POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE |
| Siren | 651880437 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2109 |
| Numéro de Gestion | 1964B00043 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58027 NEVERS CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 242.00 | 566 377.00 | 27 864.00 | 69 315.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | 96 805.00 | 96 805.00 | |
AN Terrains | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |
AP Constructions | 457 548.00 | 197 197.00 | 260 351.00 | 334 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742 402.00 | 3 365 911.00 | 376 491.00 | 443 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 724.00 | 1 395 427.00 | 493 297.00 | 688 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 261.00 | 107 261.00 | 10 697.00 | |
CU Autres participations | 228 885.00 | 204 410.00 | 24 476.00 | 24 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 096.00 | 87 096.00 | 87 096.00 | |
BF Prêts | 243 632.00 | 243 632.00 | 230 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | 13 090.00 | 13 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 460 126.00 | 5 729 322.00 | 1 730 803.00 | 1 998 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 839.00 | 494 839.00 | 641 021.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 373.00 | 11 964.00 | 1 182 408.00 | 1 316 421.00 |
BZ Autres créances | 14 460 044.00 | 1 541 728.00 | 12 918 316.00 | 11 798 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
CF Disponibilités | 162 598.00 | 162 598.00 | 117 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 467 158.00 | 467 158.00 | 42 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 779 065.00 | 1 553 693.00 | 15 225 372.00 | 13 915 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 239 191.00 | 7 283 015.00 | 16 956 175.00 | 15 914 610.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 714 908.00 | 1 714 908.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 821.00 | 186 821.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 491.00 | 171 491.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 407 867.00 | 6 424 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 134.00 | -1 017 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 135 220.00 | 7 481 086.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 235.00 | 105 168.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 395.00 | 38 335.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 630.00 | 143 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492 672.00 | 3 699 066.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977 257.00 | 225 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 742.00 | 2 343 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 721.00 | 1 699 596.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 311.00 | 190 761.00 | ||
EA Autres dettes | 29 621.00 | 132 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 699 325.00 | 8 290 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 956 175.00 | 15 914 610.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 18 878 878.00 | 18 878 878.00 | 18 796 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 878 878.00 | 18 878 878.00 | 18 796 464.00 | |
FN Production immobilisée | 23 924.00 | 61 724.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 146 398.00 | 224 461.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 000.00 | 138 578.00 | ||
FQ Autres produits | 86 001.00 | 93 889.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 322 202.00 | 19 315 116.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 106.00 | 4 790.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 207 590.00 | 5 725 292.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 182.00 | -37 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 351 300.00 | 5 602 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 778 976.00 | 791 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 694 868.00 | 4 737 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 681 760.00 | 1 620 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 393 856.00 | 437 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 693.00 | 79 599.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 117.00 | 25 033.00 | ||
GE Autres charges | 48 759.00 | 54 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 683 206.00 | 19 040 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 638 995.00 | 275 011.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 240.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 289.00 | 46 170.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 529.00 | 46 170.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 230.00 | 135 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 230.00 | 1 335 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 701.00 | -1 288 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 586 294.00 | -1 013 942.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 444.00 | 39 139.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 658.00 | 6 325.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 102.00 | 45 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 46 593.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 549.00 | 25 972.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 687.00 | 72 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 416.00 | -27 527.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 424.00 | -24 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 570 833.00 | 19 406 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 916 699.00 | 20 423 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 134.00 | -1 017 078.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 593.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 926.00 | 24 121.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198 988.00 | 210 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 178.00 | 48 683.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 425 092.00 | 283 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 184.00 | 6 196 375.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 158.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 158.00 | 572 703.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 342.00 | 7 460 126.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 806.00 | 65 572.00 | 566 377.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720 886.00 | 328 284.00 | 90 635.00 | 4 958 535.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221 691.00 | 393 856.00 | 90 635.00 | 5 524 913.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 84 235.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 503.00 | 2 117.00 | 23 990.00 | 121 630.00 |
06 aucun libellé | 204 410.00 | 204 410.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 099.00 | 11 964.00 | 22 099.00 | 11 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 268 486.00 | 341 728.00 | 68 486.00 | 1 541 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494 995.00 | 353 693.00 | 90 585.00 | 1 758 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 498.00 | 355 810.00 | 114 575.00 | 1 879 733.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 87 096.00 | 87 096.00 | ||
UP Prêts | 243 632.00 | 243 632.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | 13 090.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 194 373.00 | 1 194 373.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 406.00 | 47 406.00 | ||
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | ||
VP Divers | 20 580.00 | 20 580.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 540 066.00 | 13 540 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 488.00 | 846 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 467 158.00 | 467 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 465 392.00 | 16 121 574.00 | 343 818.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 492 672.00 | 178 631.00 | 558 440.00 | 2 755 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 742.00 | 2 505 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 528 443.00 | 528 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 679.00 | 712 679.00 | ||
VW T.V.A. | 76 804.00 | 76 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 795.00 | 215 795.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 311.00 | 160 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 587.00 | 1 006 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 699 325.00 | 5 385 284.00 | 558 440.00 | 2 755 601.00 |