HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE |
| Siren | 653720466 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3038 |
| Numéro de Gestion | 1965B00046 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18230 Saint-Doulchard |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 171.00 | 702 768.00 | 19 403.00 | 42 273.00 |
AH Fonds commercial | 2 644 160.00 | 2 644 160.00 | 2 644 160.00 | |
AN Terrains | 1 524 629.00 | 571 745.00 | 952 884.00 | 953 180.00 |
AP Constructions | 33 767 720.00 | 23 219 948.00 | 10 547 772.00 | 9 203 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 821 910.00 | 6 914 873.00 | 907 038.00 | 96 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 581.00 | 1 175 701.00 | 436 880.00 | 1 279 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 272.00 | 253 272.00 | 193 167.00 | |
CU Autres participations | 7 100.00 | 7 100.00 | 7 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 105 843.00 | 105 843.00 | 105 843.00 | |
BF Prêts | 420 816.00 | 420 816.00 | 380 938.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 548.00 | 25 548.00 | 25 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 905 751.00 | 32 585 034.00 | 16 320 717.00 | 14 931 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 417.00 | 1 439 417.00 | 1 221 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 282 177.00 | 122 636.00 | 23 159 541.00 | 3 239 257.00 |
BZ Autres créances | 21 400 901.00 | 21 400 901.00 | 21 260 947.00 | |
CF Disponibilités | 1 443 202.00 | 1 443 202.00 | 298 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 793.00 | 116 793.00 | 124 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 682 490.00 | 122 636.00 | 47 559 854.00 | 26 145 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 588 240.00 | 32 707 669.00 | 63 880 571.00 | 41 076 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 909 150.00 | 909 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 649 835.00 | 1 649 835.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 16 251.00 | 16 251.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 915.00 | 90 915.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 904 911.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 904 911.00 | |||
DG Autres réserves | 16 432.00 | 16 432.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 450 299.00 | 3 776 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 835.00 | 673 806.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 236 577.00 | 298 607.00 | ||
DK Provisions réglementées | 687 531.00 | 766 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 725 735.00 | 10 103 019.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 754.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 22 286.00 | 24 830.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 286.00 | 34 584.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | 2 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 939 737.00 | 19 874 831.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 418 576.00 | 1 688 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 632.00 | 3 645 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 867 684.00 | 4 321 365.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 924.00 | 155 924.00 | ||
EA Autres dettes | 1 836 572.00 | 1 251 504.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 997.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 52 132 550.00 | 30 939 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 880 571.00 | 41 076 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 251 426.00 | 5 251 426.00 | 5 100 452.00 | |
FG Production vendue services | 27 239 242.00 | 27 239 242.00 | 27 899 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 490 668.00 | 32 490 668.00 | 32 999 644.00 | |
FN Production immobilisée | 34 352.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 652 974.00 | 210 287.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 660 486.00 | 336 935.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | 65 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 804 184.00 | 33 646 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 471 948.00 | 5 112 929.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -122 406.00 | 13 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 447 871.00 | 4 579 877.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 793.00 | -126 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 232 357.00 | 5 566 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607 562.00 | 1 351 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 656 990.00 | 9 540 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 395 746.00 | 3 324 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 666 454.00 | 1 746 931.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 636.00 | 77 737.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47.00 | |||
GE Autres charges | 22 603.00 | 67 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 405 967.00 | 31 255 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 398 216.00 | 2 390 823.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 142 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 032.00 | 59 977.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187 832.00 | 59 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 846 687.00 | 849 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 846 687.00 | 849 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -658 855.00 | -789 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 739 361.00 | 1 600 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 702.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 030.00 | 376 419.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 088.00 | 2 946.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 821.00 | 379 365.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 590.00 | 999 865.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 928.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 080.00 | 1 050 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | -671 428.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 090.00 | 45 519.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 669 177.00 | 210 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 167 837.00 | 34 086 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 404 002.00 | 33 412 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 835.00 | 673 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363 643.00 | 2 689.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 026 768.00 | 2 953 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 428.00 | 39 879.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 909 839.00 | 2 995 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366 331.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 980 112.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 559 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 905 751.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 762.00 | 79 006.00 | 702 768.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 294 818.00 | 1 587 448.00 | 31 882 266.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 918 580.00 | 1 666 454.00 | 32 585 034.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 766 619.00 | 79 088.00 | 687 531.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 286.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 584.00 | 12 298.00 | 22 286.00 | |
6T Sur comptes clients | 77 737.00 | 122 636.00 | 77 737.00 | 122 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 737.00 | 122 636.00 | 77 737.00 | 122 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 940.00 | 122 636.00 | 169 123.00 | 832 453.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 105 843.00 | 105 843.00 | ||
UP Prêts | 420 816.00 | 373 867.00 | 46 949.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 548.00 | 25 548.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 282 177.00 | 23 282 177.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784 293.00 | 784 293.00 | ||
VB T. V. A. | 238 861.00 | 238 861.00 | ||
VP Divers | 176 051.00 | 176 051.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 661 269.00 | 18 661 269.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540 428.00 | 1 540 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 793.00 | 116 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 352 077.00 | 45 305 128.00 | 46 949.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 939 737.00 | 723 141.00 | 1 253 400.00 | 17 963 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 632.00 | 3 826 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847 126.00 | 1 847 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 941.00 | 1 279 941.00 | ||
VW T.V.A. | 125 636.00 | 125 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 981.00 | 614 981.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 924.00 | 155 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 210 035.00 | 1 210 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 045 113.00 | 23 045 113.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 997.00 | 85 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 132 550.00 | 32 915 954.00 | 1 253 400.00 | 17 963 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 651.00 | |||