.00 | 249 943.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665 395.00 | 1 616 813.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679 364.00 | 2 094 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 314.00 | -1 139 759.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 092.00 | 253 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945 369.00 | 1 608 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 635 990.00 | 287 140 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 841 007.00 | 283 189 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 794 983.00 | 3 950 342.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 152 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 386 489.00 | 2 816 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 921.00 | 242 026.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 152 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 249.00 | 61 793 014.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516 946.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | 31 805.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 960.00 | 143 960.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 540 191.00 | 2 639 635.00 | 2 440 928.00 | 38 738 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 715 956.00 | 2 639 637.00 | 2 440 928.00 | 38 914 665.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 9 262 446.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 896 371.00 | 1 176 511.00 | 810 435.00 | 9 262 446.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 421 631.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 728 795.00 | 144 780.00 | 435 065.00 | 1 438 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 468 000.00 | 468 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 180 400.00 | 180 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 112 404.00 | 49 224.00 | 112 406.00 | 49 222.00 |
6T Sur comptes clients | 159 265.00 | 159 265.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 201 768.00 | 1.00 | 201 767.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 29 750.00 | 29 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 197 951.00 | 1 979 511.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 583 592.00 | 19 583 592.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 310.00 | 441 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 354.00 | 1 133 541.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 024 688.00 | 21 822 921.00 | 201 767.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 077 167.00 | 35 077 167.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 704 758.00 | 5 704 758.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 587 357.00 | 38 587 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 302 621.00 | 2 130 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 571 632.00 | 2 571 632.00 | ||
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 160.00 | 71 160.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012 665.00 | 1 012 665.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 058.00 | 26 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 467.00 | 596 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 779 731.00 | 85 779 731.00 | ||