HELIO SERVICE
Dépôt
| Dénomination | HELIO SERVICE |
| Siren | 650501703 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2057 |
| Numéro de Gestion | 1965B00170 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 MONT-SAINT-AIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 707.00 | 35 981.00 | 6 727.00 | |
AH Fonds commercial | 93 847.00 | 80 327.00 | 13 520.00 | 16 569.00 |
AN Terrains | 7 644.00 | 7 644.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 920.00 | 80 423.00 | 18 497.00 | 6 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 275.00 | 304 005.00 | 117 270.00 | 56 597.00 |
CU Autres participations | 871.00 | 871.00 | 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | 1 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 666 794.00 | 508 380.00 | 158 414.00 | 82 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617.00 | 617.00 | 202.00 | |
BP En cours de production de services | 27 067.00 | 27 067.00 | 873.00 | |
BT Marchandises | 321 332.00 | 34 987.00 | 286 345.00 | 254 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 838.00 | 3 885.00 | 329 954.00 | 398 053.00 |
BZ Autres créances | 87 596.00 | 87 596.00 | 90 431.00 | |
CF Disponibilités | 40 645.00 | 40 645.00 | 32 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 415.00 | 51 415.00 | 53 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 862 510.00 | 38 872.00 | 823 639.00 | 829 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 304.00 | 547 252.00 | 982 053.00 | 911 888.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 373 158.00 | 373 158.00 | ||
DH Report à nouveau | -551 382.00 | -554 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 271.00 | 2 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 279 621.00 | 276 350.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 113.00 | 65 710.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 300.00 | 46 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 243.00 | 312 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 574.00 | 158 748.00 | ||
EA Autres dettes | 54 201.00 | 51 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 702 431.00 | 635 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 053.00 | 911 888.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 229.00 | 599 755.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 972.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 971 285.00 | 9 519.00 | 2 980 804.00 | 2 982 375.00 |
FG Production vendue services | 21 740.00 | 21 740.00 | 19 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 025.00 | 9 519.00 | 3 002 544.00 | 3 001 468.00 |
FM Production stockée | 26 194.00 | -11 737.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 6 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 280.00 | 75 084.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 2 261.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 060 545.00 | 3 073 420.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172 648.00 | 1 131 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 781.00 | 11 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 871.00 | 1 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 880 852.00 | 892 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 558.00 | 33 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 688 488.00 | 657 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 204.00 | 232 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 194.00 | 29 276.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 578.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 862.00 | 35 145.00 | ||
GE Autres charges | 8 205.00 | 9 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 100.00 | 3 035 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 445.00 | 37 789.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 820.00 | 2 335.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 820.00 | 2 534.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 773.00 | 1 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 773.00 | 1 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -952.00 | 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 493.00 | 38 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 804.00 | 28.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 804.00 | 28.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 025.00 | 36 149.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 025.00 | 36 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 221.00 | -36 121.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 169.00 | 3 075 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 897.00 | 3 073 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 271.00 | 2 624.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 800.00 | 3 055.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 084.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 076.00 | 34 322.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 378.00 | 2 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 627.00 | 8 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 288.00 | 97 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 316.00 | 106 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 136 554.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 392.00 | 527 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 825.00 | 666 794.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 480.00 | 4 682.00 | 2 433.00 | 113 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 953.00 | 25 512.00 | 16 392.00 | 392 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 433.00 | 30 194.00 | 18 825.00 | 505 802.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 33 152.00 | 1 835.00 | 34 987.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 061.00 | 2 027.00 | 4 204.00 | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 792.00 | 3 862.00 | 4 204.00 | 41 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 792.00 | 3 862.00 | 4 204.00 | 41 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 862.00 | 4 204.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 122.00 | 6 122.00 | ||
UX Autres créances clients | 327 716.00 | 327 716.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 776.00 | 35 776.00 | ||
VB T. V. A. | 17 943.00 | 17 943.00 | ||
VP Divers | 20 806.00 | 20 806.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 071.00 | 13 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 415.00 | 51 415.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 379.00 | 472 849.00 | 1 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 081.00 | 32 879.00 | 41 202.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 243.00 | 383 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 569.00 | 51 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 221.00 | 68 221.00 | ||
VW T.V.A. | 17 100.00 | 17 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 683.00 | 19 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 300.00 | 34 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 201.00 | 54 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 431.00 | 661 229.00 | 41 202.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 688.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 317.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | ||