EDILYS
Dépôt
| Dénomination | EDILYS |
| Siren | 652026204 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103592 |
| Numéro de Gestion | 1965B02620 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 219 600.00 | 1 219 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 918.00 | 28 621.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 494 856.00 | 2 063 158.00 | ||
CU Autres participations | 100 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 516 567.00 | 505 509.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 351 941.00 | 3 817 890.00 | ||
BT Marchandises | 30 105 609.00 | 32 217 287.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 471.00 | 84 608.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 884.00 | 2 107 986.00 | ||
BZ Autres créances | 14 437 000.00 | 12 765 788.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 861 036.00 | 4 450 587.00 | ||
CF Disponibilités | 2 405 382.00 | 3 085 480.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 936 874.00 | 840 616.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 55 680 255.00 | 55 552 356.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 032 196.00 | 59 370 246.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 126 342.00 | 126 342.00 | ||
DG Autres réserves | 49 725.00 | 49 725.00 | ||
DH Report à nouveau | 41 137 242.00 | 37 808 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 811.00 | 2 762 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 145 120.00 | 42 947 119.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 516 843.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 516 843.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 105.00 | 2 122 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 959.00 | 1 536 911.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186 147.00 | 1 562 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362 595.00 | 8 627 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 322.00 | 1 249 135.00 | ||
EA Autres dettes | 1 158 948.00 | 808 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 887 076.00 | 15 906 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 032 196.00 | 59 370 246.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 711 819.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 861.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 397 521.00 | 62 588 120.00 | 77 985 642.00 | 71 917 088.00 |
FG Production vendue services | 1 627 087.00 | 1 627 087.00 | 1 525 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 024 609.00 | 62 588 120.00 | 79 612 729.00 | 73 442 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 240.00 | 4 721.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 305 302.00 | 533 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 923 272.00 | 73 980 813.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 259 706.00 | 53 404 700.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 992 288.00 | -1 085 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 519.00 | 407 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 517 363.00 | 7 086 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 708 386.00 | 896 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 525 210.00 | 5 205 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 397 550.00 | 1 302 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 616 499.00 | 749 687.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 907 849.00 | 1 788 459.00 | ||
GE Autres charges | 14 272.00 | 13 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 015 648.00 | 69 768 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 907 624.00 | 4 211 834.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 525.00 | 9 197.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 210.00 | 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 736.00 | 9 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 641.00 | 19 779.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 083.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 724.00 | 19 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 012.00 | -10 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 908 636.00 | 4 201 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 575.00 | 1 781.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 575.00 | 461 781.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114 834.00 | 15 115.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 336.00 | 467 371.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 171.00 | 482 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247 596.00 | -20 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 229.00 | 1 417 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 973 584.00 | 69 557 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 341 772.00 | 66 794 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 811.00 | 2 762 803.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 906 192.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368 226.00 | 2 203 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 510.00 | 110 057.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 094 336.00 | 2 313 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 024.00 | 6 397 032.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 616 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 175 024.00 | 8 233 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276 446.00 | 616 500.00 | 2 011 688.00 | 2 881 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276 446.00 | 616 500.00 | 2 011 688.00 | 2 881 258.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 516 843.00 | 516 843.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 843.00 | 516 843.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 788 459.00 | 1 907 849.00 | 1 788 459.00 | 1 907 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788 459.00 | 1 907 849.00 | 1 788 459.00 | 1 907 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305 302.00 | 1 907 849.00 | 2 305 302.00 | 1 907 849.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 516 567.00 | 516 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 925 884.00 | 1 925 884.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | ||
VB T. V. A. | 410 291.00 | 410 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 026 405.00 | 14 026 405.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 936 874.00 | 936 874.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 816 324.00 | 17 299 757.00 | 516 567.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 479.00 | 118 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 088 626.00 | 4 251.00 | 1 821.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362 595.00 | 8 362 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 903.00 | 218 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 155.00 | 1 044 155.00 | ||
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 827.00 | 174 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 526 959.00 | 1 526 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345 095.00 | 2 345 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 887 076.00 | 12 275 742.00 | 1 528 780.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||