HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE |
| Siren | 653720466 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1690 |
| Numéro de Gestion | 1965B00046 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18230 ST DOULCHARD |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 352.00 | 471 714.00 | 219 638.00 | 208 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 644 160.00 | 2 644 160.00 | 2 644 160.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 235.00 | 26 235.00 | ||
AN Terrains | 1 524 629.00 | 571 153.00 | 953 475.00 | 950 809.00 |
AP Constructions | 30 962 951.00 | 20 828 647.00 | 10 134 304.00 | 11 048 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400 138.00 | 6 359 055.00 | 1 041 083.00 | 1 035 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 376.00 | 1 016 317.00 | 191 058.00 | 138 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 121.00 | 27 121.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 016.00 | |||
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 108 415.00 | 108 415.00 | 108 415.00 | |
BF Prêts | 340 489.00 | 340 489.00 | 302 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 548.00 | 25 548.00 | 25 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 960 412.00 | 29 246 887.00 | 15 713 525.00 | 16 465 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 304.00 | 1 108 304.00 | 908 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 389.00 | 72 536.00 | 1 949 853.00 | 2 682 761.00 |
BZ Autres créances | 20 311 258.00 | 276.00 | 20 310 982.00 | 16 939 308.00 |
CF Disponibilités | 362 434.00 | 362 434.00 | 324 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173 419.00 | 173 419.00 | 219 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 977 805.00 | 72 812.00 | 23 904 993.00 | 21 074 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 938 217.00 | 29 319 699.00 | 39 618 518.00 | 37 540 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 909 150.00 | 909 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 649 835.00 | 1 649 835.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | 16 251.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 16 251.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 90 915.00 | 90 915.00 | ||
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 904 911.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 904 911.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 16 432.00 | |||
DG Autres réserves | 16 432.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 774 970.00 | 3 747 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 768.00 | 1 227 269.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 359 259.00 | 421 539.00 | ||
DK Provisions réglementées | 718 637.00 | 670 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 420 128.00 | 10 654 737.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6.00 | |||
DO TOTAL (II) | 10 470 128.00 | 10 654 735.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 330.00 | 72 548.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 783.00 | 27 220.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 113.00 | 99 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 11 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 445 965.00 | 20 198 168.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271 269.00 | 223 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 552.00 | 2 784 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987 934.00 | 2 525 686.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 533.00 | 294 977.00 | ||
EA Autres dettes | 555 820.00 | 747 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 152 278.00 | 26 785 858.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 618 518.00 | 37 540 363.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 085.00 | 65 085.00 | 92 030.00 | |
FG Production vendue services | 31 244 555.00 | 31 244 555.00 | 28 081 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 309 640.00 | 31 309 641.00 | 28 173 229.00 | |
FN Production immobilisée | 32 075.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 193 495.00 | 155 145.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 841.00 | 244 272.00 | ||
FQ Autres produits | 23 598.00 | 49 893.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 870 650.00 | 28 622 539.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 384.00 | 66 170.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 248 645.00 | 7 311 065.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 738.00 | -73 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 786 647.00 | 5 094 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453 529.00 | 1 363 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 218 193.00 | 8 501 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 271 352.00 | 3 000 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 740 713.00 | 1 868 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 812.00 | 28 515.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 901.00 | 31 687.00 | ||
GE Autres charges | 140 742.00 | 67 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 805 181.00 | 27 260 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 065 469.00 | 1 362 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 900.00 | 548 256.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 900.00 | 548 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 848 772.00 | 813 507.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 848 772.00 | 813 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -789 872.00 | -265 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 275 597.00 | 1 096 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 338.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 280.00 | 142 280.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 946.00 | 2 946.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 564.00 | 145 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 26 186.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 928.00 | 50 928.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 638.00 | 88 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 927.00 | 56 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 262 127.00 | -73 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 024 114.00 | 29 316 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 044 346.00 | 28 088 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 768.00 | 1 227 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 122 213.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 960 412.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 821.00 | 124 892.00 | 471 714.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 162 167.00 | 1 615 820.00 | 2 815.00 | 28 775 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 508 989.00 | 1 740 713.00 | 2 815.00 | 29 246 887.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 718 637.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 670 655.00 | 50 928.00 | 2 946.00 | 718 637.00 |
4A Provisions pour litiges | 21 330.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 783.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 768.00 | 5 901.00 | 59 556.00 | 46 113.00 |
6T Sur comptes clients | 72 198.00 | 72 536.00 | 72 198.00 | 72 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 207.00 | 277.00 | 12 208.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 405.00 | 72 813.00 | 84 406.00 | 72 812.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 108 415.00 | 108 415.00 | ||
UP Prêts | 340 489.00 | 340 489.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 548.00 | 25 548.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 022 389.00 | 2 022 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 885.00 | 38 885.00 | ||
VB T. V. A. | 38 572.00 | 38 572.00 | ||
VP Divers | 32 785.00 | 32 785.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 340 001.00 | 19 340 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 735.00 | 849 735.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 173 419.00 | 173 419.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 981 518.00 | 22 981 518.00 | 474 452.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 445 965.00 | 582 837.00 | 1 899 932.00 | 17 963 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 552.00 | 3 669 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445 359.00 | 1 445 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879 671.00 | 1 287 967.00 | ||
VW T.V.A. | 17 282.00 | 17 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 325.00 | 237 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 533.00 | 221 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 281 733.00 | 281 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 356.00 | 1 545 356.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 091.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 333.00 | |||