POLYTHERM
Dépôt
| Dénomination | POLYTHERM |
| Siren | 658500632 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12936 |
| Numéro de Gestion | 1965B00063 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67800 BISCHHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 835.00 | 30 510.00 | 324.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 845.00 | 54 354.00 | 2 491.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 652.00 | 15 925.00 | 4 727.00 | |
BF Prêts | 2 405.00 | 2 405.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 112 261.00 | 102 314.00 | 9 947.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 731.00 | 29 731.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 943.00 | 87 680.00 | 2 927 263.00 | |
BZ Autres créances | 523 077.00 | 523 077.00 | ||
CF Disponibilités | 35 327.00 | 35 327.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 869.00 | 28 869.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 631 948.00 | 87 680.00 | 3 544 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 209.00 | 189 994.00 | 3 554 215.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 405.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 159 082.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 147.00 | |||
DL TOTAL (I) | 600 229.00 | |||
DP Provisions pour risques | 118 241.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 83 610.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 201 851.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 051.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 725.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 645.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 740 972.00 | |||
EA Autres dettes | 20 241.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 752 135.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 215.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 602.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 567 029.00 | 6 567 029.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 567 029.00 | 6 567 029.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 633.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 663.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 713 328.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 181 559.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 554 276.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 314.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 250 883.00 | |||
FZ Charges sociales | 429 011.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 331.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 874.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 905.00 | |||
GE Autres charges | 545.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 597 820.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 508.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 803.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 803.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 778.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 729.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 382.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 382.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 382.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 353.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 205.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 147.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 168.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 296.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 010.00 | 349.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 179.00 | 5 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 189.00 | 9 167.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 497.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 094.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | 2 405.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 094.00 | 112 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 010.00 | 25.00 | 32 035.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 973.00 | 3 307.00 | 70 279.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 983.00 | 3 331.00 | 102 314.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 141.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 55 100.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 24 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 83 610.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 188.00 | 71 905.00 | 129 243.00 | 201 851.00 |
6T Sur comptes clients | 43 931.00 | 49 874.00 | 6 125.00 | 87 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 931.00 | 49 874.00 | 6 125.00 | 87 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 119.00 | 121 780.00 | 135 368.00 | 289 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 780.00 | 135 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 405.00 | 2 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 014 943.00 | 3 014 943.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 644.00 | 85 644.00 | ||
VB T. V. A. | 397 717.00 | 397 717.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 816.00 | 38 816.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 869.00 | 28 869.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 295.00 | 3 569 295.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 051.00 | 59 518.00 | 235 534.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 645.00 | 1 563 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 221.00 | 153 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 831.00 | 173 831.00 | ||
VW T.V.A. | 391 460.00 | 391 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 460.00 | 22 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 725.00 | 105 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 241.00 | 20 241.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 135.00 | 2 516 602.00 | 235 534.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 824 054.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 299.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 144 418.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 039.00 | |||
ST Autres comptes | 272 467.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 554 276.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 34 235.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 079.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 314.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 827 138.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903 489.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||