ETABLISSEMENTS GILBERT JOUNEAU ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GILBERT JOUNEAU ET CIE |
| Siren | 652017096 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10935 |
| Numéro de Gestion | 1981B00265 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95228 HERBLAY CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 885.00 | 45 726.00 | 18 159.00 | 18 159.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 648.00 | 1 759 024.00 | 445 623.00 | 539 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 793.00 | 152 531.00 | 11 262.00 | 15 918.00 |
CU Autres participations | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 923.00 | 24 923.00 | 24 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 468 194.00 | 1 957 281.00 | 510 913.00 | 609 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 653.00 | 12 853.00 | 508 800.00 | 517 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 753.00 | 404.00 | 727 349.00 | 782 554.00 |
BZ Autres créances | 192 391.00 | 192 391.00 | 139 897.00 | |
CF Disponibilités | 254 480.00 | 254 480.00 | 194 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 068.00 | 26 068.00 | 18 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 722 345.00 | 13 257.00 | 1 709 089.00 | 1 653 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 539.00 | 1 970 538.00 | 2 220 001.00 | 2 262 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 784 447.00 | 776 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 402.00 | 8 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 029 849.00 | 1 004 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 4 968.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394.00 | 18 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 092.00 | 1 084 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 798.00 | 149 776.00 | ||
EA Autres dettes | 1 332.00 | 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 190 152.00 | 1 258 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 001.00 | 2 262 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 954 028.00 | 4 087 462.00 | 4 309 840.00 | |
FD Production vendue biens | -22 406.00 | -22 406.00 | -18 979.00 | |
FG Production vendue services | 1 293.00 | 1 293.00 | 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 915.00 | 4 066 349.00 | 4 291 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 494.00 | 54 753.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 098 850.00 | 4 346 222.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682 085.00 | 700 778.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 235.00 | 5 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 606 026.00 | 1 869 700.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 172.00 | -64 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 936 863.00 | 919 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 646.00 | 35 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 449 743.00 | 481 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 585.00 | 222 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 565.00 | 117 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 853.00 | 18 800.00 | ||
GE Autres charges | 5 771.00 | 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 088 073.00 | 4 306 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 776.00 | 39 359.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16.00 | 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16.00 | -183.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 761.00 | 39 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 112.00 | 255.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | 255.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 364.00 | 17 467.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 364.00 | 17 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 252.00 | -17 212.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 279.00 | 15 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 172.00 | -2 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 962.00 | 4 346 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 559.00 | 4 338 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 402.00 | 8 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 227.00 | 19 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 197.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 981.00 | 19 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 441.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 468 194.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 726.00 | 45 726.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 990.00 | 117 565.00 | 1 911 555.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 716.00 | 117 565.00 | 1 957 281.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 28 800.00 | 2 853.00 | 18 800.00 | 12 853.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | 404.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 205.00 | 2 853.00 | 18 800.00 | 13 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 205.00 | 2 853.00 | 18 800.00 | 13 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 853.00 | 18 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 923.00 | 24 923.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 727 327.00 | 727 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
VB T. V. A. | 142 779.00 | 142 779.00 | ||
VP Divers | 5 358.00 | 5 358.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 383.00 | 42 383.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 068.00 | 26 068.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 136.00 | 946 213.00 | 24 923.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 394.00 | 10 394.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 092.00 | 1 038 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 415.00 | 44 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 336.00 | 74 336.00 | ||
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 038.00 | 21 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 152.00 | 1 190 152.00 | ||